PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 For the period ended September 30, 2016 and December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
b. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
b. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
- -
c. PT Bank DBS INDONESIA
c. PT Bank DBS INDONESIA
- -
- -
d. PT Bank OCBC NISP, Tbk.
d. PT Bank OCBC NISP, Tbk.
- -
a. Fasilitas Trade Gabungan 1 Facilities Trade Combined 1
b. Fasilitas Trade Gabungan 2 Facilities Trade Combined 2
c.
e. PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk.
e. PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk.
- -
Pada tanggal 17 Desember 2015, perusahaan telah
melanjutkan perjanjian dengan PT. Bank DBS Indonesia dengan menandatangani perubahan fasilitas Perbankan
dengan No.240PFPA-DBS IXII1-22015 untuk fasilitas LC Impor
dan RCF
dengan limit
kredit sebesar
Rp90.000.000.000,- nilai penuh dan Rp.10.000.000.000,- nilai penuh
On December 17, 2015 The Company has Continued into an agreement with PT. Bank DBS Indonesia to sign The Change
of the Agreement for Banking Facilities No.240PFPA-DBS IXII1-22015 for LC Import and RCF Facilities with a credit
limit
of Rp90.000.000.000,-
full amount
and Rp.10.000.000.000,- full amount
Pada tanggal 17 April 2013 Perusahaan telah menandatangani Perjanjian
Kredit dengan
nomor 79PPPWKOTFCBDIV2013.
On April 17, 2013 The Company has signed a Credit Agreement Number 79PPPWKOTFCBDIV2013.
Kontrak tersebut diperpanjang kembali dengan terbitnya Perjanjian
Perubahan dan
Perpanjangan No.
063PPWKCBDIII2015 Tanggal 20 Maret 2015, dengan fasilitas Omnibus Trade Finance sampai jumlah pokok
setinggi-tingginya sebesar Rp. 40.000.000.000,- nilai penuh Jangka waktu atas perjanjian fasilitas kerdit tersebut menjadi
sampai dengan tanggal 22 April 2017. The contract was extended by the publication Extension
Agreement and Amendment No. 063PPWKCBDIII2015 Date March 20th, 2015. Omnibus Trade Finance Facility with
maximum principal amount Rp.40.000.000.000,- full amount The time period of the credit facility agreement be up to date
April 22nd, 2017.
Masa berlaku fasilitas perbankan ini dari tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan 7 Oktober 2016. Jaminan atas fasilitas
ini adalah jaminan kebendaan fidusia atas tagihan penjualan tertentu nasabah yang dibiayai oleh bank dan jaminan
deposito. The validity period of credit agreement October 8, 2015 until
Oktober 7, 2016. The collateral for this facility is security rights fiduciary customer bills certain sales financed by banks
and guarantee deposits.
Pada tanggal 13 April 2015, perusahaan melakukan perjanjian dengan PT. Bank OCBC NISP, Tbk. dengan
menandatangani fasilitas
Perbankan dengan
No.007CBLGDIV2015 untuk fasilitas Gadai Deposito. On April 13, 2015 The Company made an agreement with
PT. Bank OCBC NISP Tbk. to sign the Agreement for Banking Facilities No. 007CBLGDIV2015 for Mortage
Deposits Facilities.
a. Fasilitas Bank Garansi BG, Performance Bonds,
Fasilitas Surat Kredit Berdokumentasi Dalam Negeri SKBDN. Fasilitas Letter of Credit dengan ketentuan
jumlah penggunaan
fasilitas sebesar
Rp. 100.000.000.000,- nilai penuh
Facility Bank Guarantee BG, Performance Bonds, Letter of Credit Facility SKBDN. Letter of Credit Facility with the
terms of the facility amount of Rp. 100.000.000.000,- full amount
Pada tanggal 8 Juni 2015, perusahaan melakukan perjanjian dengan PT. Bank Tabungan Negara Persero, Tbk. dengan
menandatangani fasilitas
perbankan dengan
No. 1328JKC.ICMLVI2015 untuk fasilitas Cash Loan dan Non
Cash Loan sebesar Rp. 138.000.000.000,- nilai penuh On June 8, 2015 The Company made an agreement with PT.
Bank Tabungan Negara Persero, Tbk. To sign the Agreement
for Banking
Facilities No.
1328JKC.ICMLVI2015 for Cash Loan and Non Cash Loan Facilities with a credit limit of Rp. 138.000.000.000,- full
amount Jangka waktu perjanjian tersebut sampai dengan 13 April
2017. Jaminan berupa cash margin atau gadai atas deposito berjangka minimum sebesar 5 dari nilai penerbitan piutang
The agreement covers a period up to April 13, 2016. The guarantee of cash margin deposit or pledge over a minimum
of 5 of the value of the issuance of receivables Fasilitas Valuta Asing sebesar USD 1.000.000 nilai
penuh c. Foreign Exchange Facility amounting to USD 1,000,000,-
full amount b.
Fasilitas Trade Receivable Financing dan Fasilitas Post Export
Financing dengan
Fasilitas sebesar
Rp 50.000.000.000,- nilai penuh
Trade Receivable Financing Facilities and Post Export Financing Facility amount to Rp 50,000,000,000,- full
amount
93
