Halaman: 531
PERUM PERUMNAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
21. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Terdiri dari: 31 Desember 201 4
31 Desember 201 3 Beban pembangunan
356.737.816.361 422.657.113.874
Beban umum dan administrasi 30.436.364.442
92.626.360.304 Beban pengurusan sertifikat
36.786.561.149 31.147.417.669
Beban bunga pinjaman 5.883.650.261
27.483.021.881 Beban lainnya
464.175.038.599 894.019.430.812
616.851.875.170 Jumlah tersebut merupakan pengakuan utang atas beban-beban yang masih harus dibayar
sebagai konsekuensi penerapan asas akrual seperti beban pengurusan sertifikat, beban pembangunan, beban umum dan administrasi, hutang bunga pinjaman dan hutang iuran
tambahan ke Dana Perum Perumnas tanggal 31 Desember 2014 dan tanggal 31 Desember 2013.
22. VOUCHER YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Jumlah voucher yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp16.653.454.000 dan Rp9.338.955.464 untuk untuk tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013.
23. KELEBIHAN UANG MUKA PENGHUNI
Jumlah Kelebihan Uang Muka Penghuni adalah sebesar Rp4.980.877.800 dan Rp4.209.644.387 untuk tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013.
Kelebihan Uang Muka Penghuni merupakan uang muka yang belum dibayarkan kembali kepada pembeli atas kelebihan perhitungan pada saat realisasi KPR.
24. PAJAK
YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Terdiri dari: 31 Desember 201 4
31 Desember 201 3 WAPU PPh Pasal 2123
9.614.749.202 1.678.732.059
PPN Keluaran dan Wapu 36.739.768.623
50.576.070.082 PPh Final
40.588.360.525 30.460.592.658
Pajak lainnya 34.395.644.338
- 121.338.522.688
82.715.394.799
Halaman: 532
PERUM PERUMNAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
25. RETENSI KONTRAKTOR
Jumlah utang retensi kontraktor masing-masing sebesar Rp7.032.843.057 dan Rp4.660.890.085 untuk tanggal 31 Desember 2014 dan tanggal 31 Desember 2013.
26. PENANGGUHAN PEMBAYARAN
Jumlah Penangguhan Pembayaran masing-masing sebesar Rp2.483.944.475 dan Rp3.065.157.804 untuk tanggal 31 Desember 2014 dan tanggal 31 Desember 2013. Jumlah
tersebut merupakan saldo utang kepada kontraktor yang berasal dari selisih nilai prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran termin sehingga pembayarannya ditangguhkan.
27. PENERIMAAN UANG MUKA
Jumlah Penerimaan Uang Muka masing-masing sebesar Rp133.365.448.127 dan Rp115.902.316.343 untuk tanggal 31 Desember 2014 dan tanggal 31 Desember 2013.
Jumlah tersebut merupakan penerimaan uang muka dari calon pembeli rumahKTM yang akan diperhitungkan dengan harga rumahKTM pada saat transaksi jual beli terjadi.
28. DANA SOSIAL PEGAWAI
Jumlah dana sosial pegawai sebesar Rp104.175.412 untuk tanggal 31 Desember 2014 dan tanggal 31 Desember 2013, merupakan dana sosial pegawai hasil pembagian laba Perum
Perumnas sampai dengan tahun 1999 yang belum digunakan.
29. PINJAMAN DALAM NEGERI
Terdiri dari: 31 Desember 201 4
31 Desember 201 3 Jumlah pinjaman:
RDI konversi 194.564.560.513
194.564.560.513 RDI Modal Kerja
151.489.737.643 151.489.737.643
Surat SanggupMTN 770.000.000.000
570.000.000.000 Promes Lehman
3.000.000.000 3.000.000.000
1.119.054.298.156 919.054.298.156
