ASET LAIN-LAIN OTHER ASSETS

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 For The Years Ended December 31, 2016 and 2015 disajikan dalam Rupiah expressed in Rupiah 24. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 24. UNEARNED REVENUES Sewa dan Pemeliharaan Property Rental and maintenance of property Perhotelan Hotels Jumlah Total 25. UANG JAMINAN 25. GUARANTEE DEPOSITS Properti Property Perhotelan Hotels Real estat Real estate Jumlah Total 26. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA 26. POST EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES Saldo Awal Tahun Beginning Balance Jumlah yang dibebankan ke laba rugi Amount Charged to Income Penyesuaian beban manfaat karyawan Adjusted Employee Benefits Expenses Komponen Ekuitas Lain Other Comprehensive Income Saldo Akhir Tahun Ending Balance Tingkat diskonto Discount rate Tingkat penarikan Withdrawl rate Umur 18 - 30 tahun Age 18 - 30 years Umur 31 - 40 tahun Age 31 - 40 years Umur 41 - 44 tahun Age 41 - 44 years Umur 45 - 52 tahun Age 45 - 52 years Umur 53 - 54 tahun Age 52 - 54 years Tingkat kenaikan gaji Salary increasement rate Tingkat kematian Mortality rate Tingkat cacat Disability rate Metode Method Biaya untuk mencadangkan manfaat karyawan tahun 2017 dan 2016 berdasarkan penilaian aktuaria oleh PT Dian Artha Tama menggunakan asumsi sebagai berikut: 8,00 2,00 8,20 2,00 0,00 8.505.361.320 619.356.710 1.300.282.266 143.521.596 9.329.808.472 2.119.560.372 37.000.000 9.301.466.865 The employee benefits cost for 2017 and 2016 is calculated by independent actuarial PT Dian Artha Tama. The Actuarial valuation uses the following key assumption: 0,00 4,00 Uang jaminan diterima merupakan uang jaminan sewa ruanganapartemen, telepon, dan perabotan yang akan dikembalikan apabila hubungan sewa menyewa berakhir sebagai berikut : 7.147.824.348 2016 0,00 0,00 Indonesia III 8,00 0,03 0,03 2016 5.856.561.052 The security deposit is a deposit received from rental roomapartment, telephone, and furniture that will be returned if the lease relationship ended as follows: 2016 1.291.263.296 2015 Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan sewa dimuka atas sewa dan pemeliharaan propertiperhotelan yang disewakan dan penjualan rumah. Saldo ini diakui sebagai pendapatan secara bulanan terdiri dari : 2015 8,80 4,00 Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan. Biaya jasa lalu, koreksi aktuarial dan dampak perubahan asumsi bagi peserta pensiun yang masih aktif diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi sisa masa kerja rata-rata karyawan sebagaimana ditentukan oleh aktuaris. 7.526.154.777 1.775.312.088 Projected Unit Credit 1.388.695.273 2016 2015 Metode penilaian aktuaria yang dipakai oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama adalah metode Projected Unit Credit dengan laporan No: 066PSAKDATI2017 dan 068PSAKDATI2017 tanggal 24 Januari 2017 untuk tahun 2016, serta No: 003PSAKDATI2016 dan No: 005PSAKDATI2016 tanggal 18 Januari 2016 untuk tahun 2015. 2,00 The method used by the independent actuary PT Dian Artha Tama for actuarial calculation is the Projected Unit Credit, report No: 066PSAKDATI2017 and 068PSAKDATI2017 date January 24, 2017 for the year ended 2016 and No: 003PSAKDATI2016 and No:005PSAKDATI2016 date January 18, 2016 for the year ended 2015. 2015 415.416.182 1.367.904.338 705.865.099 1.820.320.520 Current service expenses are charged to current year. Past service obligation, actuary adjustments, and the effect of changes in actuary assumptions for active employees are amortized on straight-line method over the estimated average residual employment period determined by actuary. 2,00 25.000.000 Revenue received in advance payment from customer is an unearned lease revenues on rent and maintenance of the leased propertyhospitality and sales of property. These balances are recognized as revenue on a monthly as follows: 538.396.016 1.186.229.030 351.603.990 8.505.361.320 8.209.132.296 45 NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 For The Years Ended December 31, 2016 and 2015 disajikan dalam Rupiah expressed in Rupiah 27. MODAL SAHAM 27. CAPITAL STOCK Modal Dasar Authorized Capital Seri A Series A Modal ditempatkan dan Issued and Fully Paid disetor penuh seri A in Capital of Series A Pemegang Saham Shareholders PT Istana Kuta PT Istana Kuta Ratu Prestige Ratu Prestige Ny.Lenawati Setiadi Ny.Lenawati Setiadi Ny.Marianti Pudjiadi Ny.Marianti Pudjiadi Tn. Kosmian Pudjiadi Tn. Kosmian Pudjiadi Tn. Kristian Pudjiadi Tn. Kristian Pudjiadi Tn. Gabriel Lukman Tn. Gabriel Lukman Pudjiadi Pudjiadi Tn. Damian Pudjiadi Tn. Damian Pudjiadi Tn. Soekardjo Tn. Soekardjo Hardjosoewirjo Hardjosoewirjo Masyarakat lainnya : Other Public : HSBC Private HSBC Private Bank Suisse Bank Suisse Lainnya 5 Other 5 Jumlah Total 100,00 2,63 560.000.000 31 Desember 2016 2,63 146.772.841 24.795.931.500 4.338.750.500 44,54 73.386.420.500 24.795.931.500 As described in Note 1, the Company submitted a letter of issuance to the Head of Capital Market Supervisory Board Bapepam in order to offer 26.000.000 shares with par value of Rp 1.000 per share through Jakarta Stock Exchange and was commenced effectively on September 28, 1994. The initial public offering of the Companys shares amounting to 26.000.000 shares which has par value of Rp 1,000 per share, offered with the initial price of Rp 2.500 per share or Rp 1.500 above its par value or with premium on stock amounting to Rp 39.000.000.000. 47.312.324 - 329.560.000 Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tanggal 26 Mei 2016 dan No. 07 tanggal 8 Mei 2015 masing-masing notaris Zulkifli Harahap, S.H. ditetapkan pembagian dividen masing-masing Rp 3.625.160.000,- dan Rp 3.954.720.000,- untuk tahun 2016 dan 2015. - 100,00 .Rp 14,36 4.338.750.500 49.758.381 1,71 2.815.712.000 49.591.863 2.230.331.500 15,05 8.677.501 15,10 31 Desember 2015 5.631.424 4.338.751.000 329.560.000 Adapun pemegang saham dan termasuk pendiri founder sebagai berikut : In accordance with the Deed of General Meeting of Shareholders No.15 dated May 26, 2016 and No. 07 dated May 8, 2015 respectively notary Zulkifli Harahap, SH defined the distribution of devidend amounting to Rp 3.625.160.000,- and Rp 3.954.720.000,- for the years 2016 and 2015. 23.656.162.000 1,71 15,10 4.460.663 1,35 4.338.750.500 8.677.502 8.677.501 280.000.000.000 22.161.372.000 15,05 2,63 2.230.331.500 2,63 Sebagaimana dijelaskan pada catatan 1, perusahaan telah mengajukan Surat Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal untuk melaksanakan emisi saham melalui Bursa Efek Jakarta dan telah dinyatakan menjadi efektif tanggal 28 September 1994. Penawaran umum perdana saham-saham perusahaan sejumlah 26.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dilakukan dengan harga perdana Rp 2.500 per lembar atau Rp 1.500 di atas nilai nominal atau dengan agio saham sebesar Rp 39.000.000.000. 8.677.502 4.338.750.500 Capital stock and stockholders as of December 31, 2016 and 2015 are as follows: Composition of shareholders and ownership are as follows: 1.494.790.000 49.758.381 44.322.744 73.386.420.500 8.677.501 4.460.663 .Rp 2,63 Saham Shares Modal saham dan susunan pemegang saham perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut: 146.772.841 2,63 0,91 - Based on the Extraordinary shareholder meeting with Deed No. 25 dated May 23, 2014, made in front of Yatty Sriyati Suhadiwiraatmaja, SH, MM, MHum, Notary in Jakarta, the Company write off share Seri B from authorized capital amounted to 412,500,000 shares with par value Rp 200 two hundred rupiah per share. Berdasarkan hasil RUPSLB dengan Akta No. 25 tanggal 23 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Yatty Sriyati Suhadiwiraatmaja, SH, MM, MHum Notaris di Jakarta, Perseroan mengadakan penghapusan Saham Seri B dari modal perusahaan sebanyak 412.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 200 dua ratus rupiah per saham. 164.780.000.000 8.677.501 Saham Shares Saham Shares 2.815.712.000 24.879.190.500 24.879.190.500 164.780.000.000 164.780.000.000 44,54 329.560.000 49.591.863 1,35 13,45 4.338.751.000 2.989.580 5.631.424 Rp 46