PT Bank Permata, Tbk

PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 For the period ended September 30, 2016 and December 31, 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated 2. 2. 3. 3. a. a. - - - - - - b. b. - - - - - - 4. 4. 5. 5. - - Changes in the type of business - - - - - - m. 1. 2. 3. 4. Fasilitas uncommited non cash loan maksimum hingga Rp800.000.000.000 nilai penuh atau ekuivalen dalam mata uang yang disetujui oleh Bank untuk transaksi berupa Sight dan atau Usance LC ataupun SKBDN dan garansi bank. Uncommited non cash loan facility to a maximum of Rp800,000,000,000 full amount equivalent in other currencies approved by the Bank for transactions in the form of Sight and or Usance LC or LC and bank guarantee. m. Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: The Company shall seek financial performance indicators as follows: Current Ratio minimal 1 kali, Interest Service Coverage Ratio 1,5 kali dan Gearing Ratio 2,5 kali. Current Ratio minimal 1 times, Interest Service Coverage Ratio 1,5 times and Gearing Ratio 2,5 times. The validity period of credit to May 5 ,2017. Untuk penarikan dalam mata uang USD : For withdrawal in currency USD: Jakarta Interbank Office Rate JIBOR ditambah 3,57 per tahun untuk penarikan selama 3 bulan Jakarta Interbank Office Rate JIBOR plus 3.57 per annum for the withdrawal for 3 months Jakarta Interbank Office Rate JIBOR ditambah 3,44 per tahun untuk penarikan selama 1 bulan Jakarta Interbank Office Rate JIBOR plus 3.44 per annum for the withdrawal for 1 month Masa berlaku perjanjian kredit sampai dengan 7 Oktober 2016. The validity period of credit agreement is until October 7 2016. Jakarta Interbank Office Rate JIBOR ditambah 3,83 per tahun untuk penarikan selama 6 bulan Jakarta Interbank Office Rate JIBOR plus 3.83 per annum for the withdrawal for 6 months Bank Guarantee Facility total of Rp 450.000.000.000 full amount or its equivalent in other currencies that can be received by the Bank. Fasilitas LC sight dan usance dan LC dalam negeri SKBDN senilai Rp 450.000.000.000 nilai penuh atau setara dalam mata uang USD. LC sight and usance and domestic LC SKBDN worth Rp 450.000.000.000 full amount or equivalent in USD. 3. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut: The interest rate are as follows: Things that should not be done Negative Covenants related agreements include: London Interbank Offered Rate LIBOR ditambah 4,65 per tahun untuk penarikan selama 1 bulan London Interbank Offered Rate LIBOR plus 4.65 per annum for the withdrawal for 1 month London Interbank Offered Rate LIBOR ditambah 4,70 per tahun untuk penarikan selama 3 bulan London Interbank Offered Rate LIBOR plus 4.70 per annum for the withdrawal for 3 months Untuk penarikan dalam mata uang IDR : For withdrawal in currency IDR: 4. Masa berlaku kredit sampai dengan 5 Mei 2017. 2. Perubahan jenis usaha Tidak ada pihak terkait nasabah yang akan membuat atau mengijinkan untuk mengalihkan hak secara fidusia surat hutang, hak tanggungan, gadai dll. There are no related-party customers who will make or permit to transfer the right fiduciary bonds, mortgages, liens, etc.. Menyewakan atau mengalihkan menjual aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain Lease or transfer sell an asset as collateral in the bank to others Fasilitas Kredit ini dijamin dengan tagihan Proyek sebesar yang diikat dengan Addendum III Akta Jaminan Fidusia No.05 tanggal 4 Oktober 2014. Credit Facility is secured by projects receivables which tied with Addendum III Fiduciary Warranty Deed No.05 dated October 04, 2014 . Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Negative Covenants terkait perjanjian diantaranya adalah : London Interbank Offered Rate LIBOR ditambah 4,78 per tahun untuk penarikan selama 6 bulan London Interbank Offered Rate LIBOR plus 4.78 per annum for the withdrawal for 6 months PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagai mana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.03 tanggal 05 Mei 2015 dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes SH, LLM Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut : The Company has entered into a credit agreement with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia as outlined in the deed of loan agreement No.03 dated May 05, 2015 made before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM Notary in Jakarta, provides credit facilities with the following conditions: 1. Fasilitas Kredit Revolving Rp 150.000.000.000 nilai penuh atau setara dalam mata uang USD. Revolving Working Capital Facility to a maximum of Rp 150.,000,000,000 full amount or equivalent in USD. Fasilitas Bank Garansi total sebesar Rp 450.000.000.000 nilai penuh atau setara dalam mata uang lainnya yang dapat diterima Bank. 85