PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2013 TIDAK DIAUDIT DAN
31 DESEMBER 2012 DIAUDIT DAN UNTUK PERIODE- PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 2012 DIAUDIT
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2013 UNAUDITED AND
DECEMBER 31, 2012 AUDITED AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2013 UNAUDITED AND 2012 AUDITED
- 60 - Perusahaan tidak boleh melakukan tindakan-
tindakan sebagai berikut tanpa persetujuan tertulis dari Eximbank:
The Company shall not perform the following action without prior writtern approval from
Eximbank: •
Merubah status dan menurunkan modal disetor Perusahaan;
• Change the status and reduce the paid up
capital of the Company; •
Memperoleh utang baru diluar transaksi dagang sehingga rasio DER melebihi 3 kali;
• Acquire new debt other than normal business
with DER ratio not exceeding 3 times; •
Melakukan merger atau akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran
pembiayaan; •
Undertake any merger or acquisition that could affect financing obligations payment;
• Menggunakan pembiayaan diluar tujuan yang
telah diatur; •
Use the proceeds other than originally planned;
• Menjual atau memindahtangankan asset yang
telah di jaminankan kepada bank; dan •
Sell or transfer assets that have been pledged to bank; and
• Melakukan transaksi kepada pihak lain diluar
kewajaran. •
Undertake transaction with other parties that are not within normal term.
Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 saldo pinjaman tersebut adalah
sebesar USD 6.806.938 dan USD 7.256.457. As of September 30, 2013 and December 31,
2012 the outstanding balance of the loan amounted to USD 6,806,938 and USD 7,256,457.
e. The Hongkong Shanghai Bank Corporation HSBC
e. The Hongkong Shanghai Bank Corporation
HSBC
Tanggal 23 Maret 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC dengan maksimum kredit
USD 20.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan 80 dari nilai pembelian kapal tunda
dan tongkang Perusahaan. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 4 di atas SIBOR dan
akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2016. On March 23, 2011, the Company obtained credit
facilities from The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC with
maximum credit of USD 20,000,000. This facility is used to finance 80 of tugboats and barges
purchase value. The facility bears annual interest rate of 4 over SIBOR and will be due in
March 23, 2016.
Pinjaman tersebut dijamin dengan: The facility is secured by:
• Kapal tunda Entebe Emerald 23, Entebe
Emerald 25, Entebe Emerald 50, Emerald 69, Entebe Star 71, Financia 82, Labuan
2705, Megastar 73, Megastar 79, Megastar 75, Segara Sejati 3, Segara Sejati 1, Entebe
Star 78, Entebe Star 76, dan Entebe Power 10 dan Kapal Tongkang Finacia 58 dan
Finacia 102; •
Tugboats Entebe Emerald 23, Entebe Emerald 25, Entebe Emerald 50, Emerald
69, Entebe Star 71, Financia 82, Labuan 2705, Megastar 73, Megastar 79, Megastar
75, Segara Sejati 3, Segara Sejati 1, Entebe Star 78, Entebe Star 76, and Entebe Power
10 and Barges Finacia 58 and Finacia 102;
• Jaminan fidusia atas tagihan Perusahaan
dari PT Bukit Asam Persero senilai Rp 82.368.000.000.
• Fiduciary over Company’s receivable from
PT Bukit Asam Persero amounting to Rp 82,368,000,000.
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2013 TIDAK DIAUDIT DAN
31 DESEMBER 2012 DIAUDIT DAN UNTUK PERIODE- PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 2012 DIAUDIT
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2013 UNAUDITED AND
DECEMBER 31, 2012 AUDITED AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2013 UNAUDITED AND 2012 AUDITED
- 61 - Perusahaan harus memelihara rasio keuangan
sebagai berikut: The Company is required to comply to certain
ratios as follows: •
Rasio utang terhadap ekuitas maksimum 2:1;
• Debt to equity ratio maximum at 2:1;
• EBITDA terhadap bunga minimal 3:1;
• EBITDA of interest minimum of 3:1;
• Leverage ratio minimal 1,25 kali.
• Leverage ratio minimum of 1.25 times.
Pada tanggal laporan keuangan, pinjaman ini telah dilunasi dan jaminan terkait telah
dilepaskan. On the date of this financial statements, the loan
had been fully repaid and the secured asset had been released.
Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember
2012, saldo pinjaman
tersebut masing-masing sebesar nihil dan USD 15.291.748.
As of September 30, 2013 and December 31, 2012, the outstanding balance of the loan
amounted to
nil and
USD 15,291,748, respectively.
f. PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank Danamon
f. PT Bank Danamon Indonesia Tbk Bank
Danamon Tanggal 8 Nopember 2007, Perusahaan
memperoleh Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka dari Bank Danamon sebesar USD 7.500.000
yang digunakan untuk investasi. Perjanjian kredit ini telah mengalami perubahan, terakhir melalui
perubahan perjanjian kredit tanggal 17 Januari 2008 dimana limit fasilitas kredit ditingkatkan
menjadi USD 10.500.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 6 per tahun dan akan
jatuh tempo pada 18 Juli 2013. On November 8, 2007, the Company obtained a
Term Loan Facility from Bank Danamon amounting to USD 7,500,000 which was used for
investment. This loan facility has been amended several times, most recently through amended
credit agreement dated January 17, 2008 in which the credit limit is increased to
USD 10,500,000. This loan bears annual interest at 6 and will due at July 18, 2013.
Pinjaman tersebut dijamin dengan: This loan is secured by:
• 1 satu unit floating crane Nicholas yang
dibiayai dengan pinjaman ini; •
1 one unit floating crane named Nicholas financed with these loan;
• Fidusia atas piutang dagang yang telah ada
dan yang akan ada di kemudian hari dan menjadi milik debitur dengan nilai
penjaminan sebesar USD 2.500.000 Catatan 6; dan
• Fiduciary
over the existing accounts receivable and receivables which will exist at
later periods with collateral value of USD 2,500,000 Note 6; and
• Jaminan pribadi dari Ny. Maria Francesca
Hermawan, Tn. Jos Rudolf Bing Prasatya, dan Ny. Patricia Pratiwi Suwati Prasatya
direktur Perusahaan. •
Personal guarantee from Mrs. Maria
Francesca Hermawan, Mr. Jos Rudolf Bing Prasatya and Mrs. Patricia Pratiwi Suwati
Prasatya director of the Company.