MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN FINANCIAL RISK MANAGEMENT

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 584 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 30 JUNE 2015 UNAUDITED AND 31 DECEMBER 2014 AUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued a. Risiko tingkat suku bunga lanjutan a. Interest rate risk continued Analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga lanjutan Sensitivity analyisis for interest rate risk continued 30 JuniJune 2015 Suku bunga mengambang Suku bunga tetap Floating rate Fixed rate Kurang dari Lebih dari Kurang dari Lebih dari satu tahun satu tahun satu tahun satu tahun Non-bunga Less than More than Less than More than Non-interest Jumlah one year one year one year one year bearing Total LiabilitasLiabilities Utang usahaTrade payables Pihak ketigaThird parties - - - - 269,703 269,703 Pihak berafiliasiRelated parties - - - - 66,710 66,710 Liabilitas keuangan lainnya - jangka pendekOther financial liabilities - current - - - - 127,919 127,919 AkrualAccruals - - - - 819,817 819,817 Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank loans 192,205 373,239 - 6,847 - 572,291 Jumlah liabilitas keuangan Total financial liabilities 192,205 373,239 - 6,847 1,284,149 1,856,440 31 DesemberDecember 2014 Suku bunga mengambang Suku bunga tetap Floating rate Fixed rate Kurang dari Lebih dari Kurang dari Lebih dari satu tahun satu tahun satu tahun satu tahun Non-bunga Less than More than Less than More than Non-interest Jumlah one year one year one year one year bearing Total AsetAssets Kas dan setara kas Cash and cash equivalents 995,739 - 61,322 - 3,090 1,060,151 Piutang usaha - bersihTrade receivables - net - - - - 393,882 393,882 Pihak ketigaThird parties Pihak berelasiRelated parties - - - - 536,564 536,564 Aset keuangan lancar lainnya Other current financial asset - - 5,137 - 1,214 6,351 Aset keuangan tidak lancar lainnya Other non-current financial assets 53,560 - - 18,930 88,580 161,070 Piutang pihak berelasi Due from related party - - - - 2,787 2,787 Aset lain-lainOther assets - - - - 1,952 1,952 Jumlah aset keuangan Total financial assets 1,049,299 - 66,459 18,930 1,028,069 2,162,757 LiabilitasLiabilities LiabilitasLiabilities Utang usahaTrade payables Pihak ketigaThird parties - - - - 232,770 232,770 Pihak berafiliasiRelated parties - - - - 72,376 72,376 Liabilitas keuangan lainnya - jangka pendekOther financial liabilities - current - - - - 57,467 57,467 AkrualAccruals - - - - 762,963 762,963 Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank loans 184,431 242,833 - 8,400 - 435,664 Jumlah liabilitas keuangan Total financial liabilities 184,431 242,833 - 8,400 1,125,576 1,561,240 b. Risiko mata uang asing b. Foreign currency risk Mata uang pelaporan Grup adalah Rupiah. Grup dapat menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena pinjaman, pendapatan usaha dan biaya beberapa pembelian utamanya dalam mata uang Dolar AS atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh tolak ukur perubahan harganya dalam mata uang asing terutama Dolar AS. Apabila pendapatan dan pembelian Grup di dalam mata uang selain Rupiah tidak seimbang dalam hal kuantum danatau pemilihan waktu, Grup terekspos risiko mata uang asing. The Group’s reporting currency is the Rupiah. The Group faces foreign exchange risk as its borrowings, operating revenue and the costs of certain key purchases are either denominated in US Dollars or their prices are significantly influenced by their benchmark price movements in foreign currencies mainly US Dollars. To the extent that the revenue and purchases of the Group are denominated in currencies other than Rupiah, and are not evenly matched in terms of amount andor timing, the Group has exposure to foreign currency risk. PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 585 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2014 DIAUDIT Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 30 JUNE 2015 UNAUDITED AND 31 DECEMBER 2014 AUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued