FormulirDokumen yang Diusulkan 4.1.4 Catatan yang Diusulkan

LAPORAN KEUANGAN NERACA 4.1 Sistem Informasi Akuntansi yang Diusulkan 4.1.1 Kebijakan Sistem Informasi Akuntansi Laporan Keuangan Neraca dan Pengendalian Intern yang Diusulkan 4.1.2 Fungsi Terkait yang Diusulkan

4.1.3 FormulirDokumen yang Diusulkan 4.1.4 Catatan yang Diusulkan

4.1.5 Kode Rekening yang Diusulkan

Sistem Informasi Akuntansi Laporan Keuangan Neraca Pada Kelurahan Cibeureum SEKRETARIS BANK DPRD PPTK KEPALA DAERAH PENGELOLA BARANG BENDAHARA PPKD LURAH Rancangan RKA-SKPD,RKA-SKPD Belanja Jasa Otorisasi,Proposal Program Kegiatan,RKA-SKPD Belanja Barang Otorisasi,SPM,SPP UPGUTULS Dok.Lainnya,SPJ Pemasukan,SPJ Pengeluaran,SPPJ Otorisasi RKA-SKPD Belanja Jasa,Rincian Belanja Barang,Proposal Program Kegiatan Otorisasi,Rancangan SPM,SPPJ SUPB,SUPSP BMD,SSP RKA-SKPD Belanja Jasa Otorisasi,RKA-SKPD Belanja Barang Otorisasi,DPA,SPD,Rancan gan SPM,LPJ,NPD,BMD yg sudah diteliti,SSP,SPPJ,Laporan Keuangan Neraca DPA Otorisasi,SUPB SUPSP,BI,SPM,LPJ Otorisasi,NPD Otorisasi,SPPJ Otorisasi,Laporan Keuangan Neraca Otorisasi BMD,SSP,SP,BMD yg sudah diteliti,SSP,SKPB SPPBarang,BMD yg sudah diteliti,SSP RKA-SKPD Belanja Jasa,RKA-SKPD Belanja Barang,DPA Otorisasi,SPM,SPPJ Otorisasi RKA-SKPD Belanja Jasa Otorisasi,RKA-SKPD Belanja Barang Otorisasi,SPD,SP2D,SPM RKA-SKPD Belanja Barang,NPD,Daftar Aktiva,RTT,RTA,RTL,Kwitansi Pengeluaran SP2D,Cek SP2D Cair DPA,SPP UPGUTULSDok Lainnya,Cek,SP2D Cair Belanja Jasa,SP2D Cair Belanja Barang,NPD Otorisasi,SPJ Pemasukan,SPJ Pengeluaran RKA-SKPD Belanja Jasa Otorisasi,RKA- SKPD Belanja Barang Otorisasi,BI,SPD,SP2D,SP2D Cair,NPD Otorisasi,Kwitansi Pengeluaran,SPPJ Otorisasi,Laporan Keuangan Neraca Otorisasi Rincian Belanja Barang,SP2D Cair Belanja Barang,NPD,SPTT,SPTA,SPTL,Daftar Aktiva,Faktur Pembelian,RKA- SKPD Belanja Barang Otorisasi SPPBarang,BMD yg sudah diteliti,SSP SP,BMD yg sudah diteliti,SSP DATA MITRA SPTT,SPTA,SPTL,Daftar Aktiva,Faktur Pembelian RTT,RTA,RTL,Daftar Aktiva SATKER RKA-SKPD Belanja Otorisasi,Proposal Program Kegiatan Otorisasi,SP2D Cair Belanja Jasa,LPJ Otorisasi Rancangan RKA- SKPD,Proposal Program Kegiatan,LPJ

1.0 Pembagian

Program Kerja

4.0 Mengajukan

Aset

7.0 Membuat Laporan

Keuangan Neraca

5.0 Melaksanakan

Transaksi Belanja

6.0 Mencatat

Pengeluaran 3.0 Mencatat Pemasukan

2.0 Mengajukan

Anggaran SATKER SEKRETARIS PPTK PPKD BENDAHARA LURAH Data rincian belanja jasa,proposal program dan kegiatan Proposal program dan kegiatan otorisasi,RKA-SKPD Belanja Jasa otorisasi Rancangan RKA-SKPD,proposal program dan kegiatan,RKA-SKPD belanja jasa otorisasi,RKA-SKPD belanja barang otorisasi Proposal program dan kegiatan otorisasi,rancangan RKA-SKPD, RKA-SKPD Belanja Jasa, RKA-SKPD Belanja Barang RKA-SKPD Belanja Jasa otorisasi, RKA-SKPD Belanja Barang otorisasi Rincian belanja barang,RKA- SKPD belanja barang Rincian belanja barang,RKA-SKPD belanja barang otorisasi RKA-SKPD Belanja Jasa Otorisasi, RKA-SKPD Belanja Barang Otorisasi RKA-SKPD Belanja Jasa Otorisasi, RKA-SKPD Belanja Barang Otorisasi RKA-SKPD Belanja Jasa Otorisasi, RKA-SKPD Belanja Barang Otorisasi,SPD,SPP UPGUTULSDok Lainnya SPP UPGUTULSDok Lainnya,Rancangan SPM SPM LURAH 2 SPD,Rancangan SPM Rancangan SPM,SPM DPA,SPM DPA,SPD SPM,SP2D BENDAHARA 2 SP2D,Cek,SP2D cair belanja jasa,SP2D cair belanja barang SP2D,SP2D Cair SATKER SP2D Cair belanja jasa PPTK 2 SP2D Cair belanja barang BANK SP2D,Cek,SP2D Cair SP2D,Cek SPJ Pemasukan LURAH 3 PENGELOLA BARANG KEPALA DAERAH DPRD BI SPD,SUPB,SUPSP, BMD yg sudah diteliti,SPSP BMD yg sudah diteliti,SSP SUPB,SUPSP SUPB,SUPSP,BMD yg sudah diteliti,SSP BMD yg sudah diteliti,SSP,SP BMD yg sudah diteliti,SSP,SP SPP Barang,BMD yg sudah diteliti,SSP SPP Barang,BMD yg sudah diteliti,SSP LPJ Otorisasi SP2D Cair Belanja Jasa Proposal Program dan Kegiatan Otorisasi LPJ PPTK 3 NPD Otorisasi, SP2D Cair Belanja Barang NPD Otorisasi,Daftar Aktiva,dan Faktur Pembelian,SPTT, SPTA, SPTL DATA MITRA Daftar Aktiva,dan Faktur Pembelian,SPTT, SPTA,SPTL Daftar aktiva,RTT, RTA,RTL LPJ, NPD NPD Otorisasi, LPJ Otorisasi NPD Otorisasi NPD Otorisasi BENDAHARA SPTT,SPTA,SPTL,Daftar Aktiva,Faktur Pembelian SPTT,SPTA,SPTL,Daftar Aktiva,Faktur Pembelian SPTT,SPTA,SPTL, Daftar Aktiva,Faktur Pembelian SPJ Pengeluaran Kwitansi Pengeluaran,Daftar Aktiva,Faktur Pembelian SPPJ yg tlh diotorisasi, Laporan Keuangan Neraca otorisasi Transaksi Kas Bank,Aktiva Tetap,Kas Kecil,Perlengkapan, Jurnal Umum,Buku Besar,Jurnal Penyesuaian,Nerac a Saldo,Laporan Keuangan Neraca PPKD SPPJ yg tlh diotorisasi SPPJ yg tlh diotorisasi SPJ Pemasukan, SPJ Pengeluaran, SPPJ SPPJ yg tlh diotorisasi LURAH 4 SPPJ,Laporan Keuangan Neraca Rancangan RKA-SKPD Rancangan RKA-SKPD Program Kegiatan Program Kegiatan LPJ LPJ RKA-SKPD Belanja Barang RKA-SKPD Belanja Barang RKA-SKPD Belanja Jasa RKA-SKPD Belanja Jasa DPA DPA SPP SPP SPD SPM SPD SPM SP2D SP2D Cair SPJ Pemasukan SP2D Cair SP2D SPJ Pemasukan LPJ LPJ SPJ Pengeluaran SPJ Pengeluaran Jurnal Umum Jurnal Penyesuaian Buku Besar Umum Neraca Saldo SPPJ Buku Besar Umum SPPJ Jurnal Penyesuaian Jurnal Umum Neraca Saldo SATKER 1.1 Membuat Rancangan RKA- SKPD Data Rincian Belanja Jasa SEKRETARIS Rancangan RKA-SKPD

1.2 Mengecek

Program Kegiatan Belanja Jasa Rancangan RKA-SKPD

1.3 Membuat RKA-

SKPD Belanja Jasa Rancangan RKA-SKPD

1.4 Membuat Rincian

Belanja Barang Rancangan RKA-SKPD PPTK Rincian Belanja Barang

1.5 Membuat RKA-

SKPD Belanja Barang Rincian Belanja Barang PPKD RKA-SKPD Belanja Jasa RKA-SKPD Belanja Barang

1.6 Otorisasi

Dan menerbitkan RKA-SKPD Belanja Jasa, RKA-SKPD Belanja Barang BENDAHARA LURAH RKA-SKPD Belanja Jasa Otorisasi, RKA-SKPD Belanja Barang Otorisasi RKA-SKPD Belanja Jasa Otorisasi, RKA-SKPD Belanja Barang Otorisasi RKA-SKPD Belanja Jasa Otorisasi,RKA-SKPD Belanja Barang Otorisasi RKA-SKPD Belanja Barang Otorisasi RKA-SKPD Belanja Jasa Otorisasi Rancangan RKA-SKPD Rancangan RKA-SKPD RKA-SKPD Belanja Barang RKA-SKPD Belanja Barang Rincian Belanja Barang Rincian Belanja Barang RKA-SKPD Belanja Jasa RKA-SKPD Belanja Jasa

1.7 Membuat

Proposal Program dan Kegiatan Proposal Program dan Kegiatan Proposal Program dan Kegiatan Proposal Program dan Kegiatan otorisasi Proposal Program dan Kegiatan otorisasi Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan