INSTRUMEN KEUANGAN lanjutan FINANCIAL INSTRUMENTS continued

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 30 September 2014 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2014 Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 141 32. INSTRUMEN KEUANGAN lanjutan 32. FINANCIAL INSTRUMENTS continued Aset Keuangan Financial Assets Kas dan setara kas 218.214 218.214 Cash and cash equivalents Investasi jangka pendek 20.021 20.021 Short-term investments Piutang usaha, neto 272.946 272.946 Trade receivables, net Piutang lain-lain, neto 35.758 35.758 Other receivables, net Penyertaan saham 235.120 235.120 Investments in shares of stock Piutang jangka panjang, neto 22 22 Long-term receivables, net kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya 25.863 25.863 Restricted cash and time deposits Aset lain-lain - pinjaman karyawan 1.851 1.851 Other assets - employee receivables Total 809.795 809.795 Total Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Pinjaman Bank jangka pendek 1.043.920 1.043.920 Short-term bank loans Utang usaha 171.631 171.631 Trade payables Utang lain-lain 15.996 15.996 Other payables Utang forward - - Forward payables Biaya yang masih harus dibayar 24.417 24.417 Accrued expenses Liabilitas imbalan kerja jangka pendek - - Short-term employee benefits Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun 21.580 21.580 Current maturities of long-term loans Bagian liabilitas jangka panjang yang Current maturities of long-term jatuh tempo dalam satu tahun 1.841 1.841 liabilities Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo Long-term loans, net of current dalam satu tahun 268.831 268.831 maturities Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo Long-term liabilities, net of current dalam satu tahun 5.482 5.482 maturities Total 1.553.698 1.553.698 Total Nilai Tercatat Carrying Amount Nilai Wajar Fair Value 30 September 2014 September 30, 2014 PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 30 September 2014 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2014 Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 142 32. INSTRUMEN KEUANGAN lanjutan 32. FINANCIAL INSTRUMENTS continued