Goodwill Goodwill Ventura Bersama Joint Ventures

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT DUTA PERTIWI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated - 74 - Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 87.232.605.443. The Company made a payment amounting to Rp 87,232,605,443 as of December 31, 2016. 19. Utang Usaha 19. Trade Accounts Payable Merupakan utang Grup kepada kontraktor pembangunan, pemasok atas pembelian persediaan hotel, perlengkapan dan peralatan operasi dengan rincian masing-masing segmen sebagai berikut: This account consists of the Group’s payable to contractors in relation to the development costs, to suppliers in relation to the hotel operations and operational supplies and equipment, which are classified per business segment as follows: 2016 2015 Pihak ketiga Third parties Real estat 29.883.314.750 23.325.070.523 Real estate Hotel 3.144.481.938 4.369.202.633 Hotel Jumlah 33.027.796.688 27.694.273.156 Total Rincian umur utang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut: The aging analysis of trade accounts payable from the date of invoice follows: 2016 2015 Sampai dengan 1 bulan 25.208.656.145 4.817.008.626 Less than or equal to 1 month More than 1 month but less than 1 bulan - 3 bulan 4.832.541.823 19.130.179.049 3 months More than 3 months but less than 3 bulan - 6 bulan 927.228.566 616.519.048 6 months More than 6 months but less than 6 bulan - 1 tahun 207.551.030 1.492.557.320 12 months 1 tahun 1.851.819.124 1.638.009.113 More than 12 months Jumlah 33.027.796.688 27.694.273.156 Total 20. Utang Pajak 20. Taxes Payable 2016 2015 Pajak kini Catatan 40 2.106.132.446 125.846.457 Corporate income tax Note 40 Pajak penghasilan Income taxes Pasal 21 2.163.298.995 3.351.002.292 Article 21 Pasal 23 877.619.456 847.608.423 Article 23 Pasal 25 33.604.811 7.629.125 Article 25 Pasal 4 ayat 2 6 dan 10 3.721.943.101 1.439.569.270 Article 4 paragraph 2 6 and 10 Pasal 4 ayat 2 2,5 dan 5 1.200.384.783 3.813.390.935 Article 4 paragraph 2 2,5 and 5 Pajak Pembangunan I 1.461.701.749 1.960.674.493 Development tax I Pajak Pertambahan Nilai - bersih 13.685.869.689 10.640.508.676 Value Added Tax - net Jumlah 25.250.555.030 22.186.229.671 Total Pada tanggal 9 Juni 2016 dan 9 September 2016, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak atas pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun fiskal 2015 dan 2016 yang telah dibayar oleh Perusahaan pada tanggal 29 Juni 2016 dan 6 Oktober 2016. On June 9, 2016 and September 9, 2016, the Company received Tax Invoice for income tax article 21 for fiscal years 2015 and 2016 which were paid by the Company on June 29, 2016 and October 6, 2016. Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated - 73 - PT Duta Pertiwi Tbk PT Duta Pertiwi Tbk Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan Mandiri dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 500.000.000.000 dengan suku bunga pinjaman per tahun sebesar 9,5 floating rate dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2017. On February 24, 2014, the Company entered a working capital loan agrement with Mandiri with a maximum credit facility of Rp 500,000,000,000 with an annual interest rate of 9.5 floating rate and matures on February 22, 2017. Pada tanggal 27 Februari 2014, 28 Maret 2014 dan 6 November 2014, Perusahaan menerima fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp 80.000.000.000, Rp 50.000.000.000 dan Rp 70.000.000.000. On February 27, 2014, March 28, 2014 and November 6, 2014, the Company obtained loan facility amounting to Rp 80,000,000,000, Rp 50,000,000,000 and Rp 70,000,000,000, respectively. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan berupa aset Perusahaan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta yang telah ada maupun yang akan ada, yang menjadi jaminan kebendaan secara umum. The loan is secured by existing and to be acquired in the future movable and immovable assets of the Company which will serve as general collateral. Pada bulan Maret 2016, Perusahaan melunasi seluruh pinjaman ini. In March 2016, this loan has been fully paid by the Company. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, fasilitas pinjaman yang digunakan masing- masing adalah sebesar nihil dan Rp 200.000.000.000. As of December 31, 2016 and 2015, loan facility has been used is amounting to Rp nil and Rp 200,000,000,000, respectively. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah utang bank dari Mandiri masing-masing sebesar Rp 27.000.000.000 dan Rp 257.000.000.000. As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding loan from Mandiri amounted to Rp 27,000,000,000 and Rp 257,000,000,000, respectively. Beban bunga yang dibebankan pada laba rugi pada tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 7.250.817.876 dan Rp 22.923.904.346 Catatan 38. Interest expense charged to operations amounted to Rp 7,250,817,876 and Rp 22,923,904,346 in 2016 and 2015, respectively Note 38. 18. Surat Sanggup Jangka Menengah 18. Medium Term Notes 2016 2015 Nilai nominal 169.609.894.557 - Nominal value Laba hari ke-1 10.301.521.075 - Day 1 profit Amortisasi laba hari ke-1 7.992.647.378 - Amortized day 1 profit Jumlah 167.301.020.860 - Total Pada tanggal 27 Juni 2016, Perusahaan menerbitkan Surat Sanggup Jangka Menengah atau Medium Term Notes MTN sebesar Rp 256.842.500.000, tanpa jaminan dan tanpa bunga. On June 27, 2016, the Company issued unsecured and non-interest bearing Medium Term Notes MTN amounting to Rp 256,842,500,000. Jangka waktu MTN tersebut adalah satu 1 tahun dan akan jatuh tempo bertahap, terakhir pada tanggal 15 Juni 2017. The availability of MTN is one 1 year and will be due partially at the latest on June 15, 2017. Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT DUTA PERTIWI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated - 76 - 2016 2015 Sewa 618.021.906.002 623.031.943.883 Rental Tanah, rumah tinggal dan ruko 544.105.847.566 742.321.295.910 Land, houses and shophouses Bangunan industri 22.989.090.521 51.148.924.373 Industrial building Tanah dan bangunan strata title 7.173.896.951 373.552.929 Land and buildings with strata title Lain-lain 86.212.040.711 79.931.437.319 Others Jumlah 1.278.502.781.751 1.496.807.154.414 Total Uang muka diterima lain-lain terutama berasal dari penyewa dan atau pemilik kios atas penggunaan fasilitas promosi yang disediakan Perusahaan. Others mainly pertain to receipts from the lessees or kiosk owners for the facilities promoted by the Company. Uang muka diterima disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai: Advances received are presented in consolidated statements of financial position as: 2016 2015 Liabilitas jangka pendek 620.225.793.975 702.104.148.777 Current liabilities Liabilitas jangka panjang 658.276.987.776 794.703.005.637 Noncurrent liabilities Jumlah 1.278.502.781.751 1.496.807.154.414 Total Rincian uang muka berdasarkan unit real estat yang dibeli adalah sebagai berikut: Details of advances received based on sold real estate unit follows: Unit Unit Uang muka penjualan Advances received Grand Wisata 187.822.609.373 379 181.676.481.825 203 Grand Wisata Banjar Wijaya 185.051.479.892 416 114.643.845.117 501 Banjar Wijaya Kota Wisata 91.481.286.640 174 159.247.876.426 219 Kota Wisata Legenda Wisata 69.122.364.011 101 91.644.884.048 127 Legenda Wisata Taman Permata Buana 30.801.503.630 11 244.362.635.593 10 Taman Permata Buana Klaska Residence 6.800.344.022 427 - - Klaska Residence Kota Bunga 2.815.694.541 6 1.894.497.274 5 Kota Bunga Superblok Ambasador Superblok Ambasador Kuningan dan Kuningan and ITC Kuningan 372.761.007 8 372.761.007 8 ITC Kuningan Sub Jumlah 574.268.043.116 1.522 793.842.981.290 1.073 Subtotal Uang titipan Deposits Mega ITC Cempaka Mas 791.922 791.922 Mega ITC Cempaka Mas Jumlah 574.268.835.038 793.843.773.212 Total 2015 2016 Persentase uang muka terhadap jumlah harga jual adalah sebagai berikut: Percentage of advances received to total sales price follows: Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated - 75 - Pada tanggal 4 Maret 2015 dan 12 Mei 2015, Perusahaan menerima Surat Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN masing-masing untuk tahun fiskal 2013 dan 2014 yang telah dibayar oleh Perusahaan pada tanggal 30 September 2015. On March 4, 2015 and May 12, 2015, the Company received Letters of Appeal for Correction of VAT for fiscal years 2013 and 2014 which were paid by the Company on September 30, 2015. 21. Beban Akrual 21. Accrued Expenses Akun ini terdiri dari : This account consists of: 2016 2015 Bunga atas utang bank 45.000.000 515.383.512 Interest on bank loans Lain-lain 28.627.466.105 32.685.579.983 Others Jumlah 28.672.466.105 33.200.963.495 Total Lain-lain terdiri dari biaya operasional Grup yang masih harus dibayar. Others represent accrual of certain operating expenses of the Group. 22. Setoran Jaminan 22. Security Deposits Berdasarkan jenis transaksi, setoran jaminan terdiri dari: The details of security deposits by nature of transactions follows: 2016 2015 Sewa 95.435.599.828 81.398.294.589 Rental Jasa pelayanan 29.081.143.862 18.004.426.418 Service charge Telepon 17.989.248.047 26.604.217.256 Telephone Jumlah 142.505.991.737 126.006.938.263 Total Setoran jaminan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai: Security deposits are presented in consolidated statements of financial position as: 2016 2015 Liabilitas jangka pendek 112.380.408.607 108.052.060.404 Current liabilities Liabilitas jangka panjang 30.125.583.130 17.954.877.859 Noncurrent liabilities Jumlah 142.505.991.737 126.006.938.263 Total 23. Uang Muka Diterima 23. Advances Received Akun ini terdiri dari penerimaan uang dari pelanggan atas sewa dan pembelian real estat. Berdasarkan jenis transaksi, uang muka diterima dari pelanggan terdiri dari: This account represents cash received from customers for their purchases of real estate inventories and rental. The details of this account by nature of transactions follows: