PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2012 dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2011 Tidak Diaudit dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Six-Month Period Ended June 30, 2012 and Year Ended December 31, 2011
With Comparative Figures for the Six-Month Period Ended June 30, 2011 Unaudited and Years Ended
December 31, 2010 and 2009 Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated
39
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
30 Juni 2012 31 Des. 2011 31 Des. 2010 31 Des. 2009
June 30, 2012 Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010 Dec. 31, 2009
Pihak Ketiga Third Parties
Kas 9.591.106.698 9.302.749.312 6.592.418.302 5.896.268.868
Cash on hand Bank
Cash in banks Rupiah
Rupiah PT Bank CIMB Niaga Tbk
15.243.239.066 8.805.701.886 7.279.477.038 6.324.393.035 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara PT Bank Negara
Indonesia Persero Tbk 2.815.114.828 8.455.031.626 3.074.153.789 3.985.226.333
Indonesia Persero Tbk PT Bank Central Asia Tbk
8.236.150.931 7.228.637.596 1.114.651.501 1.509.036.920 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Danamon PT Bank Danamon
Indonesia Tbk 692.419.110 2.277.916.448
678.411.163 1.061.472.865 Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 814.991.742 1.132.728.723 1.367.924.313
391.431.360 Persero Tbk
PT Bank Ganesha 44.153.643
87.795.494 76.083.393
140.455.371 PT Bank Ganesha
PT Bank BRI Syariah 26.692.310
30.339.894 33.601.836
- PT Bank BRI Syariah
PT Bank Panin Tbk -
- 18.241.783
2.047.873 PT Bank Panin Tbk
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
30 Juni 2012: USD4.041; June 30, 2012: USD4,041;
31 Des. 2011: USD6.055 38.305.456
54.908.825 -
- Dec. 31, 2011: USD6,055 Euro
Euro PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 30 Juni 2012: Euro966;
June 30, 2012: Euro966; 31 Des. 2011: Euro978
11.399.950 11.480.732
- -
Dec. 31, 2011: Euro978
Deposito berjangka Time Deposit
Rupiah Rupiah
PT Bank Ganesha 718.815.465 59.400.000.000
658.079.204 605.587.224
PT Bank Ganesha PT Bank CIMB Niaga Tbk
- 6.697.452.394 -
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
Deutsche Bank -
- - 1.750.000.000
Deutsche Bank
Total 38.232.389.199 103.484.742.930 20.893.042.322 21.665.919.849
Total 30 Juni 2012
31 Des. 2011 31 Des. 2010 31 Des. 2009 June 30, 2012
Dec. 31, 2011 Dec. 31, 2010 Dec. 31, 2009
Tingkat bunga dari deposito berjangka
6,75 - 7,75 6,00 - 7,75 7,75 - 8,00 8,25 - 12,25 Interest rates on time deposits
5. SETARA KAS
YANG DIBATASI
PENGGUNAANNYA 5. RESTRICTED CASH EQUIVALENTS
Pada tanggal 31 Desember 2011, akun ini merupakan deposito berjangka yang dimiliki oleh
PT Gawih Jaya GJ, entitas anak, pada PT Bank Central Asia Tbk, pihak ketiga, yang dibatasi
penggunaannya sebagai bank garansi untuk PT Japan Tobacco International Indonesia atas
pembelian barang jadi tertentu, masing-masing sebesar Rp1.500.000.000 dan Rp300.000.000
yang
jatuh tempo
pada tanggal
28 Januari 2012 dan 25 Januari 2012, serta mendapatkan bunga tahunan masing-masing
sebesar 5,50 dan 5,25 Catatan 30. As of December 31, 2011, this account represents
time deposits owned by PT Gawih Jaya GJ, a Subsidiary, at PT Bank Central Asia Tbk, a third
party, amounting
to Rp1,500,000,000
and Rp300,000,000, which are restricted as bank
guarantee with
maturity dates
on January 28, 2012 and January 25, 2012,
respectively, to PT Japan Tobacco International Indonesia for GJ’s purchase of certain finished
goods and earns annual interest rate at 5.50 and 5.25, respectively Note 30.
PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2012 dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2011 Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2011 Tidak Diaudit dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Six-Month Period Ended June 30, 2012 and Year Ended December 31, 2011
With Comparative Figures for the Six-Month Period Ended June 30, 2011 Unaudited and Years Ended
December 31, 2010 and 2009 Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated
40
6. PIUTANG USAHA 6. TRADE RECEIVABLES
Rincian atas piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:
Details of trade receivables based on customers are as follows:
30 Juni 2012 31 Des. 2011
31 Des. 2010 31 Des. 2009
June 30, 2012 Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010 Dec. 31, 2009
Pihak Ketiga Third Parties
Rupiah Rupiah
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 3.064.916.580
3.624.867.620 866.725.000
371.843.250 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Bernard Daniel 2.725.210.488
3.202.930.093 1.309.427.196
945.648.000 Bernard Daniel
PT Berkah Tobacco Indonesia 2.495.830.722
2.248.175.160 2.428.295.760
977.551.575 PT Berkah Tobacco Indonesia
CV Dwikarya Makmur 2.187.510.600
2.476.690.700 1.706.103.300
1.289.519.880 CV Dwikarya Makmur
PT Selatanprima Sejahterajaya 1.903.585.450
1.155.205.400 891.265.400
426.132.000 PT Selatanprima Sejahterajaya
PT Corona Mas 1.852.716.679
1.416.823.430 -
142.199.640 PT Corona Mas
PT Indomarco Prismatama 1.086.956.250
213.662.000 197.061.000
214.665.250 PT Indomarco Prismatama
PT Perusahaan Perdagangan PT Perusahaan Perdagangan
Indonesia Persero 1.023.627.710
1.128.355.710 1.155.632.510
899.896.033 Indonesia Persero
CV Sinar Mandiri 907.741.300
1.222.853.400 840.688.400
9.287.158 CV Sinar Mandiri
Goenadi 716.485.798
873.460.500 1.784.086.645
805.400.750 Goenadi
UD Duta Indah 654.773.600
581.681.800 155.086.200
130.661.600 UD Duta Indah
PT Purindo Ilufa 593.253.012
865.102.230 440.412.414
- PT Purindo Ilufa
UD Deli Wijaya 590.301.300
762.192.620 192.102.600
158.140.800 UD Deli Wijaya
Ali Gunawan 535.392.000
1.094.127.100 778.507.015
794.640.000 Ali Gunawan
CV Pinang Mas 515.915.700
439.012.200 -
72.543.600 CV Pinang Mas
PT Karya Tajinan Prima 476.190.000
558.511.800 361.171.800
797.665.000 PT Karya Tajinan Prima
PT Cakra Guna Cipta 418.618.200
780.757.010 1.861.690.600
1.204.029.200 PT Cakra Guna Cipta
UD Tanpa Nama 335.663.000
574.317.200 157.867.950
118.136.900 UD Tanpa Nama
CV Megah Sejahtera 232.320.000
429.660.000 136.059.000
- CV Megah Sejahtera
CV Sumber Anugrah Jaya 154.099.726
493.847.799 -
- CV Sumber Anugrah Jaya
Toko Surya Kencana 108.118.000
200.315.050 62.448.000
83.394.300 Toko Surya Kencana
Wicaksono 34.107.425
560.788.910 -
200.706.000 Wicaksono
Yulianti -
- 507.408.847
- Yulianti
Bustami -
- 449.748.420
228.674.462 Bustami
PT Rembaka -
270.358.000 642.891.975
433.903.470 PT Rembaka
Djilianton -
- 1.126.156.713
- Djilianton
PT Karya Timur Prima -
- 846.567.700
1.089.924.000 PT Karya Timur Prima
Lain-lain masing-masing Others each
kurang dari Rp400 juta 9.462.854.147
10.449.156.646 9.381.252.073
6.373.324.582 below Rp400 million
Total 32.076.187.687
35.622.852.378 28.278.656.518
17.767.887.450 Total
Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:
The aging analysis of trade receivables are as follows:
30 Juni 2012 31 Des. 2011
31 Des. 2010 31 Des. 2009
June 30, 2012 Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010 Dec. 31, 2009
Sampai dengan 30 hari 20.164.882.878
22.362.993.362 18.242.793.663
12.308.230.883 Up to 30 days
31 - 90 hari 9.419.163.100
11.012.535.873 6.141.523.078
5.282.067.334 31 - 90 days
91 - 360 hari 2.492.141.709
2.247.323.143 3.894.339.777
177.589.233 91 - 360 days
Total 32.076.187.687
35.622.852.378 28.278.656.518
17.767.887.450 Total
Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan
cadangan penurunan nilai piutang usaha. Management is of the opinion that all trade
receivables are fully collectible, therefore, no allowance for impairment of trade receivables is
required.
Piutang usaha
Perusahaan pada
tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009
masing-masing sebesar
Rp3.350.000.000, dijadikan jaminan untuk fasilitas pinjaman dari
PT Bank CIMB Niaga Tbk Catatan 15. The
Company’s trade
receivables as
of June 30, 2012, December 31, 2011, 2010 and
2009 amounting to Rp3,350,000,000, respectively, were used as collateral for loan facility from
PT Bank CIMB Niaga Tbk Note 15.
Piutang usaha PT Gelora Djaja dari PT Gawih Jaya pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011,
2010 dan
2009 masing-masing
sebesar Rp81.031.018.895, Rp75.689.761.773, Rp57.329.932.793
dan Rp41.236.173.977,
dijadikan jaminan untuk fasilitas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk Catatan 15.
PT Gelora Djaja’s trade receivables from PT Gawih Jaya as of June 30, 2012, December 31, 2011,
2010 and 2009 amounting to Rp81,031,018,895, Rp75,689,761,773,
Rp57,329,932,793 and
Rp41,236,173,977, respectively, were used as collateral for loan facility from PT Bank Danamon
Indonesia Tbk Note 15.
