DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Periode Enam Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2011,
31 Desember 2010 Dan 30 Juni 2010 Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
4. KAS
30-Jun-11 31-Des-10
Kas di tangan Rupiah
3.500.362.457 860.621.880
Kas di bank Rupiah
PT Bank Mandiri Persero Tbk 12.008.967
6.293.398.311 PT Bank Central Asia Tbk
3.517.206.083 1.778.111.493
PT Bank CIMB Niaga Tbk 6.163.279
636.510.298 PT Bank Permata Tbk
908.000 42.535.820
PT Bank Danamon Tbk 5.397.543
10.629.069 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
- 6.313.279
PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim 42.163.820
5.572.368 PT Bank UOB Buana Tbk
10.267.814 2.496.714
PT Bank Mega Tbk 2.250.715
1.174.267 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
1.058.762 866.000
PT Bank OCBC NISP Tbk 448.978.799
100.000 4.046.403.782
8.777.707.619 Dolar AS
30-Jun-11 31-Des-10
PT Bank Mandiri Persero Tbk 6.779,70
609.757 58.285.081
5.482.327.410 PT Bank Central Asia Tbk
737.177,20 67.427
6.337.512.388 606.237.436
PT Bank Permata Tbk 1.639,24
52.206 14.092.546
469.383.403 PT Bank OCBC NISP Tbk
3.100,06 3.473
26.651.216 31.230.102
PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim
729,84 3.259
6.274.434 29.299.526
PT Bank Mega Tbk 54.467,88
1.791 468.260.364
16.101.882 PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 1.676,13
1.730 14.409.690
15.555.997 PT Bank CIMB Niaga Tbk
- 831
- 7.472.744
805.570,05 740.475
6.925.485.720 6.657.608.500
14.472.251.959 16.295.937.999
Kisaran tingkat bunga deposito yang berlaku pada tanggal 30 Juni 2011 dn 31 Des 2010, masing-masing 6-7 untuk mata uang Rupiah dan 0,5-1,5 per tahun untuk mata uang USD. Kisaran tingkat bunga tabungan yang berlaku pada periode
yang sama masing-masing 1,5-3 per tahun untuk Rupiah dan 0,5-1,5 per tahun untuk mata uang USD.
27
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Periode Enam Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2011,
31 Desember 2010 Dan 30 Juni 2010 Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
5. PIUTANG USAHA
30-Jun-11 31-Des-10
Pihak ketiga Dalam Rupiah
Piutang usaha batubara 2.360.663.408
12.548.638.421 Piutang usaha konstruksi
68.578.337.501 40.092.129.921
Piutang usaha persewaan alat berat 10.253.449.399
7.911.094.229 81.192.450.308
60.551.862.571 a. Piutang usaha berdasarkan umurnya sebagai berikut :
Jumlah Jumlah
1 - 30 hari 56.986.179.440
70,19 25.661.328.858
42,38 31 - 90 hari
20.491.891.860 25,24
28.336.571.690 46,80
91 - 180 hari 2.902.166.615
3,57 5.483.082.821
9,06 Lebih dari 180 hari
812.212.393 1,00
1.070.879.202 1,77
81.192.450.308 100,00
60.551.862.571 100,00
Piutang usaha batubara: 30-Jun-11
31-Des-10
Pihak ketiga Rupiah
PT Asia Pacific Mining Resources 21.272.420
21.272.420 CV Batu Mas Jaya
327.910.985 10.361.060
PT Core Mineral Resources -
808.750.000 PT Indoutama Bara Jaya
74.844.846 74.844.846
PT Indomineral Mega Perkasa -
206.895.348 CV Merry Jaya
124.579.360 3.738.479.735
PT Prima Putra Sentosa 530.762.700
1.405.762.700 PT Sentosa Laju Energy
- 3.040.583.701
PT Sarana Marine Perkasa -
2.882.043.576 1.079.370.311
12.188.993.386 Dolar AS
30-Jun-11 31-Des-10
PT Windu Kencana Adisakti 149.039,56
- 1.281.293.097
- PT Sarana Marine Perkasa
- 40.000,56
- 359.645.035
149.039,56 40.000,56
1.281.293.097 359.645.035
2.360.663.408 12.548.638.421
31-Des-10 30-Jun-11
Umur Piutang
28
