HUTANG BANK 2014 Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2014

58

14. HUTANG BANK lanjutan

Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan dan Entitas Anak wajib menjaga rasio Consolidated Net Debt to EBITDA maksimal tidak lebih dari 3:1, Consolidated Debt Service Cover Ratio minimal sebesar 1,25:1 dan Consolidated Net Debt to Equity Ratio maksimal 1,5:1 . Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman TLF milik Perusahaan adalah sebesar USD 33.733.700 atau setara dengan Rp 403.758.652.428. Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman TLF dan RLF milik HPAM masing-masing adalah sebesar USD 26.802.224 dan USD 36.000.000 atau setara dengan Rp 320.795.822.689 dan Rp 430.884.000.000. Pada tanggal 30 Juni 2014, KUTJ belum menggunakan fasilitas pinjaman tersebut.

15. HUTANG PEMBELIAN ASET TETAP

Akun ini terdiri dari: 2014 2013 Dalam Mata uang Rupiah PT Bank Pan Indonesia Tbk 656.073.809 992.029.171 PT Bank Jasa Jakarta -- 47.132.610 656.073.809 1.039.161.781 Dikurangi : Bagian Jatuh Tempo dalam satu tahun 632.356.569 693.347.785 Hutang Pembelian Aset Tetap Jangka Panjang 23.717.240 345.813.996 PT Bank Pan Indonesia Tbk Bank Panin Entitas Anak - HPAM Pada tanggal 31 Juli 2013, 30 Agustus 2013, HPAM memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Mobil KPM dalam mata uang Rupiah dari Bank Panin dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 1.110.830.000. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 24 dua puluh empat bulan dan dikenakan bunga per tahun 7,34. Pada tanggal 31 Mei 2012, HPAM memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Mobil KPM dalam mata uang Rupiah dari Bank Panin dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 206.800.000. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 24 dua puluh empat bulan dan dikenakan bunga per tahun 9,90. 59

15. HUTANG PEMBELIAN ASET TETAP lanjutan

Pada tanggal 8 Pebruari 2011, 7 Maret 2011, 6 April 2011, 2 Mei 2011, 4 Mei 2011, 6 Mei 2011 dan 6 Juni 2011, HPAM memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Mobil KPM dalam mata uang Rupiah dari Bank Panin dengan jumlah fasilitas maksimum masing - masing sebesar Rp 597.600.000, Rp 720.000.000, Rp 188.640.000, Rp 260.300.800, Rp 380.800.000, Rp 749.360.000 dan Rp 422.400.000. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 24 dua puluh empat bulan dan dikenakan bunga per tahun 5. Pada tanggal 10 Juli 2009, 15 Juli 2010, 29 Juli 2010, 8 September 2010, 27 September 2010 dan 25 November 2010, HPAM memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Mobil KPM dalam mata uang Rupiah dari Bank Panin dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp 152.200.000, Rp 1.130.000.000, Rp 1.178.000.000, Rp 381.600.000, Rp 196.640.000 dan Rp 190.400.000. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 24 dua puluh empat bulan dan dikenakan bunga per tahun sebesar 5 sampai dengan 6. Fasilitas tersebut dijamin dengan kendaraan milik HPAM dengan penyerahan hak secara fidusia Catatan 9. Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman fasilitas KPM adalah masing-masing sebesar Rp 656.073.809 dan Rp 901.535.764. PT Bank Jasa Jakarta Bank Jasa Jakarta Entitas Anak – HPAM Pada tanggal 3 Mei 2012, HPAM memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Mobil KPM dalam mata uang Rupiah dari Bank Jasa Jakarta dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp 348.800.000. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 24 dua puluh empat bulan dan dikenakan bunga per tahun sebesar 9,9. Pada tanggal 29 Juli 2011 dan 21 September 2011, HPAM memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Mobil KPM dalam mata uang Rupiah dari Bank Jasa Jakarta dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp 374.400.000 dan Rp 386.400.000. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 23 dua puluh tiga bulan dan dikenakan bunga per tahun sebesar 5. Pada tanggal 23 Pebruari 2010, 23 Maret 2010 dan 1 April 2010, HPAM memperoleh fasilitas kredit pemilikan mobil KPM dalam mata uang Rupiah dari Bank Jasa Jakarta dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp 670.000.000, Rp 1.712.000.000 dan Rp 383.120.000. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 23 dua puluh tiga bulan, dan dikenakan bunga per tahun sebesar 5. Fasilitas tersebut dijamin dengan kendaraan milik HPAM dengan penyerahan hak secara fidusia Catatan 9. Pada tanggal 30 Juni 2014 saldo pinjaman fasilitas KPM telah dilunasi.