INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Pada Tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2014 and December 31, 2013 Expressed in thousands of US Dollar and in million Rupiah, Unless Otherwise Stated 103 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued Perusahaan lanjutan The Company continued b. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi spot dan forward dari PT Bank Permata Tbk dengan jumlah risiko kredit maksimum masing-masing sebesar US5.000 pada tahun-tahun 2014 dan 2013. Fasilitas iniakan berakhir pada tanggal 16 September 2014. b. The Company obtained a spot and forward transaction facility from PT Bank Permata Tbk with a maximum credit risk amount amounting to US5,000 in 2014 and 2013, respectively. This facility will expire on September 16, 2014. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 12 Feb. 2014 Feb. 12,2014 3 April 2014 April 3, 2014 US3.000 Rp36.633 14 Agt. 2013 - 20 Agt. 2013 Aug. 14, 2013 - Aug.20, 2013 4 Sept. 2013 – 6 Sept. 2013 Sept.4, 2013 - Sept.6, 2013 US2.000 Rp21.268 c. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi forward dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US76.573 dan US53.308 pada tahun 2014 dan 2013. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 19 Februari 2015. c. The Company obtained a forward transaction facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk with a maximum amount of US76,573 and US53,308 in 2014 and 2013, respectively. The facility will expire on February 19, 2015. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 15 Jan. 2014 – 14 Feb. 2014 Jan. 15, 2014 – Feb. 14, 2014 3 Mar. 2014 – 27 Mar. 2014 Mar 3, 2014 – Mar 27, 2014 US18,000 Rp219.488 15 Jan. 2014 – 16 Jan. 2014 Jan. 15, 2014 – Jan. 16, 2014 3 Mar. 2014 – 12 Mar. 2014 Mar 3, 2014 – Mar 12, 2014 US17,000 Rp207.570 d. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi foreign exchange dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US5.000 pada tahun 2014 dan 2013. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 7 April 2014. d. The Company obtained a foreign exchange transaction facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk with a maximum amount of US5,000 in 2014 and 2013, respectively. This facility will expire on April 7, 2014. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 20 Agt. 2013 - 21 Agt. 2013 Aug. 20, 2013 - Aug. 21, 2013 5 Sept. 2013 – 10 Sept. 2013 Sept.5, 2013 - Sept.10, 2013 US8.000 Rp88.618 PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Pada Tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2014 and December 31, 2013 Expressed in thousands of US Dollar and in million Rupiah, Unless Otherwise Stated 104 17. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 17. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS