PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 For the period ended September 30, 2016 and December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
4. 5.
j.
1. 2.
3. 4.
5.
k.
1. 2.
- -
- -
4.
- -
- -
l. PT Bank DBS Indonesia
l. PT Bank DBS Indonesia
1. 1.
Masa berlaku kredit sampai dengan 13 Juli 2017. The validity period of credit to July 13, 2017.
Letter of Credit SKBDN facility to a maximum of Rp200,000,000,000 full amount.
2. Fasilitas Kredit Rekening Koran Rp 25.000.000.000 nilai
penuh. Overdraft Loan Facility Rp 25,000,000,000 full amount.
3.
Rasio Gearing Eksternal maksimum 2 x dua kali. External maximum gearing ratio of 2 x two times.
Perseroan telah mengadakan perubahan dan penegasan perjanjian kredit dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai
mana tertuang dalam Akta No. 13, tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan M.Nova Faisal , SH, MKn, notaris di
Jakarta dan perubahan perjanjian fasilitas No 084PFPA- DBSIV1-22016 sebagai berikut :
The Company has signed change and affirmation of the credit agreement with PT Bank DBS Indonesia as stated in the Deed
No. 13, dated October 07, 2013 made before M. Nova Faisal, SH,MKn, notary in Jakarta and changes to the facility
agreement No. 084 PPA-DBSI VI1-2 2016 as follows:
Fasilitas uncommited cash loan RCF maksimum hingga Rp 200.000.000.000 nilai penuh.
Uncommited cash loan facility RCF maximum up to Rp200,000,000,000 full amount.
Rasio Lancar Current Assets minimal 1 x satu kali. Current Ratio Current Assets at least 1 x one time.
Mata Uang Dollar Amerika Serikat dan Yen Jepang 2,0 per tahun ditambah marjin 0,75.
U.S. Dollar and Japanese Yen Currencies 2.0 per annum plus margin 0,75.
Mata Uang Rupiah 4 per tahun ditambah marjin 0,60.
1.
Rupiah Currencies 4 per annum plus margin 0,60. 4.
Kredit ini dijamin dengan Jaminan Fidusia atas Piutang dagang dengan nilai maksimum sampai dengan 120
This credit is collateralized by receivables of Fiduciary top with a maximum value of up to 120 of the limit Facility
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut :
1. Fasilitas Letter of Credit SKBDN maksimum senilai
Rp200.000.000.000 nilai penuh.
4. Tingkat suku bunga adalah 9,95 untuk fasilitas LC atau
SKBDN, 10,25 untuk Fasilitas Rekening koran The interest rate per annum is 9,95 for LC or SKDBN
facility, 10,25 for Overdraft Loan Facility. 5. Kredit ini dijamin dengan tagihan kontrak yang dibiayai
olehbank ataupun tidak dibiayai oleh bank. Loans are guaranteed by charges tied to the contract
Deed Receivables financed by the bank or non financed by Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang No.78
tanggal 23 Juli 2014. This credit is secured in accordance Fiduciary Deed of
Receivables No.78 dated July 23, 2014.
PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. j.
PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk.
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit modal kerja dan Pinjaman Rekening Koran dengan PT Bank BII Tbk. sebagai
mana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.53, 54, 55, 56 dan 57 24 Juni 2015 dibuat dihadapan Adi Triharso S.H Notaris
di Jakarta, memberikan fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
The Company has entered into a credit agreement with PT Bank BII Tbk. as outlined in the deed of loan agreement No.53,
54, 55, 56, and 57 dated July 23, 2014 made before Adi Triharso S.H, Notary in Jakarta, provides credit facilities with
the following conditions: 4.
Tingkat suku bunga adalah 10 The interest rate per annum is 10.
5.
The Company shall seek financial performance indicators as follows:
Short-Term Credit
Without Commitments
facility amounting to Rp 100,000,000,000 full amount and the
2. Masa berlaku kredit sampai dengan 18 November 2016.
The validity period of credit to November 18, 2016. 3.
Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut: Fasilitas Kredit Jangka Pendek Tanpa Komitmen sebesar
Rp 100.000.000.000 nilai penuh dan Fasilitas
3. The interest rate per annum as follows:
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ, LTD k. THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ, LTD
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD., sebagai mana tertuang
dalam akta perjanjian kredit No.94 tanggal 18 November 2015 dibuat
dihadapan Sri
Ismiyati SH
Notaris di
Jakarta, memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan
dengan ketentuan sebagai berikut : The Company has entered into a credit agreement with The
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ,LTD.,as outlined in the deed of loan agreement No.94 dated November 18, 2015 made before
Sri Ismiyati, SH, Notary in Jakarta, provides credit facilities with the following conditions:
84
