DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Periode Enam Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2011,
31 Desember 2010 Dan 30 Juni 2010 Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
17. UTANG BANK - Lanjutan PT Bank OCBC NISP Tbk
18. UTANG SEWA PEMBIAYAAN 30-Jun-11
31-Des-10 Berdasarkan jatuh tempo
Pembayaran sewa akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun 20.731.816.535
21.834.626.431 1 - 2 tahun
15.337.050.407 10.439.591.771
2 - 3 tahun 4.264.557.882
4.455.717.649 3 - 4 tahun
- 568.326.155
Jumlah pembayaran minimum sewa 40.333.424.824
37.298.262.006 Bunga
4.857.817.274 6.242.715.390
Nilai kini pembayaran minimum sewa yang belum jatuh tempo 35.475.607.550
31.055.546.616 Bagian yang jatuh tempo
≤ 1 tahun 17.419.275.175
18.180.103.374 Bagian yang jatuh tempo 1 tahun
18.056.332.375 12.875.443.242
35.475.607.550 31.055.546.616
Rincian berdasarkan lessor
PT Adira Finance 939.169.076
- PT Astra Sedaya Finance
12.816.776.136 2.242.533.342
PT Komatsu Astra Finance 16.083.198.480
15.051.227.109 PT Orix Finance
4.428.291.075 13.652.192.412
PT BII Finance 288.983.739
109.593.752 PT BCA Finance
802.666.667 -
PT Toyota Astra Finance 116.522.377
- 35.475.607.550
31.055.546.615 Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh barang jaminan berupa tanah dan bangunan milik Pemegang Saham Pengendali Perseroan
Ir.Soerjadi Soedarsono dan beberapa peralatan berat milik Perseroan. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.4.650.000.000, dan telah dilunasi oleh Perseroan.
Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk berupa Fasilitas Demand Loan masing-masing berdasarkan Akta No.97 plafon Rp. 20 miliar, Akta No. 98 plafon Rp. 10 miliar, dan Akta No.101 plafon Rp. 5 miliar,
ketiganya dibuat pada tanggal 15 Agustus 2008 dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta.
42
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Periode Enam Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2011,
31 Desember 2010 Dan 30 Juni 2010 Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
19. KEWAJIBAN IMBALAN PURNA KARYA 30-Jun-11
31-Des-10
Saldo awal kewajiban 1.625.505.934
1.782.785.170 Beban periode berjalan
224.608.590 273.480.217
1.850.114.524 2.056.265.387
Realisasi pembayaran 514.721.609
430.759.453 1.335.392.915
1.625.505.934
Tingkat diskonto 11
Tingkat kenaikan gaji tahunan 10
Usia pensiun 55 tahun
20. PERPAJAKAN 30-Jun-11
31-Des-10 a Pajak dibayar di muka
Pajak pertambahan nilai 2.670.888.845
10.918.682.059 2.670.888.845
10.918.682.059
b. Pajak yang masih harus di bayar
Pajak penghasilan pasal 21 548.256.470
210.850.609 Pajak penghasilan pasal 23 atas fee konsesi batubara
1.399.898.042 1.399.898.042
Pajak penghasilan pasal 19 atas penilaian kembali aset tetap 10.131.478
10.131.478 Pajak penghasilan pasal 23 atas dividen tunai
2.239.956.297 2.239.956.297
Pajak penghasilan pasal 29 periode berjalan 1.863.302.793
24.652.096 Pajak penghasilan pasal 23 atas bunga pinjaman Anak Perusahaan
35.937.500 35.937.500
Denda-denda 2.647.890.000
1.329.369.417 5.018.766.994
5.250.795.439
c. Pajak penghasilan
Pajak kini Pajak final
1.090.128.189 491.805.656
Pajak tidak final 807.202.452
2.584.687.508 Pajak tangguhan
998.324.276 3.316.681.338
899.006.365 240.188.174
Perseroan menghitung dan mencatat pencadangan kewajiban imbalan kerja karyawan yang dikualifikasikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang berwenang, dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Asumsi yang
digunakan dalam perhitungan tersebut :
43
