KAS DAN SETARA KAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2014 tidak diaudit dan 31 Desember 2013 diaudit dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 tidak diaudit Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain 57 13. PROPERTI INVESTASI lanjutan Pada tanggal 31 Maret 2014, Grup juga telah mengasuransikan properti investasi terhadap terorisme dan sabotase sebesar US178.806.000 dan Rp404.000.000. Selain itu, Grup telah diasuransikan atas gangguan usaha sebesar Rp589.700.000. Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2014, properti investasi dengan nilai buku neto sebesar Rp2.371.756.926 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan lembaga pembiayaan, utang obligasi dan sukuk ijarah Catatan 15 dan 16. Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Maret 2014 sebesar Rp6.507.712.630 yang mana sebagian ditentukan oleh penilai independen KJPP Hendra Gunawan dan rekan dalam laporannya, masing-masing tertanggal 30 Maret 2012 dan sisanya berdasarkan atas nilai jual objek pajak NJOP Kantor Pajak tiap tahunnya. Pada tanggal 31 Maret 2014, pendapatan sewa dari properti investasi yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebesar Rp254.140.903 Catatan 30. Berdasarkan penelaahan Grup, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Maret 2014.

14. ASET KEUANGAN LAINNYA 31 Maret

31 Desember Akun ini terdiri dari: 2014 2013 Aset keuangan lancar Uang jaminan 878.705 1.206.839 Aset keuangan tidak lancar lainnya Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya 41.198.075 46.878.682 Bank yang dibatasi penggunaannya 12.373.517 6.762.325 Investasi yang tersedia untuk dijual 3.698.761 3.698.761 Uang jaminan 780.534 527.276 Total aset keuangan tidak lancar lainnya 58.050.887 57.867.044 Total aset keuangan lainnya 58.929.592 59.073.883 Deposito yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito pada BCA, Permata, OCBC, Mandiri, Danamon, BII, UOB, CIMB, Panin dan BNI. Deposito berjangka pada BCA dan Mandiri yang dibatasi penggunaannya digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan pembayaran bunga atas pinjaman yang diperoleh dari bank-bank tersebut Catatan 15. Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya pada Panin, Mandiri, OCBC, Permata, CIMB, BII, Danamon, BNI, dan UOB digunakan sebagai jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perusahaan dan SCK kepada bank-bank tersebut atas fasilitas kredit pemilikan rumah yang diperoleh pelanggan Perusahaan dan KSO Summarecon Serpong. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2014, deposito berjangka yang dibatasi penggunannya tersebut mendapatkan bunga dengan tingkat bunga berkisar antara 3,25 sampai dengan 8,00. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2014 tidak diaudit dan 31 Desember 2013 diaudit dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 tidak diaudit Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain 58

14. ASET KEUANGAN LAINNYA LANJUTAN

Panin, Mandiri, OCBC, Permata, CIMB, BII, Danamon, BNI, dan UOB menyetujui pemberian fasilitas kredit pemilikan rumah dan apartemen kepada pelanggan Perusahaan dan KSO Summarecon Serpong. Perusahaan dan SCK mewakili KSO Summarecon Serpong memberikan jaminan perusahaan atas fasilitas kredit yang diperoleh pelanggan mereka dari bank-bank tersebut sampai Perusahaan dan KSO Summarecon Serpong menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan milik pembeli kepada bank-bank tersebut. Rekening bank yang dibatasi penggunaannya pada BCA, Permata dan Mandiri merupakan rekening penampungan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari kedua bank tersebut Catatan 15. Semua deposito berjangka dan bank yang dibatasi penggunaannya ditempatkan pada bank pihak ketiga. Investasi jangka pendek tersedia untuk dijual merupakan investasi Perusahaan pada entitas lainnya dengan kepemilikan dibawah 20, sebagai berikut: Nilai Tercatat pada tanggal Persentase 31 Maret 31 Desember Entitas Kepemilikan 2014 2013 PT Jakartabaru Cosmopolitan 1,00 3.536.261 3.536.261 PT Graha REI Property 2,89 100.000 100.000 PT Daksawira Perdana 6,25 62.500 62.500 Total 3.698.761 3.698.761 15. UTANG BANK DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

a. Utang bank dan lembaga pembiayaan jangka pendek : 31 Maret

31 Desember 2014 2013 Rupiah PT Bank Central Asia Tbk 20.826.979 24.759.632 PT Bank Bumi Arta Tbk 6.793.163 8.046.940 PT Bank Resona Perdania - 30.000.000 Dolar Amerika Serikat PT Bank Resona Perdania 11.404.000 12.189.000 Total 39.024.142 74.995.572 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2014 tidak diaudit dan 31 Desember 2013 diaudit dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 tidak diaudit Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain 59 15. UTANG BANK DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN LANJUTAN b. Akun ini merupakan utang jangka panjang kepada pihak ketiga yang terdiri dari: 31 Maret 31 Desember 2014 2013 Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk - setelah dikurangi biaya provisi yang belum diamortisasi 1.259.291.352 1.273.996.870 PT Bank Central Asia Tbk 455.324.286 470.426.425 PT Bank Bumi Arta Tbk 42.000.000 42.000.000 PT Bank Resona Perdania 19.344.000 22.968.000 PT BCA Finance 17.072.440 18.729.052 Dolar Amerika Serikat PT Bank Central Asia Tbk 7.409.190 7.916.487 Utang sewa pembiayaan PT Orix Indonesia Finance 150.958 188.549 Total utang bank dan lembaga pembiayaan 1.800.592.226 1.836.225.383 Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 148.109.963 169.303.313 Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun 1.652.482.263 1.666.922.070 Pada tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013, rincian angsuran di masa mendatang atas utang jangka panjang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut: 31 Maret 31 Desember 2014 2013 Tahun Jatuh Tempo 2014 132.456.418 169.303.313 2015 219.019.565 220.860.092 2016 141.215.099 139.877.970 2017 179.275.899 175.445.393 2018 218.071.450 212.437.062 2019 307.568.901 301.230.215 2020 544.781.825 533.993.780 2021 31.617.263 22.743.102 2022 15.176.173 3.766.544 2023 11.409.633 56.567.912 Total angsuran pembayaran 1.800.592.226 1.836.225.383