Book Keeper Verifikasi General Cashier

BAB III Objek dan Metode Penelitian

9. Po Dan Umum

Bertugas : - Merencanakan dan membuat laporan mengenai data kepegawaian dan barang-barang inventaris perusahaan setiap akhir tahun. - Merencanakan dan mengatur jadwal kerja karyawan. - Melaporkan tentang kedisiplinan karyawan, hasil analisa absensi setiap bulan dari semua bagian kepada Manajer Keuangan dan Umum. - Membuat daftar gaji, lembur, insentif dan pembagian gaji semua karyawan. - Membuat administrasi perpajakan, khususnya pajak penghasilan PPH 21 karyawan.

10. Book Keeper

Bertugas : - Menyusun laporan keuangan tahunan beserta lampirannya. - Mengcross data penerimaan pengeluaran melalui kas bank dengan General Cashier dan Verifikasi. - Menjurnal persediaan, pendapatan yang masih harus diterima, biaya dibayar dimuka dan pendapatan diterima dimuka sesuai dengan bukti dan jurnal masing-masing. - Melakukan rekonsiliasi bank kas sesuai dengan rekening koran dan buku kas. 75 BAB III Objek dan Metode Penelitian - Membuat laporan cash basic report, laporan arus kas, neraca dan rugi laba beserta lampirannya. - Memeriksa daily income report yang dibuat FO dan Cashier setelah terlebih dahulu diperiksa oleh General Cashier dan Verifikasi.

11. Verifikasi

Bertugas : - Membuat laporan penerimaan Balai Sartika dan Sport Center - Memeriksa daftar hutang piutang dan membuat surat tagihannya. - Mengcross penerimaan dan pengeluaran dengan Book Keeper sesuai dengan warkat yang ada. - Mengetik surat-surat keuangan dan laporan keuangan. - Membuat perhitungan PPN dan pajak-pajak lainnya. - Melakukan Stock Of name dengan bagian gudang.

12. General Cashier

Bertugas : - Merekonsiliasi buku kas bank dengan rekening koran. - Melakukan penilaian konduite Front Office. - Menerbitkan cek giro untuk keperluan pemindahbukuan, keperluan kas harian atau pembeyaran pada pihak ketiga sesuai dengan buku tagihan dan selanjutnya disahkan oleh Finance Manager Direksi. 76 BAB III Objek dan Metode Penelitian - Memeriksa hasil pembukuan kas bank dan mengcross dengan hasil pencatatan Book Keeper. - Melakukan pembayaran tagihan sesuai dengan bukti tagihan dan sebelumnya harus minta persetujuan dari Finance Manager atau Direksi. - Merencanakan pengelolaan mutasi kas bank dan deposito untuk disetujui dilaporkan kepada Finance Manager Direksi. - Melaporkan posisi kas bank penerimaan pengeluaran harian dan deposito kepada Finance Manager.

13. Cashier Dan Front Office