Halaman: 530
PERUM PERUMNAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
18. ASET LAIN-LAIN
Terdiri dari: 31 Desember 201 4
31 Desember 201 3 Harta lainnya
1.754.979.760 2.468.587.714
Biaya ditangguhkan -
971.118.003 UDP dalam proses rekonsiliasi Kantor Pusat
33.045.304 -
Penyisihan aset lain-lain 645.374.684
645.374.684 1.076.559.770
2.794.331.033 Aset lain-lain adalah Aset non-produktif milik Perum Perumnas yang sudah tidak dapat
diharapkan manfaat ekonominya dalam operasional Perum Perumnas. Uang Dalam Perjalanan UDP adalah nilai uang, dari hubungan antar rekening Kantor
Pusat dengan Kantor Regional yang belum ada nota pembebanannya nota debetnota kredit yang masih dalam proses rekonsiliasi antara Kantor RegionalCabang dengan
Kantor Pusat.
19. UTANG USAHA
Terdiri dari: 31 Desember 201 4
31 Desember 2013 Utang kepada Kontraktor dan Supplier
39.331.762.136 38.614.820.309
Utang penyertaan KSU 10.152.492.680
2.619.710.220 Utang Notaris dan Konsultan
106.753.900 77.831.377
Utang usaha lainnya 33.241.446.551
47.238.222.509 82.832.455.267
88.550.584.415
20. DANA TITIPAN
Terdiri dari: 31 Desember 2014
31 Desember 2013 Titipan pokok
151.000.000.000 151.000.000.000
Bunga deposito jasa giro 12.701.413.393
3.724.176.664 163.701.413.393
154.724.176.664 Dana titipan merupakan dana titipan Bina Lingkungan Peduli tahun 2012 sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-235MBU2012 tanggal 20 Juni 2012 dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-648MBU2012 tanggal 14 November 2012 tentang
BUMN PEDULI 2012.
Halaman: 531
PERUM PERUMNAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
21. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Terdiri dari: 31 Desember 201 4
31 Desember 201 3 Beban pembangunan
356.737.816.361 422.657.113.874
Beban umum dan administrasi 30.436.364.442
92.626.360.304 Beban pengurusan sertifikat
36.786.561.149 31.147.417.669
Beban bunga pinjaman 5.883.650.261
27.483.021.881 Beban lainnya
464.175.038.599 894.019.430.812
616.851.875.170 Jumlah tersebut merupakan pengakuan utang atas beban-beban yang masih harus dibayar
sebagai konsekuensi penerapan asas akrual seperti beban pengurusan sertifikat, beban pembangunan, beban umum dan administrasi, hutang bunga pinjaman dan hutang iuran
tambahan ke Dana Perum Perumnas tanggal 31 Desember 2014 dan tanggal 31 Desember 2013.
22. VOUCHER YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Jumlah voucher yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp16.653.454.000 dan Rp9.338.955.464 untuk untuk tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013.
23. KELEBIHAN UANG MUKA PENGHUNI
Jumlah Kelebihan Uang Muka Penghuni adalah sebesar Rp4.980.877.800 dan Rp4.209.644.387 untuk tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013.
Kelebihan Uang Muka Penghuni merupakan uang muka yang belum dibayarkan kembali kepada pembeli atas kelebihan perhitungan pada saat realisasi KPR.
24. PAJAK
YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Terdiri dari: 31 Desember 201 4
31 Desember 201 3 WAPU PPh Pasal 2123
9.614.749.202 1.678.732.059
PPN Keluaran dan Wapu 36.739.768.623
50.576.070.082 PPh Final
40.588.360.525 30.460.592.658
Pajak lainnya 34.395.644.338
- 121.338.522.688
82.715.394.799
