Lanjutan Lampiran 15a.
No Tahun ke-0
Tahun ke-1 Tahun ke-2
Tahun ke-3 Tahun ke-4
Tahun ke-5 I. KAPASITAS PRODUKSI
1 Produksi sari Liter 300.000
180.000 240.000
300.000 300.000
300.000 2 Persentase Produksi
60 80
100 100
100
II. PENERIMAAN PENJUALAN 4.500.000.000
6.000.000.000 7.500.000.000
7.500.000.000 7.500.000.000
1 Buah sari Liter 180.000
240.000 300.000
300.000 300.000
2 Harga sari RpLiter 25.000
25.000 25.000
25.000 25.000
III. PENGELUARAN 3.942.655.000
9.432.582.132 9.541.826.480
9.655.359.838 9.288.893.196
8.922.426.555 A Biaya Investasi
3.942.655.000
1 Tanah 182.000.000
2 Bangunan 2.084.500.000
3 Mesin dan Peralatan 541.500.000
4 Pemasangan instalasi 35.000.000
5 Perlengkapan 73.050.000
6 Kendaraan 450.000.000
7 Pra-Investasi 576.605.000
B Biaya Tetap 2.597.557.910
2.591.693.300 2.590.117.700
2.588.542.100 2.586.966.500
1 Tenaga Kerja Tetap 2.083.250.000
2.083.250.000 2.083.250.000
2.083.250.000 2.083.250.000
2 Biaya Penyusutan 381.709.000
381.709.000 381.709.000
381.709.000 381.709.000
3 Biaya Perbaikan dan Perawatan 98.225.500
98.225.500 98.225.500
98.225.500 98.225.500
4 Biaya Asuransi Bangunan dan Fasilitas 28.973.410
23.108.800 21.533.200
19.957.600 18.382.000
5 Biaya Pemasaran 2.400.000
2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
6 Biaya Administrasi Telekomunikasi 3.000.000
3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.000.000
C Biaya Variabel 2.730.000.000
3.210.000.000 3.690.000.000
3.690.000.000 3.690.000.000
1 Bahan baku 1.440.000.000
1.920.000.000 2.400.000.000
2.400.000.000 2.400.000.000
2 Air 270.000.000
270.000.000 270.000.000
270.000.000 270.000.000
3 Pengemasan 750.000.000
750.000.000 750.000.000
750.000.000 750.000.000
4 Bahan bakar 270.000.000
270.000.000 270.000.000
270.000.000 270.000.000
5 Biaya overhead
D Angsuran Pokok dan Bunga 4.105.024.222
3.740.133.180 3.375.242.138
3.010.351.096 2.645.460.055
1 Pinjaman Investasi 1.118.861.554
1.019.407.194 919.952.833,33
820.498.472,97 721.044.112,61
2 Modal Kerja 2.986.162.668
2.720.725.986 2.455.289.305
2.189.852.623 1.924.415.942
IV. PENNDAPATAN KOTOR 3.942.655.000
4.932.582.132 3.541.826.480
2.155.359.838 1.788.893.196
1.422.426.555 V. PAJAK PENDAPATAN
VI. PENDAPATAN BERSIH 3.942.655.000
4.932.582.132 3.541.826.480
2.155.359.838 1.788.893.196
1.422.426.555
Uraian
