KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Pada Tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2014 and December 31, 2013 Expressed in thousands of US Dollar and in million Rupiah, Unless Otherwise Stated 52 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 31032014 31122013 Deposito berjangka Time deposits Dalam Dolar AS US Dollar Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 58.114 58.114 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 41.042 41.043 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Dalam Rupiah Rupiah Accounts Rp Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan banten Tbk 877 3.920 Jawa barat dan banten Tbk The Hongkong and Shanghai Banking The Hongk ong and Shanghai Bank ing Corporation Ltd. 3.779 329 Corporation Ltd. PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.754 - PT Bank CIMB Niaga Tbk PT. Bank Permata Tbk 1.754 - PT. Bank Permata Tbk PT Bank Bukopin Tbk 702 - PT Bank Buk opin Tbk Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 19.160 9.472 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 6.577 4.217 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 8.681 1.969 PT Bank Rak yat Indonesia Persero Tbk PT Bank Syariah Mandiri 2.577 615 PT Bank Syariah Mandiri Sub-total 145.016 119.679 Sub-total Total 194.108 190.232 Total Tingkat bunga per tahun deposito berjangka Interest rates per annum for time deposit Deposito dalam Rupiah 4,9 - 8,5 2,6 - 8,5 Deposit in Rupiah Deposito dalam Dolar Amerika Serikat 1,0 - 2,5 1,0 - 5,0 Deposit in US Dollar Tingkat bunga per tahun on call cash polling Catatan 15 Interest rates per annum for on call cash polling note 15 Deposito dalam Rupiah 6,7 6,7 Deposit in Rupiah PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Pada Tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2014 and December 31, 2013 Expressed in thousands of US Dollar and in million Rupiah, Unless Otherwise Stated 53 5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS Akun ini merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan pada saat ditempatkan dan tidak dijaminkan. Saldo penempatan deposito berjangka adalah sebagai berikut: This account represents time deposits with maturity periods of more than three months at the time of placement and not pledged as collateral. The balances of time deposits are as follows: 31032014 31122013 Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Danamon Indonesia Tbk 132 - PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 27 - PT Bank Rak yat Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 8.160 7.810 PT Bank CIMB Niaga Tbk Total 8.318 7.810 Total Tingkat bunga per tahun untuk Interest rates per annum for deposito berjangka: time deposits: Deposito dalam Rupiah 6,3 6,3 Deposits in Rupiah Deposito dalam Dolar AS 3,0 3,0 Deposits in US Dollar

6. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

6. RESTRICTED TIME DEPOSITS

Akun ini terdiri dari: This account consists of: 31032014 31122013 Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk - 26 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk - - PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Total - 26 Total Tingkat bunga per tahun untuk Interest rates per annum for deposito berjangka: time deposit: Deposito dalam Rupiah - 4,30 Deposit in Rupiah Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013, deposito berjangka yang ditempatkan di PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, masing- masing sebesar nihil dan nihil, dijaminkan untuk pembukaan Letter of Credit LC impor untuk proyek Blast Furnace yang jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2013. As of March 31, 2014 and December 31, 2013, time deposits placed in PT Bank Mandiri Persero Tbk and PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, each amounted to nil and nil, are pledged as collateral for opening import Letter of Credit LC for Blast Furnace Project which were due on August 15, 2013.