Lanjutan Lampiran 16a.
No Tahun ke-0
Tahun ke-1 Tahun ke-2
Tahun ke-3 Tahun ke-4
Tahun ke-5 I. KAPASITAS PRODUKSI
1 Produksi sari Liter 300.000
180.000 240.000
300.000 300.000
300.000 2 Persentase Produksi
60 80
100 100
100
II. PENERIMAAN PENJUALAN 2.700.000.000
3.600.000.000 4.500.000.000
4.500.000.000 4.500.000.000
1 Buah sari Liter 180.000
240.000 300.000
300.000 300.000
2 Harga sari RpLiter 15.000
15.000 15.000
15.000 15.000
III. PENGELUARAN 3.942.655.000
6.372.262.132 6.238.690.480
6.109.407.838 5.860.125.196
5.610.842.554 A Biaya Investasi
3.942.655.000
1 Tanah 182.000.000
2 Bangunan 2.084.500.000
3 Mesin dan Peralatan 541.500.000
4 Pemasangan instalasi 35.000.000
5 Perlengkapan 73.050.000
6 Kendaraan 450.000.000
7 Pra-Investasi 576.605.000
B Biaya Tetap 2.025.557.910
2.019.693.300 2.018.117.700
2.016.542.100 2.014.966.500
1 Tenaga Kerja Tetap 1.511.250.000
1.511.250.000 1.511.250.000
1.511.250.000 1.511.250.000
2 Biaya Penyusutan 381.709.000
381.709.000 381.709.000
381.709.000 381.709.000
3 Biaya Perbaikan dan Perawatan 98.225.500
98.225.500 98.225.500
98.225.500 98.225.500
4 Biaya Asuransi Bangunan dan Fasilitas 28.973.410
23.108.800 21.533.200
19.957.600 18.382.000
5 Biaya Pemasaran 2.400.000
2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
6 Biaya Administrasi Telekomunikasi 3.000.000
3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.000.000
C Biaya Variabel 1.560.000.000
1.680.000.000 1.800.000.000
1.800.000.000 1.800.000.000
1 Bahan baku 360.000.000
480.000.000 600.000.000
600.000.000 600.000.000
2 Air 45.000.000
45.000.000 45.000.000
45.000.000 45.000.000
3 Pengemasan 750.000.000
750.000.000 750.000.000
750.000.000 750.000.000
4 Bahan bakar 405.000.000
405.000.000 405.000.000
405.000.000 405.000.000
5 Biaya overhead
D Angsuran Pokok dan Bunga 2.786.704.222
2.538.997.180 2.291.290.138
2.043.583.096 1.795.876.054
1 Pinjaman Investasi 1.118.861.554
1.019.407.194 919.952.833,33
820.498.472,97 721.044.112,61
2 Modal Kerja 1.667.842.668
1.519.589.986 1.371.337.305
1.223.084.623 1.074.831.942
IV. PENNDAPATAN KOTOR 3.942.655.000
3.672.262.132 2.638.690.480
1.609.407.838 1.360.125.196
1.110.842.554 V. PAJAK PENDAPATAN
VI. PENDAPATAN BERSIH 3.942.655.000
3.672.262.132 2.638.690.480
1.609.407.838 1.360.125.196
1.110.842.554
Uraian
