Deposito Surat Berharga Penjelasan Pos-Pos Neraca dan Laporan Surplus Defisit

BANK INDONESIA Penjelasan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2001 16 sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian pledged deposit antara Bank Indonesia dengan Bank Indover.

5. Deposito

Saldo deposito per 31 Desember 2001 sebesar Rp69.063.460 juta terdiri dari deposito berjangka pada beberapa bank koresponden sebesar Rp68.212.794 juta, deposito khusus pada International Bank for Reconstruction and Development IBRD sebesar USD24 juta setara dengan Rp249.600 juta, deposito khusus pada IMF yang merupakan poverty reduction and growth facility sebesar SDR25 juta setara dengan Rp326.461 juta, bunga dalam valuta asing yang masih harus diterima sebesar Rp128.671 juta serta deposito khusus pada Bank Indover sebesar Rp145.934 juta. Deposito berjangka yang dijaminkan pledged pada tanggal 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000 masing-masing sebesar USD337.307.271 dan USD679.046.000 merupakan deposito yang dijaminkan oleh Bank Indonesia sebagai pemilik tunggal Bank Indover dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Penjaminan ini berkaitan dengan pembentukan penyisihan specific risk provision dan country risk provision yang disyaratkan oleh Bank Sentral Belanda, De Nederlandsche Bank . Saldo deposito khusus pada tanggal 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000 masing-masing sebesar NLG35 juta setara dengan Rp145.934 juta dan NLG40 juta setara dengan Rp161.761 juta.

6. Surat Berharga

SSB yang Tersedia untuk Dijual dilakukan marking to market berdasarkan bid price dari Bloomberg Generic Price per 28 Desember 2001. Rincian Surat Berharga dalam Valas adalah sebagai berikut; 31 Desember 2001 31 Desember 2000 Harga perolehan setelah amortisasi premi diskonto Hasil Revaluasi Surat berharga Harga Pasar Harga perolehan setelah amortisasi premi diskonto Hasil revaluasi surat berharga Harga Pasar Rp juta Rp juta Rp juta Rp juta Rp juta Rp juta Surat berharga terdiri dari : - Tersedia untuk dijual 139.934.894 664.454 140.599.348 142.920.444 1.217.932 144.138.376 - Dimiliki hingga jatuh tempo 55.813.584 - 55.813.584 57.655.771 - 57.655.771 - Lainnya Portofolio Manager - - - 1.077.869 - 1.077.869 Investasi otomatis 11.467.781 307.003 11.774.784 12.719.085 84.436 12.803.521 - Bunga ymh Diterima - 1.557.830 - - 1.994.954 - Bunga dibayar dimuka krn pembelian SSB - 122.340 - - 394.354 207.216.259 971.457 209.867.886 214.373.169 1.302.368 218.064.845 Rata-rata tingkat bunga setahun 5.01 5.56 BANK INDONESIA Penjelasan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2001 17

7. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah