ASET TETAP lanjutan FIXED ASSETS continued
PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2012 dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2011 Tidak Diaudit dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Six-Month Period Ended June 30, 2012 and Year Ended December 31, 2011
With Comparative Figures for the Six-Month Period Ended June 30, 2011 Unaudited and Years Ended
December 31, 2010 and 2009 Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated
47
13. UTANG USAHA lanjutan 13. TRADE PAYABLES continued
c. Analisa umur utang usaha adalah sebagai
berikut:
c. The aging analysis of trade payables are as follows:
30 Juni 2012 31 Des. 2011
31 Des. 2010 31 Des. 2009
June 30, 2012 Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010 Dec. 31, 2009
Sampai dengan 30 hari 82.770.130.471
49.653.655.482 46.336.496.990
24.755.393.168 Up to 30 days
31 - 90 hari 4.211.908.152
28.143.864.244 24.683.613.377
17.509.079.678 31 - 90 days
91 - 360 hari -
10.034.256 1.767.397.494
5.342.467.700 91 - 360 days
Total 86.982.038.623
77.807.553.982 72.787.507.861
47.606.940.546 Total
14. UTANG LAIN-LAIN 14. OTHER PAYABLES
a. Rincian berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut :
a. Details by supplier are as follows :
30 Juni 2012 31 Des. 2011 31 Des. 2010 31 Des. 2009
June 30, 2012 Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010 Dec. 31, 2009
Pihak Ketiga Third Parties
Matari Advertising 1.315.749.600
637.874.000 486.624.000
- Matari Advertising
PT Jatim Mustika Sarana Steel 461.522.875
- -
- PT Jatim Mustika Sarana Steel
PT Inpar Saka Teknik 399.159.322
- -
- PT Inpar Saka Teknik
PT Kencana Digital Printing 367.122.952
273.641.500 52.800.000
- PT Kencana Digital Printing
PT Multigrafindo Mandiri 132.162.857
225.255.103 156.260.204
- PT Multigrafindo Mandiri
PT Tecma Mitratama PT Tecma Mitratama
Advertindo 104.349.186
306.153.061 760.971.023
- Advertindo
Kantor Kas Negara - 1.545.360.000
- -
Kantor Kas Negara PT Semarang Packaging Industry
- 515.625.000
- - PT Semarang Packaging Industry
PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara
Persero -
449.255.565 -
- Persero
PT Aneka Rupa Tera -
367.137.760 19.105.614
- PT Aneka Rupa Tera
PT Oxcy Jaya Putera -
328.783.350 692.764.316
- PT Oxcy Jaya Putera
CV Selamat Jaya Advertising -
247.551.021 54.540.816
- CV Selamat Jaya Advertising
PT Gunung Mas Makmur -
231.000.000 -
- PT Gunung Mas Makmur
Decoufle s.a.r.l -
203.481.805 52.096.040
5.293.920 Decoufle s.a.r.l
Delta Indo Group -
- 333.333.334
- Delta Indo Group
PT AKR Corporindo Tbk -
- 277.872.748
129.031.672 PT AKR Corporindo Tbk
Lain-lain masing-masing Others each below
kurang dari Rp200 juta 3.037.905.186 4.369.328.018 1.443.054.084
322.031.446 Rp200 million
Total 5.817.971.978 9.700.446.183 4.329.422.179
456.357.038 Total
b. Rincian berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:
b. Details by currency are as follows:
30 Juni 2012 31 Des. 2011 31 Des. 2010 31 Des. 2009
June 30, 2012 Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010 Dec. 31, 2009
Pihak Ketiga Third Parties
Rupiah 5.641.730.108 9.334.315.120 4.221.093.576
450.218.838 Rupiah
Dolar AS 30 Juni 2012 US Dollar June 30, 2012
: USD1.711; 31 Des. 2011 : USD1,711; Dec. 31, 2011
: USD625; 31 Des. 2010 : USD625; Dec. 31, 2010
: USD955; 31 Des. 2009 : USD955; Dec. 31, 2009
: USD653 16.220.280
5.667.500 8.586.405
6.138.200 : USD653
Euro 30 Juni 2012 Euro June 30, 2012
: Euro12.414; 31 Des. 2011 :Euro12.414; Dec. 31, 2011
: Euro28.204; 31 Des. 2010 : Euro28,204; Dec. 31, 2010
: Euro7.988 146.497.614
331.086.756 95.504.528
- :Euro7,988
GBP 30 Juni 2012 GBP June 30, 2012
: GBP918; 31 Des. 2011 : GBP918; Dec. 31, 2011
: GBP2.103; 31 Des. 2010 : GBP2,103; Dec. 31, 2010
: GBP305 13.523.976
29.376.807 4.237.670
- : GBP305
Total 5.817.971.978 9.700.446.183 4.329.422.179
456.357.038 Total
PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2012 dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2011 Tidak Diaudit dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Six-Month Period Ended June 30, 2012 and Year Ended December 31, 2011
With Comparative Figures for the Six-Month Period Ended June 30, 2011 Unaudited and Years Ended
December 31, 2010 and 2009 Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated
48
15. UTANG BANK 15. BANK LOANS
Rincian akun ini adalah sebagai berikut: Details of this account are as follows:
30 Juni 2012 31 Des. 2011 31 Des. 2010 31 Des. 2009
June 30, 2012 Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010 Dec. 31, 2009
Utang Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans
Perusahaan The Company
Pihak ketiga Third party
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 5.646.648.978
100.000.000 5.280.981.115 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Entitas Anak Subsidiaries
PT Gelora Djaja PT Gelora Djaja
Pihak ketiga Third parties
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 113.417.400.874 170.191.371.111 40.653.332.985 - PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 68.900.000.000 90.000.000.000 36.275.000.000 54.405.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Ganesha 7.500.000.000 7.500.000.000 5.000.000.000 7.500.000.000
PT Bank Ganesha
PT Bank Central Asia Tbk -
- 6.191.707.507 20.178.012.206 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Panin Tbk -
- - 13.837.248.643
PT Bank Panin Tbk PT Putri Gelora Jaya
PT Putri Gelora Jaya Pihak ketiga
Third parties
PT Bank Ganesha - 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
PT Bank Ganesha
PT Bank Central Asia Tbk - 3.643.535.051 4.301.253.940 4.259.662.018
PT Bank Central Asia Tbk
Sub-total 189.817.400.874 278.981.555.140 94.521.294.432 107.460.903.982
Sub-total Utang Bank Jangka Panjang
Long-term Bank Loans Perusahaan
The Company Pihak ketiga
Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk 3.094.166.683 4.359.166.681 6.889.166.677 9.419.166.663
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 4.410.223.569 4.998.253.378
- -
PT Bank Central Asia Tbk Entitas Anak
Subsidiary PT Gelora Djaja
PT Gelora Djaja Pihak ketiga
Third party
PT Bank CIMB Niaga Tbk 23.853.634.250 24.316.634.250
- -
PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub-total
31.358.024.502 33.674.054.309 6.889.166.677 9.419.166.663 Sub-total
Dikurangi utang bank jangka Panjang yang akan jatuh
Less current maturities of tempo dalam satu tahun
long-term bank loans Perusahaan
The Company
PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.946.666.683 2.446.666.681 2.529.999.996 2.529.999.996
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 1.176.059.618 1.176.059.619
- -
PT Bank Central Asia Tbk Entitas Anak
Subsidiary PT Gelora Djaja
PT Gelora Djaja
PT Bank CIMB Niaga Tbk 5.556.000.000 3.152.156.292
- -
PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub-total
8.678.726.301 6.774.882.592 2.529.999.996 2.529.999.996 Sub-total
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian
yang akan jatuh tempo Long-term bank loans - net
dalam satu tahun of current maturities
Perusahaan The Company
PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.147.500.000 1.912.500.000 4.359.166.681 6.889.166.667
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 3.234.163.951 3.822.193.759
- -
PT Bank Central Asia Tbk Entitas Anak
Subsidiary PT Gelora Djaja
PT Gelora Djaja
PT Bank CIMB Niaga Tbk 18.297.634.250 21.164.477.958
- -
PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub-total
22.679.298.201 26.899.171.717 4.359.166.681 6.889.166.667 Sub-total
Total 221.175.425.376 312.655.609.449 101.410.461.109 116.880.070.645
Total