Lanjutan Lampiran 15a.
No Tahun ke-0
Tahun ke-1 Tahun ke-2
Tahun ke-3 Tahun ke-4
Tahun ke-5 I. KAPASITAS PRODUKSI
1 Produksi sari Liter 300.000
180.000 240.000
300.000 300.000
300.000 2 Persentase Produksi
60 80
100 100
100
II. PENERIMAAN PENJUALAN 4.500.000.000
6.000.000.000 7.500.000.000
7.500.000.000 7.500.000.000
1 Buah sari Liter 180.000
240.000 300.000
300.000 300.000
2 Harga sari RpLiter 25.000
25.000 25.000
25.000 25.000
III. PENGELUARAN 3.942.655.000
9.432.582.132 9.541.826.480
9.655.359.838 9.288.893.196
8.922.426.555 A Biaya Investasi
3.942.655.000
1 Tanah 182.000.000
2 Bangunan 2.084.500.000
3 Mesin dan Peralatan 541.500.000
4 Pemasangan instalasi 35.000.000
5 Perlengkapan 73.050.000
6 Kendaraan 450.000.000
7 Pra-Investasi 576.605.000
B Biaya Tetap 2.597.557.910
2.591.693.300 2.590.117.700
2.588.542.100 2.586.966.500
1 Tenaga Kerja Tetap 2.083.250.000
2.083.250.000 2.083.250.000
2.083.250.000 2.083.250.000
2 Biaya Penyusutan 381.709.000
381.709.000 381.709.000
381.709.000 381.709.000
3 Biaya Perbaikan dan Perawatan 98.225.500
98.225.500 98.225.500
98.225.500 98.225.500
4 Biaya Asuransi Bangunan dan Fasilitas 28.973.410
23.108.800 21.533.200
19.957.600 18.382.000
5 Biaya Pemasaran 2.400.000
2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
6 Biaya Administrasi Telekomunikasi 3.000.000
3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.000.000
C Biaya Variabel 2.730.000.000
3.210.000.000 3.690.000.000
3.690.000.000 3.690.000.000
1 Bahan baku 1.440.000.000
1.920.000.000 2.400.000.000
2.400.000.000 2.400.000.000
2 Air 270.000.000
270.000.000 270.000.000
270.000.000 270.000.000
3 Pengemasan 750.000.000
750.000.000 750.000.000
750.000.000 750.000.000
4 Bahan bakar 270.000.000
270.000.000 270.000.000
270.000.000 270.000.000
5 Biaya overhead
D Angsuran Pokok dan Bunga 4.105.024.222
3.740.133.180 3.375.242.138
3.010.351.096 2.645.460.055
1 Pinjaman Investasi 1.118.861.554
1.019.407.194 919.952.833,33
820.498.472,97 721.044.112,61
2 Modal Kerja 2.986.162.668
2.720.725.986 2.455.289.305
2.189.852.623 1.924.415.942
IV. PENNDAPATAN KOTOR 3.942.655.000
4.932.582.132 3.541.826.480
2.155.359.838 1.788.893.196
1.422.426.555 V. PAJAK PENDAPATAN
VI. PENDAPATAN BERSIH 3.942.655.000
4.932.582.132 3.541.826.480
2.155.359.838 1.788.893.196
1.422.426.555
Uraian
Lanjutan Lampiran 15a.
Tahun ke-7 Tahun ke-8
Tahun ke-9 Tahun ke-10
Tahun ke-11 Tahun ke-12
Tahun ke-13 Tahun ke-14
Tahun ke-15
300.000 300.000
300.000 300.000
300.000 300.000
300.000 300.000
300.000 100
100 100
100 100
100 100
100 100
7.500.000.000 7.500.000.000
7.500.000.000 7.500.000.000
7.500.000.000 7.500.000.000
7.500.000.000 7.500.000.000
7.500.000.000
300.000 300.000
300.000 300.000
300.000 300.000
300.000 300.000
300.000 25.000
25.000 25.000
25.000 25.000
25.000 25.000
25.000 25.000
6.273.815.300 6.272.239.700
6.270.664.100 6.269.088.500
6.267.512.900 6.265.937.300
6.264.361.700 6.262.786.100
6.261.210.500
2.583.815.300 2.582.239.700
2.580.664.100 2.579.088.500
2.577.512.900 2.575.937.300
2.574.361.700 2.572.786.100
2.571.210.500 2.083.250.000
2.083.250.000 2.083.250.000
2.083.250.000 2.083.250.000
2.083.250.000 2.083.250.000
2.083.250.000 2.083.250.000
381.709.000 381.709.000
381.709.000 381.709.000
381.709.000 381.709.000
381.709.000 381.709.000
381.709.000 98.225.500
98.225.500 98.225.500
98.225.500 98.225.500
98.225.500 98.225.500
98.225.500 98.225.500
15.230.800 13.655.200
12.079.600 10.504.000
8.928.400 7.352.800
5.777.200 4.201.600
2.626.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.690.000.000
3.690.000.000 3.690.000.000
3.690.000.000 3.690.000.000
3.690.000.000 3.690.000.000
3.690.000.000 3.690.000.000
2.400.000.000 2.400.000.000
2.400.000.000 2.400.000.000
2.400.000.000 2.400.000.000
2.400.000.000 2.400.000.000
2.400.000.000 270.000.000
270.000.000 270.000.000
270.000.000 270.000.000
270.000.000 270.000.000
270.000.000 270.000.000
750.000.000 750.000.000
750.000.000 750.000.000
750.000.000 750.000.000
750.000.000 750.000.000
750.000.000 270.000.000
270.000.000 270.000.000
270.000.000 270.000.000
270.000.000 270.000.000
270.000.000 270.000.000
1.226.184.700 1.227.760.300
1.229.335.900 1.230.911.500
1.232.487.100 1.234.062.700
1.235.638.300 1.237.213.900
1.238.789.500 350.355.410
350.828.090 351.300.770
351.773.450 352.246.130
352.718.810 353.191.490
353.664.170 354.136.850
875.829.290 876.932.210
878.035.130 879.138.050
880.240.970 881.343.890
882.446.810 883.549.730
884.652.650
