PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 For the period ended September 30, 2016 and December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
5. 6.
- -
- -
7.
- -
- -
h.
1.
2. 3.
4. 5.
6. -
- -
- 7.
- -
- -
i.
1. 2.
3. External maximum gearing ratio of 2 x two times.
INDONESIA EXIMBANK
Mata Uang Rupiah 4,60 per tahun dibawah Best Landing Rate.
Masa berlaku kredit sampai dengan 23 Juli 2017. The validity period of credit to July 23, 2017.
1. Masa berlaku kredit sampai dengan 30 April 2017.
The validity period of credit to April 30, 2017.
Working Capital Loan Facility to a maximum of Rp
400,000,000,000 full amount. 3.
Fasilitas Penjaminan dengan limit Rp.100.000.000.000 2.
Fasilitas Kredit Limit Gabungan Rp 400.000.000.000 nilai penuh.
Rupiah Currencies 4.60 per annum under the Best Landing Rate.
7. Mata Uang Dollar Amerika Serikat 7,99 per tahun
dibawah Best Landing Rate. U.S. Dollar Currencies 7.99 per annum under the Best
Landing Rate.
h. INDONESIA EXIMBANK
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit modal kerja ekspor dengan Indonesia Eximbank sebagai mana tertuang
dalam akta perjanjian kredit No.26 tanggal 12 Juni 2015 dibuat dihadapan Sri Ismiyati S.H Notaris di Jakarta, memberikan
fasilitas kredit non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut :
The Company has entered into a credit agreement with Indonesia Eximbank as outlined in the deed of loan agreement
No.26 dated June 12, 2015 made before Sri Ismiyati, SH, Notary in Jakarta, provides credit facilities with the following
conditions:
Fasilitas terdiri dari Kredit Modal Kerja Ekspor KMKE; Pembukaan dan Pembiayaan LC, SightUsanceUPAS
dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN. The facility consists of Export Working Capital Loan
KMKE; Opening and Funding L C, Sight Usance UPAS and Domestic Letter of Credit SKBDN.
Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang This credit is secured in accordance Fiduciary Deed of
Receivables. Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan
indikator sebagai berikut : The Company shall seek financial performance indicators as
follows: Rasio Lancar Current Assets minimal 1 x satu kali.
Current Ratio Current Assets at least 1 x one time. 5.
6. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:
The interest rate per annum as follows:
Rasio Gearing Eksternal maksimum 2 x dua kali.
U.S. Dollar Currencies 5.35 per annum under the Best Landing Rate.
Mata Uang Rupiah 9,25 per tahun. Rupiah Currencies 9.25 per annum .
7. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang No.26
tanggal 12 Juni 2015. This credit is secured in accordance Fiduciary Deed of
Receivables No.26 dated June 12, 2015. Guarantee Facility with limit Rp.100.000.000.000
4. Fasilitas
Pembelian Tagihan
Supplier dengan
limit Rp.100.000.000.000
Supply Chain Financing with limit Rp.100.000.000.000 5.
Masa berlaku kredit sampai dengan 23 Juli 2017. The validity period of credit to July 23, 2017.
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut :
The Company shall seek financial performance indicators as follows:
Rasio Lancar Current Assets minimal 1 x satu kali. Current Ratio Current Assets at least 1 x one time.
6. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:
The interest rate per annum as follows: Mata Uang Dollar Amerika Serikat 5,35 per tahun
Working Capital Loan Facility SPK to a maximum of Rp60,000,000,000 full amount.
2. Fasilitas Kredit Rekening Koran Rp 50.000.000.000 nilai
penuh. Overdraft Loan Facility Rp 50,000,000,000 full amount.
3. 1.
Fasilitas Kredit Modal Kerja SPK maksimum senilai Rp60.000.000.000 nilai penuh.
Rasio Gearing Eksternal maksimum 1,5 x satu setengah kali.
External maximum gearing ratio of 1.5 x one-half times.
PT BANK DKI i.
PT BANK DKI
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit modal kerja dan Pinjaman Rekening Koran dengan PT Bank DKI sebagai
mana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.39 dan 40 tanggal 14 Agustus 2015 dibuat dihadapan Sri Ismiyati S.H
Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut :
The Company has entered into a credit agreement with PT Bank DKI as outlined in the deed of loan agreement No.39 and
40 dated August 14, 2015 made before Sri Ismiyati, SH, Notary in Jakarta,
provides credit facilities with the following
conditions:
83
