PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 For the period ended September 30, 2016 and December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
5. -
- -
- 6.
n.
1. 2.
4. 5.
- -
- -
6.
- -
PT WIKA BETON PT WIKA BETON
a. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
a. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
5. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:
The interest rate per annum as follows:
Fasilitas Non Cash Loan NCL dengan limit sebesar Rp50.000.000.000 nilai penuh.
Non-Cash Loan
Facility NCL
with a
limit of
Rp50,000,000,000 full amount Fasilitas Penangguhan Jaminan Atas Impor PJI 28
Milyar Interchangeable dengan fasilitas Non Cash Loan. Facilities for Import Suspension of Guarantees PJI 28
billion Interchangeable with Non Cash Loan . Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, PT Bank Rakyat
Indonesia Persero Tbk. memberikan fasilitas kredit berupa: Based on loan agreement, PT Bank Rakyat Indonesia
Persero, Tbk. provides credit facilities such as: Fasilitas Kredit Modal kerja
dengan limit sebesar Rp125.000.000.000 nilai penuh.
Working capital
credit facility
with a
limit of
Rp125,000,000,000 full amount. Pada tanggal 06 Oktober 2015 PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk. telah menyetujui perpanjangan kredit yang diajukan oleh Perseroan yang tertuang dalam surat dengan
nomor R.II.279-ADKDKR-2102015 dengan jangka waktu 13 September 2015 sampai dengan 13 September 2016 dalam
proses perpanjangan. On October 06, 2015 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
has approved the extension of credit submitted by the Company are set out in a letter to a number R.II.279-ADKDKR-2102015
for a period of September 13, 2015 until September 13, 2016 in renewal process.
Pinjaman Tetap on Demand Rp 100.000.000.000 nilai penuh .
Fixed Working Capital on demand Facility to a maximum of Rp 100.,000,000,000 full amount
PT Bank ICBC Indonesia n. PT Bank ICBC Indonesia
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank ICBC Indonesia sebagai mana tertuang dalam akta
perjanjian kredit No.51 tanggal 18 Maret 2016 dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra SH Notaris di Jakarta,
memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut :
The Company has entered into a credit agreement with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia as outlined in the deed of loan
agreement No.51 dated March 18, 2016 made before Mellyani Noor Shandra, SH, Notary in Jakarta, provides credit facilities
with the following conditions:
1. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang.
This credit is secured in accordance Fiduciary Deed of Receivables.
Mata Uang Rupiah 1,5 per tahun ditambah Cost of Fund..
Rupiah Currencies 1.5 per annum plus Cost of Fund. 6.
Mata Uang Dollar Amerika Serikat 2,25 per tahun ditambah Cost of Fund.
U.S. Dollar Currencies 2.25 per annum plus Cost of Fund.
Tingkat suku bunga sebesar 10,75 per tahun The interest rate at 11.00 per annum
Agunan atas perjanjian tersebut berupa Non Fixed Assets Persediaan dan Fixed Assets Tanah,Bangunan,Mesin
Peralatan Collateral for the agreement in the form of Non-Fixed
Assets Inventory and Fixed Assets Land, Buildings, Machinery Equipment
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:
The Company shall seek financial performance indicators as follows:
Debt Equity Ratio 3 kali hutang dengan bungaEkuitas. Debt Equity Ratio 3 times Debt Equity.
2. Fasilitas Omnibus Line untuk LC sight dan usance dan
LC dalam negeri SKBDN, Trust Receipt, UPASUFAM dan Bank Garansi senilai Rp 250.000.000.000 nilai
penuh atau setara dalam multi curreny.. Omnibus Line facilities for LC sight and usance and
domestic LC SKBDN, Trust Receipt, UPASUFAM and Bank Guarantee worth Rp 250.000.000.000 full amount
or equivalent in multicurrency.
4. Masa berlaku kredit sampai dengan 18 Maret 2017.
The validity period of credit to March 18, 2017. 5.
Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut: The interest rate per annum as follows:
11,00 per tahun floating untuk pinjaman tetap, Trust Receipt dan UPASUFAM dalam mata uang Rpiah.
11,00 per anum floating for Fixed Working Capital, Trust Receipt and UPASUFAM in Rupiah currency
4,00 per tahun floating untuk Trust Receipt dan UPASUFAM dalam mata uang USD dan multicurrency
4,00 per anum floating for Trust Receipt and UPASUFAM in USD and multicurrency.
6. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang No 52.
This credit is secured in accordance Fiduciary Deed of Receivabls no. 52.
86
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 For the period ended September 30, 2016 and December 31, 2015
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Rasio keuangan yang harus diperhatikan : Financial ratios that must be considered :
b. PT Bank Mandiri Persero Tbk
b. PT Bank Mandiri Persero Tbk
r 1.
1. 2.
2.
- -
- -
Rasio keuangan yang harus diperhatikan : Financial ratios that must be considered :
Hal - hal yang tidak boleh dilakukan Negative Covenants terkait perjanjian diantaranya adalah :
Collateral for the agreement in the form of land and Non-Fixed Assets receivables and inventory.
Perubahan anggaran dasar DEBITUR, apabila terkait susunan pemegang saham yang menyebabkan PT Wijaya
Karya Beton
Tbk tidak
menjadi pemegang
saham pengendali.
Changes in the Articles of Association related to the shareholders composition that would result in PT Wijaya
Karya Beton Tbk has no longer the controlling shareholder of DEBTOR.
Tingkat bunga sebesar 9,95 per tahun. The interest rate is 9,95 per anum.
Agunan atas perjanjian tersebut berupa tanah serta jaminan fidusia piutang dan persediaan.
Collateral for the agreement in the form of land and Non- Fixed Assets receivables and inventory.
Melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan modal saham,
melunasimembayar utang
kepada pemegang
sahamutang persero sebelum seluruh utang danatau kewajiban-kewajiban
pembayaran Debitur
kepada BRI
dilunasi terlebih dahulu. Action changing of charter, changing of share capital, pay off
debt to shareholdercompany debt before all debt of borrowers to BRI paid off.
Debt Equity Ratio maksimal 400, sedangkan Debt Equity Ratio Perseroan lebih baik dari ratio yang dipersyaratkan
yaitu sebesar 99 Debt Equity Ratio maximum of 400, which Debt Equity Ratio
Company its better than from ratio requirement amounted 99
Pada tanggal 2 Mei 2016 Perseroan telah melakukan persetujuan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri Persero
Tbk dengan nomor perjanjian No. CBG.CB2SPPK.0112016.. Fasilitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja senilai Rp
15.000.000.000 nilai penuh, Kredit Modal Kerja Transaksional Rp 385.000.000.000 nilai penuh serta fasilias Non-Cash Loan
dengan limit Rp 285.000.000.000 nilai penuh. On May 2th, 2016 the company has conducted the approval of
credit facility to PT. Bank Mandiri Persero Tbk with agreement No. CBG.CB2SPPK.0112015. Facilities provided in the form of
working capital facility with a total value of Rp 15,000,000,000 full amount, transacional working capital credit facility
amounted Rp 385,000,000,000 full amount, and Non-Cash Loan with a limit Rp 2850,000,000,000 full amount.
Masa berlaku perjanjian sampai dengan tanggal 10 Mei 2017. The validity period of the agreement is until May 10, 2017.
Menerima pinjamanpembiayaan
baru dari
bank atau
lembaga keuangan lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini Received a loan financing of a new bank or financial
institution other than that already exist today Menyewakan asset yang dijaminkan di PT Bank Rakyat
Indonesia Persero Tbk kepada pihak lain Lease assets as collateral in PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk to another party Melakukan penyertaan saham baik kepada grup sendiri
maupun perusahaan lainnya di atas Rp10.000.000.000 nilai penuh
Do any of these investments in their own group and other companies through Rp10,000,000,000 full amount
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Negative Covenants terkait perjanjian diantaranya adalah :
Things that should not be done Negative Covenants related agreements include:
Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain,
kecuali yang sudah ada saat ini. Binds itself as surety against the other party and or pledge
property to another party company, except that already exist today
Mengajukan permohonan
pernyataan pailit
kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit atas diri sendiri.
Applying for a declaration of bankruptcy to the Commercial Court to declare itself bankrupt
Melakukan Perubahan susunan pengurus Debitur. Action changing board of management borrowers.
Pembagian dividen
dengan ketentuan
tindakan yang
dimaksud tidak mengakibatkan pelanggaran covenant yang Dividend distribution with the reffered actions provision did
not result in violations of covenants which is required by the
Debt Equity Ratio maksimal 400, sedangkan Debt Equity Ratio Perseroan lebih baik dari ratio yang dipersyaratkan
yaitu sebesar 99 Debt Equity Ratio maximum of 400, which Debt Equity Ratio
Company its better than from ratio requirement amounted 99
87
