DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Periode Enam Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2011,
31 Desember 2010 Dan 30 Juni 2010 Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR - Lanjutan 30-Jun-11
31-Des-10
Saldo awal 15.701.302.147
15.085.430.203 Beban periode berjalan
2011 2010
2011 2010
Teluk Dalam -
17.563 -
368.826.360 Bantuas
- 37.778
- 566.664.000
Dondang 34.854
384.733 418.243.726
4.616.796.504 34.854
440.074 418.243.726
5.552.286.864 Pembayaran periode berjalan
1.500.000.000 4.936.414.920
14.619.545.873 15.701.302.147
Beban pengelolaan lingkungan hidup
Saldo awal kewajiban 342.909.275
742.909.275 Pencadangan baru
- -
342.909.275 742.909.275
Realisasi pengelolaan periode berjalan 100.000.000
400.000.000 242.909.275
342.909.275
17. UTANG BANK 30-Jun-11
31-Des-10
PT Bank Mandiri Persero Tbk 71.612.714.930
65.964.594.834 PT Bank CIMB Niaga Tbk
29.793.552.398 38.189.047.998
PT Bank Central Asia Tbk 6.266.338.330
5.853.605.103 PT Bank OCBC NISP Tbk
- 4.650.000.000
PT Bank Ekspor Indonesia 29.890.000.000
31.346.598.967 137.562.605.658
146.003.846.902 Utang bank yang akan jatuh tempo
≤ 1 tahun: PT Bank Mandiri Persero Tbk
71.612.714.930 65.964.594.834
PT Bank CIMB Niaga Tbk 20.349.037.888
19.613.024.000 PT Bank Central Asia Tbk
6.266.338.330 5.853.605.103
PT Bank OCBC NISP Tbk -
4.650.000.000 PT Bank Ekspor Indonesia
10.690.000.000 -
108.918.091.148 96.081.223.937
Kuantitas MT Rupiah
Pengelolaan lingkungan hidup pada areal pertambangan berdasarkan PSAK No.33 Pertambangan Umum, dan hasil pemantauan kebutuhan pengelolaan di lapangan, maka estimasi beban pengelolaan lingkungan hidup pada area pertambangan
yang menjadi kewajiban Perseroan sebagai berikut :
39
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Periode Enam Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2011,
31 Desember 2010 Dan 30 Juni 2010 Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
17. UTANG BANK - Lanjutan 30-Jun-11
31-Des-10
Utang bank yang akan jatuh tempo 1 tahun : PT Bank CIMB Niaga Tbk
9.444.514.510 18.576.023.998
PT Bank Ekspor Indonesia 19.200.000.000
31.346.598.967 28.644.514.510
49.922.622.965 137.562.605.658
146.003.846.902
PT. Bank Mandiri Persero Tbk
i. Kredit Investasi Non-Revolving dengan plafon Rp. 5.600.000.000,- bunga 12,50 ii. Kredit modal kerja Revolving dengan plafon Rp. 5.000.000.000,- bunga 12,50
iii.
iv. v.
1. 4unit Komatsu D68ESS-12 Bulldozer Thn 2006 2. 7unit Komatsu D85ESS-2 Bulldozer Thn 2006
3. 2unit Komatsu D85ESS-2 Bulldozer Thn 2007 4. 4unit Komatsu PC200-7 Excavator Thn 2006
5. 2unit Hitachi ZX210200 Excavator Thn 2008 6. 2unit Changlin YZ14-3 Compactor Thn 2007
7. 2unit Changlin PY220-H Motor Grader Thn 2007 8. 1unit Liugong CLG856 Wheel Loader Thn 2007
9. 1unit VOLVO FM440 Primeover Thn 2007 10 3Unit SCANIA P124B Dumptruck Thn 2006
11 2Unit SCANIA P124B Dumptruck Thn 2007 12 3unit Nissan Diesel CWM330 Dumptruck Thn 2007
13 3unit Nissan Diesel CWM330 Dumptruck Thn 2008 Kredit modal kerja konstruksi transaksional dengan plafon Rp. 65.000.000.000,- bunga 12,50 dengan pencairan
meggunakan Invoice yang diterbitkan 70
Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp.71.612.714.930 dan Rp.65.964.594.834.
Fasilitas Bank Garansi non cash loan dengan plafon USD.1.000.000,- dengan jaminan block-fund 5 dari NCL yang diterbitkan.
Fasilitas Treasury Line Forward USDIDR kontrak pembelian USD dengan plafon USD.1.000.000,- untuk memenuhi kewajiban dalam mata uang Dolar AS.
Fasilitas pinjaman di atas dijamin oleh barang jaminan milik Pemegang Saham Pengendali Perseroan berupa beberapa bidang tanah dan bangunan, serta 36 unit
peralatan berat Perseroan terdiri dari : Perseroan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri Persero Tbk, CBC Bekasi berdasarkan Surat
Perjanjian Nomor CBC.BKSSPPKPKP-0942009 tanggal 6 Oktober 2009 dan telah beberapa kali diperpanjang, perpanjangan terakhir ditanda tangani pada tanggal 20 Juli 2011 berlaku sampai dengan 19 Juli 2012, sebagai berikut :
40
