KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 30 September 2014 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2014 Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 51 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 30092014 31122013 Deposito berjangka Time deposits Dalam Dolar AS US Dollar Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 48.114 58.114 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 36.038 41.043 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Dalam Dolar AS US Dollar Pihak Ketiga Third Parties PT Bank CIMB Niaga Tbk 7.687 - PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank ICBC Indonesia 1.000 - PT Bank ICBC Indonesia Dalam Rupiah Rupiah Accounts Rp Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan banten Tbk - 3.920 Jawa barat dan banten Tbk The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. 1.752 329 Corporation Ltd. PT Bank CIMB Niaga Tbk - - PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Permata Tbk 2.104 - PT Bank Permata Tbk PT Bank Bukopin Tbk 2.141 - PT Bank Bukopin Tbk PT Bank ICBC Indonesia 819 - PT Bank ICBC Indonesia Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 31.560 9.472 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 6.305 4.217 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 1.310 1.969 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Syariah Mandiri 1.471 615 PT Bank Syariah Mandiri Sub-total 140.302 119.679 Sub-total Total 218.214 190.232 Total Tingkat bunga per tahun deposito berjangka Interest rates per annum for time deposit Deposito dalam Rupiah 6,2 - 10,0 2,6 - 8,5 Deposit in Rupiah Deposito dalam Dolar Amerika Serikat 1,5 - 2,8 1,0 - 5,0 Deposit in US Dollar Tingkat bunga per tahun on call cash polling Catatan 15 Interest rates per annum for on call cash polling note 15 Deposito dalam Rupiah 6,7 6,7 Deposit in Rupiah PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk dan Entitas Anaknya CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 30 September 2014 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk and Its Subsidiaries NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2014 Expressed in thousands of US Dollar and in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 52 5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS Akun ini merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan pada saat ditempatkan dan tidak dijaminkan. Saldo penempatan deposito berjangka adalah sebagai berikut: This account represents time deposits with maturity periods of more than three months at the time of placement and not pledged as collateral. The balances of time deposits are as follows: 30092014 31122013 Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 21 - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk - 7.810 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank ICB 20.000 - PT Bank ICB Total 20.021 7.810 Total Tingkat bunga per tahun untuk Interest rates per annum for deposito berjangka: time deposits: Deposito dalam Rupiah 6,3 6,3 Deposits in Rupiah Deposito dalam Dolar AS 3,0 3,0 Deposits in US Dollar

6. DEPOSITO BERJANGKA

YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 6. RESTRICTED TIME DEPOSITS Akun ini terdiri dari: This account consists of: 30092014 31122013 Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk - 26 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk - - PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Total - 26 Total Tingkat bunga per tahun untuk Interest rates per annum for deposito berjangka: time deposit: Deposito dalam Rupiah - 4,30 Deposit in Rupiah