Utang Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT DUTA PERTIWI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated - 74 - Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 87.232.605.443. The Company made a payment amounting to Rp 87,232,605,443 as of December 31, 2016. 19. Utang Usaha 19. Trade Accounts Payable Merupakan utang Grup kepada kontraktor pembangunan, pemasok atas pembelian persediaan hotel, perlengkapan dan peralatan operasi dengan rincian masing-masing segmen sebagai berikut: This account consists of the Group’s payable to contractors in relation to the development costs, to suppliers in relation to the hotel operations and operational supplies and equipment, which are classified per business segment as follows: 2016 2015 Pihak ketiga Third parties Real estat 29.883.314.750 23.325.070.523 Real estate Hotel 3.144.481.938 4.369.202.633 Hotel Jumlah 33.027.796.688 27.694.273.156 Total Rincian umur utang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut: The aging analysis of trade accounts payable from the date of invoice follows: 2016 2015 Sampai dengan 1 bulan 25.208.656.145 4.817.008.626 Less than or equal to 1 month More than 1 month but less than 1 bulan - 3 bulan 4.832.541.823 19.130.179.049 3 months More than 3 months but less than 3 bulan - 6 bulan 927.228.566 616.519.048 6 months More than 6 months but less than 6 bulan - 1 tahun 207.551.030 1.492.557.320 12 months 1 tahun 1.851.819.124 1.638.009.113 More than 12 months Jumlah 33.027.796.688 27.694.273.156 Total 20. Utang Pajak 20. Taxes Payable 2016 2015 Pajak kini Catatan 40 2.106.132.446 125.846.457 Corporate income tax Note 40 Pajak penghasilan Income taxes Pasal 21 2.163.298.995 3.351.002.292 Article 21 Pasal 23 877.619.456 847.608.423 Article 23 Pasal 25 33.604.811 7.629.125 Article 25 Pasal 4 ayat 2 6 dan 10 3.721.943.101 1.439.569.270 Article 4 paragraph 2 6 and 10 Pasal 4 ayat 2 2,5 dan 5 1.200.384.783 3.813.390.935 Article 4 paragraph 2 2,5 and 5 Pajak Pembangunan I 1.461.701.749 1.960.674.493 Development tax I Pajak Pertambahan Nilai - bersih 13.685.869.689 10.640.508.676 Value Added Tax - net Jumlah 25.250.555.030 22.186.229.671 Total Pada tanggal 9 Juni 2016 dan 9 September 2016, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak atas pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun fiskal 2015 dan 2016 yang telah dibayar oleh Perusahaan pada tanggal 29 Juni 2016 dan 6 Oktober 2016. On June 9, 2016 and September 9, 2016, the Company received Tax Invoice for income tax article 21 for fiscal years 2015 and 2016 which were paid by the Company on June 29, 2016 and October 6, 2016. Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated - 73 - PT Duta Pertiwi Tbk PT Duta Pertiwi Tbk Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan Mandiri dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 500.000.000.000 dengan suku bunga pinjaman per tahun sebesar 9,5 floating rate dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2017. On February 24, 2014, the Company entered a working capital loan agrement with Mandiri with a maximum credit facility of Rp 500,000,000,000 with an annual interest rate of 9.5 floating rate and matures on February 22, 2017. Pada tanggal 27 Februari 2014, 28 Maret 2014 dan 6 November 2014, Perusahaan menerima fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp 80.000.000.000, Rp 50.000.000.000 dan Rp 70.000.000.000. On February 27, 2014, March 28, 2014 and November 6, 2014, the Company obtained loan facility amounting to Rp 80,000,000,000, Rp 50,000,000,000 and Rp 70,000,000,000, respectively. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan berupa aset Perusahaan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta yang telah ada maupun yang akan ada, yang menjadi jaminan kebendaan secara umum. The loan is secured by existing and to be acquired in the future movable and immovable assets of the Company which will serve as general collateral. Pada bulan Maret 2016, Perusahaan melunasi seluruh pinjaman ini. In March 2016, this loan has been fully paid by the Company. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, fasilitas pinjaman yang digunakan masing- masing adalah sebesar nihil dan Rp 200.000.000.000. As of December 31, 2016 and 2015, loan facility has been used is amounting to Rp nil and Rp 200,000,000,000, respectively. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah utang bank dari Mandiri masing-masing sebesar Rp 27.000.000.000 dan Rp 257.000.000.000. As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding loan from Mandiri amounted to Rp 27,000,000,000 and Rp 257,000,000,000, respectively. Beban bunga yang dibebankan pada laba rugi pada tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 7.250.817.876 dan Rp 22.923.904.346 Catatan 38. Interest expense charged to operations amounted to Rp 7,250,817,876 and Rp 22,923,904,346 in 2016 and 2015, respectively Note 38. 18. Surat Sanggup Jangka Menengah 18. Medium Term Notes 2016 2015 Nilai nominal 169.609.894.557 - Nominal value Laba hari ke-1 10.301.521.075 - Day 1 profit Amortisasi laba hari ke-1 7.992.647.378 - Amortized day 1 profit Jumlah 167.301.020.860 - Total Pada tanggal 27 Juni 2016, Perusahaan menerbitkan Surat Sanggup Jangka Menengah atau Medium Term Notes MTN sebesar Rp 256.842.500.000, tanpa jaminan dan tanpa bunga. On June 27, 2016, the Company issued unsecured and non-interest bearing Medium Term Notes MTN amounting to Rp 256,842,500,000. Jangka waktu MTN tersebut adalah satu 1 tahun dan akan jatuh tempo bertahap, terakhir pada tanggal 15 Juni 2017. The availability of MTN is one 1 year and will be due partially at the latest on June 15, 2017.