BEBAN PENGELOLAAN DAN REKLAMASI LINGKUNGAN HIDUP lanjutan

57

14. HUTANG BANK 2014

2013 PT Ban DBS Indonesia 30 Jun 2014 : USD 20.976.503,00; 31 Des 2013 : USD 18.000.000,00 251.067.764.407 219.402.000.000 Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 30 Jun 2014 : USD 10.488.251,00 31 Des 2013 : USD 9.000.000,00 125.533.876.219 109.701.000.000 PT Bank OCBC NISP Tbk 30 Jun 2014 : USD 10.488.251,00; 31 Des 2013 : USD 9.000.000,00 125.533.876.219 109.701.000.000 Jumlah 502.135.516.845 438.804.000.000 2014 2013 Hutang bank jangka panjang DBS Bank Ltd 30 Jun 2014 : USD 27.013.291,00 31 Des 2013 : USD 25.478.762,00 323.322.085.014 310.560.635.173 Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 30 Jun 2014 : USD 13.784.814,00; 31 Des 2013 : USD 12.739.381,00 164.990.436.629 155.280.317.709 PT Bank OCBC NISP Tbk 30 Jun 2014 : USD 13.784.814,00; 31 Des 2013 : USD 12.739.381,00 164.990.436.629 155.280.317.709 Jumlah 653.302.958.272 621.121.270.591 Dikurangi: Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 200.353.214.613 140.291.068.214 Bagian jangka panjang 452.949.743.659 480.830.202.377 DBS Bank Ltd DBS, Oversea Chinese Banking Corporation Ltd OCBC dan PT Bank OCBC NISP Tbk OCBC NISP Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan tanggal 8 Oktober 2013, Perusahaan dan Entitas Anak memperoleh fasilitas Term Loan Facility TLF dan Revolving Loan facility RLF untuk pengeluaran belanja modal dan modal kerja dari Bank DBS, OCBC dan OCBC NISP dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar USD 64.000.000 dan USD 36.000.000, dengan jangka waktu masing-masing untuk TLF 36 tiga puluh enam bulan dan RLF 12 dua belas bulan, dengan tingkat bunga Offshore LIBOR + 2,50 dan Onshore LIBOR + 2,75 per tahun. Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang usaha sebesar USD 11.665.953 Catatan 5, klaim asuransi Rp 78.626.145.009 dan USD 3.075.364, aset tetap bergerak Rp 568.595.636.993 Catatan 9 dan persediaan USD 53.677.435 Catatan 7 milik Perusahaan dan Entitas Anak dan jaminan pribadi dari Lim Gunardi Hariyanto pihak berelasi dan Jaminan Perusahaan.