AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA lanjutan HUTANG BANK - PIHAK KETIGA

PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2009 dan 2008 Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit 22

9. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA lanjutan

pagu kredit sebesar Rp480.000.000.000 dan Tranche B yang merupakan fasilitas berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan maksimum pagu kredit sebesar AS27.000.000. Fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut akan jatuh tempo dalam 3 tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 dua tahun berikutnya. Perjanjian ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: - Rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar minimal 110. - Rasio hutang bersih terhadap EBITDA tidak boleh melebihi 350. - Rasio hutang terhadap tangible net worth tidak boleh melebihi 250. - Rasio EBITDA terhadap pembayaran bunga minimal 200. Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan rasio keuangan di atas. Perjanjian tersebut juga mensyaratkan Perusahaan untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank sebelum melakukan tindakan tertentu, yaitu antara lain: - Memperoleh pinjaman baru atau memberikan pinjaman kepada pihak lain. - Memberikan jaminan kepada pihak lain. - Mendirikan atau mengakuisisi anak perusahaan. Jumlah beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp44.072.843.115 dan Rp6.603.945.576 disajikan dalam akun “Penghasilan Beban Lain-lain - Beban Keuangan” dalam laporan laba rugi konsolidasi periode yang bersangkutan. b. Berdasarkan adendum perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk. “BCA” yang diaktakan dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnady, S.H., No. 30 tanggal 24 Agustus 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari BCA, yang mencakup fasilitas kredit lokal rekening koran dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp50.000.000.000, Letters of Credit LC dan Trust Receipt TR atau UPAS dengan batas maksimum pinjaman sebesar AS13.000.000, pinjaman berjangka dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp100.000.000.000, dan Bank Guarantee Line dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp1.000.000.000. Fasilitas-fasilitas tersebut mengharuskan Perusahaan untuk membayar margin deposit minimum sebesar 10 dari saldo fasilitas LC atau TR atau UPAS. Fasilitas tersebut di atas akan jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2008 namun telah diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Mei 2009. Perusahaan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan pinjaman, antara lain untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: 2009 2008 Rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar, minimal 110 150 Rasio hutang bersih terhadap EBITDA, maksimal 350 - Rasio hutang terhadap tangible net worth, maksimal 250 - Rasio EBITDA terhadap pembayaran bunga, minimal 200 - Rasio kewajiban terhadap ekuitas, maksimal - 150 Rasio jumlah piutang dan persediaan terhadap kewajiban bank dan hutang dagang, minimal - 150 Rasio EBIT terhadap pembayaran bunga,minimal - 175 PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2009 dan 2008 Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit 23

9. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA lanjutan