PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan Perusahaan lanjutan

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Pada Tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2014 and December 31, 2013 Expressed in thousands of US Dollar and in million Rupiah, Unless Otherwise Stated 92 15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued Entitas Anak - PT KWT The Subsidiary - PT KWT PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon PT KWT memperoleh fasilitas kredit modal kerja Omnibus Trade Finance Facility yang dapat dipergunakan dalam bentuk fasilitas LC, TR, negosiasi LC, Open Account Financing OAF, bank garansi dan Standby LC dengan jumlah maksimum secara keseluruhan sebesar US25.000. Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2014. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US16.138 dan US7.235 pada tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013. PT KWT obtained working capital facilities Omnibus Trade Finance Facility which can be used in the form of LC, TR, Negotiation LC, Open Account Financing OAF, Bank Guarantee and Standby LC facilities, with the aggregate maximum amount of US25,000. These facilities will expire on March 7, 2014. The outstanding payables related to such facilities amounted to US16,138 and US7,235, respectively, as of March 31, 2014 and December 31, 2013. Fasilitas OAF tersebut digunakan untuk membiayai tagihan atau liabilitas PT KWT dengan pembiayaan maksimum sebesar 100 dari nilai faktur yang disertakan dalam transaksi OAF dengan jangka waktu 180 hari dari tanggal penarikan. Fasilitas OAF dikenakan bunga tahunan sebesar BDI CoF+2,0 dan dijamin dengan piutang usaha dengan coverage ratio sebesar 125 dari jumlah fasilitas OAF yang digunakan. The OAF facility is used to finance PT KWT’s receivables or liabilities with the maximum financing of 100 from the value of invoices taken part in the OAF transactions and valid 180 days since the date of drawdown. The OAF facility bears annual interest at BDI’s CoF+2.0 and secured by trade receivables with the coverage ratio of 125 from the OAF facility utilized. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, PT KWT tidak diperbolehkan menjamin pihak ketiga dan melakukan merger atau akuisisi. The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank, PT KWT is not permitted to provide guarantee to third party and conduct merger or acquisition. PT Bank Permata Tbk Bank Permata PT Bank Permata Tbk Bank Permata PT KWT memperoleh fasilitas LC, Post Import Loan, Bill of Purchase Line, Bank Garansi dan Invoice Financing atau secara keseluruhan disebut fasilitas trade dari Bank Permata dengan jumlah maksimum sebesar US35.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 16 September 2014. Saldo terutang atas fasilitas ini sebesar US10.613 dan US6.413 pada tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013. PT KWT obtained LC, Post Import Loan, Bill of Purchase Line, Bank Guarantee and Invoice Financing facilities or in overall is referred to trade facilities from Bank Permata with a maximum amount of US35,000. The credit facility will expire on September 16, 2014. The outstanding payable related to this facility amounted to US10,613 and US6,413 as of March 31, 2014 and December 31, 2013. Fasilitas Invoice Financing tersebut digunakan untuk membiayai tagihan atau liabilitas PT KWT dengan maksimum pembiayaan sebesar 100 dari nilai faktur yang disertakan dalam transaksi Invoice Financing dengan jangka waktu 30 hari dari tanggal penarikan. Fasilitas Invoice Financing dikenakan bunga tahunan sebesar 11,5 pada tahun 2014 dan 2013. The Invoice Financing facility is used to finance PT KWT’s receivables or liabilities with the maximum financing of 100 from the value of invoices taken part in the Invoice Financing transactions and valid 30 days since the date of drawdown. The Invoice Financing facility bears annual interest at 11.5 in 2014 and 2013, respectively.