DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Periode Enam Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2011,
31 Desember 2010 Dan 30 Juni 2010 Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
17. UTANG BANK - Lanjutan 30-Jun-11
31-Des-10
Utang bank yang akan jatuh tempo 1 tahun : PT Bank CIMB Niaga Tbk
9.444.514.510 18.576.023.998
PT Bank Ekspor Indonesia 19.200.000.000
31.346.598.967 28.644.514.510
49.922.622.965 137.562.605.658
146.003.846.902
PT. Bank Mandiri Persero Tbk
i. Kredit Investasi Non-Revolving dengan plafon Rp. 5.600.000.000,- bunga 12,50 ii. Kredit modal kerja Revolving dengan plafon Rp. 5.000.000.000,- bunga 12,50
iii.
iv. v.
1. 4unit Komatsu D68ESS-12 Bulldozer Thn 2006 2. 7unit Komatsu D85ESS-2 Bulldozer Thn 2006
3. 2unit Komatsu D85ESS-2 Bulldozer Thn 2007 4. 4unit Komatsu PC200-7 Excavator Thn 2006
5. 2unit Hitachi ZX210200 Excavator Thn 2008 6. 2unit Changlin YZ14-3 Compactor Thn 2007
7. 2unit Changlin PY220-H Motor Grader Thn 2007 8. 1unit Liugong CLG856 Wheel Loader Thn 2007
9. 1unit VOLVO FM440 Primeover Thn 2007 10 3Unit SCANIA P124B Dumptruck Thn 2006
11 2Unit SCANIA P124B Dumptruck Thn 2007 12 3unit Nissan Diesel CWM330 Dumptruck Thn 2007
13 3unit Nissan Diesel CWM330 Dumptruck Thn 2008 Kredit modal kerja konstruksi transaksional dengan plafon Rp. 65.000.000.000,- bunga 12,50 dengan pencairan
meggunakan Invoice yang diterbitkan 70
Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp.71.612.714.930 dan Rp.65.964.594.834.
Fasilitas Bank Garansi non cash loan dengan plafon USD.1.000.000,- dengan jaminan block-fund 5 dari NCL yang diterbitkan.
Fasilitas Treasury Line Forward USDIDR kontrak pembelian USD dengan plafon USD.1.000.000,- untuk memenuhi kewajiban dalam mata uang Dolar AS.
Fasilitas pinjaman di atas dijamin oleh barang jaminan milik Pemegang Saham Pengendali Perseroan berupa beberapa bidang tanah dan bangunan, serta 36 unit
peralatan berat Perseroan terdiri dari : Perseroan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri Persero Tbk, CBC Bekasi berdasarkan Surat
Perjanjian Nomor CBC.BKSSPPKPKP-0942009 tanggal 6 Oktober 2009 dan telah beberapa kali diperpanjang, perpanjangan terakhir ditanda tangani pada tanggal 20 Juli 2011 berlaku sampai dengan 19 Juli 2012, sebagai berikut :
40
