Bank Sindikasi Syndicated banks
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2015 tidak diaudit dan 31 Desember 2014 diaudit dan Periode Sembilan
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2015 dan 2014 tidak diaudit
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2015 unaudited and December 31, 2014 audited
And Nine Months Period ended September 30, 2015 and 2014 unaudited
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
75
19. UTANG BANK 19. BANK LOANS
30 September 2015 31 Desember 2014 September 30, 2015 December 31, 2014
Utang Perusahaan The Company’s Borrowing
Bank Sindikasi 44.379.234
43.978.803 Syndicated banks
Utang Entitas Anak Subsidiaries’ Borrowing
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 16.586.298
12.135.936 Persero Tbk
60.965.532 56.114.739
Dikurangi: Less:
Bagian Jangka Pendek 11.750.000
- Current Maturities
Bagian Jangka Panjang 49.215.532
56.114.739 Long-term Portion
Kisaran suku bunga kontraktual atas utang bank tersebut diatas selama tahun 2015 adalah 4,1 -
4,4 2014: 3,4 - 4,4 per tahun untuk utang dalam mata uang AS dan 12 2014:11 - 12
per tahun untuk utang dalam mata uang Rupiah. The contractual interest rates on the above bank
loans for 2014 ranged from 4.1 to 4.4 2014: 3.4 - 4.4 per annum on loans repayable in US
and 12 2014: 11 - 12 per annum on loan repayable in Rupiah.
a. Bank Sindikasi a. Syndicated banks
Perjanjian tertanggal 2 Agustus 2011 Agreement dated August 2, 2011
Pinjaman sindikasi
merupakan utang
Perusahaan yang
diperoleh berdasarkan
Perjanjian Fasilitas “Perjanjian” tertanggal 2 Agustus 2011, antara Perusahaan, ABN
dengan beberapa pihak, antara lain BNP Paribas, cabang Singapura “BNP Singapore”
yang bertindak sebagai agen sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman revolving
sebesar AS35.000.000 kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut di atas telah beberapa kali
diubah, perubahan terakhir dituangkan di dalam Perjanjian
Perubahan tertanggal
18 November 2011 untuk menaikkan jumlah fasilitas menjadi AS70.000.000 dan masuknya
PT ANZ Panin Indonesia “ANZ” dan Citibank N.A.
“Citibank”, sebagai pemberi pinjaman. Syndicated banks borrowing represents the
Company’s borrowing which was obtained under a Facility Agreement “the Agreement”
dated August 2, 2011, between the Company, ABN and several parties, among others, BNP
Paribas, Singapore Branch “BNP Singapore” acting as an agent in relation to a revolving
borrowing facility of US35,000,000 provided to the Company. This Agreement has been
amended several times, with the latest amendment dated November 18, 2011
increasing the facility to US70,000,000 and the inclusion of PT ANZ Panin Indonesia
“ANZ” and Citibank N.A. “Citibank”, as lenders.
Perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, namun pada bulan Maret
2014, Perusahaan telah melunasi jumlah yang terutang dengan menggunakan sebagian dana
pencairan pinjaman yang diperoleh berdasarkan Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014.
The Agreement will expire on December 31, 2014, however, the Company has fully paid the
outstanding amounts in March 2014, using a portion of loan proceed obtained under the
Agreement dated March 19, 2014.
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2015 tidak diaudit dan 31 Desember 2014 diaudit dan Periode Sembilan
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2015 dan 2014 tidak diaudit
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2015 unaudited and December 31, 2014 audited
And Nine Months Period ended September 30, 2015 and 2014 unaudited
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
76
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued