Bank Sindikasi lanjutan Syndicated banks continued
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2015 tidak diaudit dan 31 Desember 2014 diaudit dan Periode Sembilan
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2015 dan 2014 tidak diaudit
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2015 unaudited and December 31, 2014 audited
And Nine Months Period ended September 30, 2015 and 2014 unaudited
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
76
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued
a. Bank Sindikasi lanjutan a. Syndicated banks continued
Perjanjian tertanggal 2 Agustus 2011 lanjutan
Agreement dated
August 2,
2011 continued
Sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian, pinjaman ini digunakan untuk pendanaan:
As stated in the Agreement, this borrowing will be used for:
1. Pinjaman kepada TMU untuk keperluan
belanja modal.
1. On-loaned to
TMU for
the capital
expenditures requirement. 2. Pinjaman kepada TS.
3. 2. On-loaned to TS.
3. Modal kerja, akuisisi serta proyek lainnya yang disetujui oleh agen.
4. 3. Working capital, acquisition or other
projects as approved by the agent. Dengan batasan maksimal pinjaman untuk
penggunaan sebagai pinjaman ke TMU dan TS masing-masing tidak melebihi AS20.000.000
dan AS50.000.000. Provided that the amount for borrowing to TMU
and TS
individually shall
not exceed
US20,000,000 and
US50,000,000, respectively.
Sejak tanggal 30 Maret 2012, BNP Singapore telah
mengalihkan kepesertaannya
pada sindikasi ini kepada PT Bank BNP Paribas
Indonesia “BNP Indonesia”. Effective on March 30, 2012, BNP Singapore
has transferred its participation in this sydicated to PT Bank BNP Paribas Indonesia “BNP
Indonesia”. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan sebesar
London Interbank Offered Rate “LIBOR”
ditambah persentase tertentu. This borrowing is charged annual interest at the
London Interbank Offered Rate “LIBOR” plus
a certain percentage. Beban bunga atas pinjaman ini yang dibebankan
ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar AS258.016.
Interest expense on this borrowing which is charged to the consolidated statements of profit
or loss and other comprehensive income for the nine months period ended September 30,
2014 amounted to US258,016.
Berdasarkan ketentuan di dalam Perjanjian tersebut, Perusahaan dan ABN harus
memenuhi beberapa persyaratan, antara lain i
menjaminkan secara
fidusia saham
Perusahaan di ABN ii menjaminkan secara fidusia semua klaim asuransi ABN iii
menjaminkan secara fidusia semua piutang kualifikasian ABN, serta iv menjaminkan aset
ABN
dengan nilai
perolehan diatas
AS1.000.000 yang diperoleh setelah tanggal Perjanjian.
Under the provisions of the Agreement, the Company and ABN are required to fulfill
several requirements, including i fiduciary transfer of the Company’s ownership in ABN ii
fiduciary transfer of all of ABN’s insurance claim iii fiduciary transfer of
ABN’s qualified receivables and iv pledging of ABN’s assets
with value of more than US1,000,000 which are acquired subsequent to the date of the
Agreement.
Sebagai salah satu persyaratan Perjanjian tersebut, pada tanggal 2 Agustus 2011,
Perusahaan dan ABN mengadakan Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening “Perjanjian
Pengelolaan” dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia.
Berdasarkan Perjanjian
Pengelolaan tersebut Perusahaan dan ABN membuka beberapa rekening di PT Bank BNP
Paribas Indonesia dan BNP Paribas Cabang Singapura.
As one of the Agreement’s condition, on August 2, 2011, the Company and ABN
entered into a Cash and Account Management Agreement the
“Management Agreement” with PT Bank BNP Paribas Indonesia. Under
the provisions of this Management Agreement, the Company and ABN are required to open
several accounts in PT Bank BNP Paribas Indonesia and BNP Paribas - Singapore
Branch.
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2015 tidak diaudit dan 31 Desember 2014 diaudit dan Periode Sembilan
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2015 dan 2014 tidak diaudit
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2015 unaudited and December 31, 2014 audited
And Nine Months Period ended September 30, 2015 and 2014 unaudited
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
77
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued