CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2014 tidak diaudit dan 31 Desember 2013 diaudit dan
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 tidak diaudit Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
57
13.
PROPERTI INVESTASI lanjutan
Pada tanggal 31 Maret 2014, Grup juga telah mengasuransikan properti investasi terhadap terorisme dan sabotase sebesar US178.806.000 dan Rp404.000.000. Selain itu, Grup telah diasuransikan atas gangguan
usaha sebesar Rp589.700.000. Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.
Pada tanggal 31 Maret 2014, properti investasi dengan nilai buku neto sebesar Rp2.371.756.926 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan lembaga pembiayaan, utang obligasi dan sukuk ijarah Catatan 15 dan
16.
Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Maret 2014 sebesar Rp6.507.712.630 yang mana sebagian ditentukan oleh penilai independen KJPP Hendra Gunawan dan rekan dalam laporannya, masing-masing
tertanggal 30 Maret 2012 dan sisanya berdasarkan atas nilai jual objek pajak NJOP Kantor Pajak tiap tahunnya.
Pada tanggal 31 Maret 2014, pendapatan sewa dari properti investasi yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebesar Rp254.140.903 Catatan 30.
Berdasarkan penelaahan Grup, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Maret 2014.
14. ASET KEUANGAN LAINNYA 31 Maret
31 Desember
Akun ini terdiri dari:
2014 2013
Aset keuangan lancar Uang jaminan
878.705 1.206.839
Aset keuangan tidak lancar lainnya Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya
41.198.075 46.878.682
Bank yang dibatasi penggunaannya 12.373.517
6.762.325 Investasi yang tersedia untuk dijual
3.698.761 3.698.761
Uang jaminan 780.534
527.276 Total aset keuangan tidak lancar lainnya
58.050.887 57.867.044
Total aset keuangan lainnya 58.929.592
59.073.883
Deposito yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito pada BCA, Permata, OCBC, Mandiri, Danamon, BII, UOB, CIMB, Panin dan BNI.
Deposito berjangka pada BCA dan Mandiri yang dibatasi penggunaannya digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan pembayaran bunga atas pinjaman yang diperoleh dari bank-bank tersebut Catatan 15.
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya pada Panin, Mandiri, OCBC, Permata, CIMB, BII, Danamon, BNI, dan UOB digunakan sebagai jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perusahaan dan SCK
kepada bank-bank tersebut atas fasilitas kredit pemilikan rumah yang diperoleh pelanggan Perusahaan dan KSO Summarecon Serpong.
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2014, deposito berjangka yang dibatasi penggunannya tersebut mendapatkan bunga dengan tingkat bunga berkisar antara 3,25 sampai dengan
8,00.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2014 tidak diaudit dan 31 Desember 2013 diaudit dan
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 tidak diaudit Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
58
14. ASET KEUANGAN LAINNYA LANJUTAN
Panin, Mandiri, OCBC, Permata, CIMB, BII, Danamon, BNI, dan UOB menyetujui pemberian fasilitas kredit pemilikan rumah dan apartemen kepada pelanggan Perusahaan dan KSO Summarecon Serpong.
Perusahaan dan SCK mewakili KSO Summarecon Serpong memberikan jaminan perusahaan atas fasilitas kredit yang diperoleh pelanggan mereka dari bank-bank tersebut sampai Perusahaan dan KSO Summarecon
Serpong menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan milik pembeli kepada bank-bank tersebut. Rekening bank yang dibatasi penggunaannya pada BCA, Permata dan Mandiri merupakan rekening
penampungan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari kedua bank tersebut Catatan 15.
Semua deposito berjangka dan bank yang dibatasi penggunaannya ditempatkan pada bank pihak ketiga. Investasi jangka pendek tersedia untuk dijual merupakan investasi Perusahaan pada entitas lainnya dengan
kepemilikan dibawah 20, sebagai berikut:
Nilai Tercatat pada tanggal Persentase
31 Maret 31 Desember
Entitas Kepemilikan
2014 2013
PT Jakartabaru Cosmopolitan 1,00
3.536.261 3.536.261
PT Graha REI Property 2,89
100.000 100.000
PT Daksawira Perdana 6,25
62.500 62.500
Total 3.698.761
3.698.761 15. UTANG BANK DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
a. Utang bank dan lembaga pembiayaan jangka pendek : 31 Maret
31 Desember 2014
2013
Rupiah PT Bank Central Asia Tbk
20.826.979 24.759.632
PT Bank Bumi Arta Tbk 6.793.163
8.046.940 PT Bank Resona Perdania
- 30.000.000
Dolar Amerika Serikat PT Bank Resona Perdania
11.404.000 12.189.000
Total 39.024.142
74.995.572
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2014 tidak diaudit dan 31 Desember 2013 diaudit dan
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 tidak diaudit Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
59
15. UTANG BANK DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN LANJUTAN b. Akun ini merupakan utang jangka panjang kepada pihak ketiga yang terdiri dari:
31 Maret 31 Desember
2014 2013
Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk - setelah dikurangi
biaya provisi yang belum diamortisasi 1.259.291.352
1.273.996.870
PT Bank Central Asia Tbk 455.324.286
470.426.425
PT Bank Bumi Arta Tbk 42.000.000
42.000.000
PT Bank Resona Perdania 19.344.000
22.968.000
PT BCA Finance 17.072.440
18.729.052
Dolar Amerika Serikat PT Bank Central Asia Tbk
7.409.190 7.916.487
Utang sewa pembiayaan PT Orix Indonesia Finance
150.958 188.549
Total utang bank dan lembaga pembiayaan 1.800.592.226
1.836.225.383
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 148.109.963
169.303.313
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun 1.652.482.263
1.666.922.070
Pada tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013, rincian angsuran di masa mendatang atas utang jangka panjang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:
31 Maret 31 Desember
2014 2013
Tahun Jatuh Tempo
2014 132.456.418
169.303.313
2015 219.019.565
220.860.092
2016 141.215.099
139.877.970
2017 179.275.899
175.445.393
2018 218.071.450
212.437.062
2019 307.568.901
301.230.215
2020 544.781.825
533.993.780 2021
31.617.263 22.743.102
2022 15.176.173
3.766.544
2023 11.409.633
56.567.912
Total angsuran pembayaran 1.800.592.226
1.836.225.383