INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan DERIVATIVE

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 30 September 2014 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2014 Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 100 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued Perusahaan lanjutan The Company continued b. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi spot dan forward dari PT Bank Permata Tbk dengan jumlah risiko kredit maksimum masing-masing sebesar US5.000 pada tahun-tahun 2014 dan 2013. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2014. b. The Company obtained a spot and forward transaction facility from PT Bank Permata Tbk with a maximum credit risk amount amounting to US5,000 in 2014 and 2013, respectively. This facility will expire on December 16, 2014. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 16 Sept. 2014 Sept. 16,2014 27 Okt 2014 Oct 27, 2014 US2.000 Rp24.106 29 Apr. 2014 Apr.29,2014 22 Mei 2014 May 22, 2014 US1.000 Rp11.612 12 Feb. 2014 Feb. 12,2014 3 April 2014 April 3, 2014 US3.000 Rp36.633 14 Agt. 2013 - 20 Agt. 2013 Aug. 14, 2013 - Aug.20, 2013 4 Sept. 2013 – 6 Sept. 2013 Sept.4, 2013 - Sept.6, 2013 US2.000 Rp21.268 c. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi forward dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US53.309 dan US76.573 pada tahun 2014 dan 2013. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 19 Februari 2015. c. The Company obtained a forward transaction facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk with a maximum amount of US53.309 and US76,573 in 2014 and 2013, respectively. The facility will expire on February 19, 2015. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 16 Sept. 2014 Sept. 16, 2014 22 Okt. 2014 Oct 22, 2014 US4,000 Rp48.060 15 Jan. 2014 – 14 Feb. 2014 Jan. 15, 2014 – Feb. 14, 2014 3 Mar. 2014 – 27 Mar. 2014 Mar 3, 2014 – Mar 27, 2014 US18,000 Rp219.488 15 Jan. 2014 – 16 Jan. 2014 Jan. 15, 2014 – Jan. 16, 2014 3 Mar. 2014 – 12 Mar. 2014 Mar 3, 2014 – Mar 12, 2014 US17,000 Rp207.570 PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 30 September 2014 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2014 Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 101 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE