PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2009 dan 2008
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
15
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
2009 2008
Bank - pihak ketiga Rupiah
PT Bank International Indonesia Tbk. 80.439.082
- PT Rabobank International Indonesia
1.022.902 -
Standard Chartered Bank , Jakarta 10.412.000
- Dolar Singapura
Standard Chartered Bank, Singapura SGD61.403
420.059.364 -
PT Bank UOB Buana Tbk. SGD 41.418
283.355.167 -
Dolar Amerika Serikat PT Bank Central Asia Tbk.
AS2.596.862 dan AS2.871.635 pada tahun 2009 dan 2008
25.140.220.732 26.930.197.532
Citibank N.A., Jakarta AS755.194 dan AS93.257
pada tahun 2009 dan 2008 7.311.032.340
874.561.895 PT Bank UOB Buana Tbk.
AS807.643 7.818.788.011
- Standard Chartered Bank, Jakarta
AS3.042 29.448.247
- Standard Chartered Bank, Singapura
AS19.859 192.257.980
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
AS19.814 dan AS93.844 pada tahun 2009 dan 2008
191.821.270 880.068.938
PT ANZ Panin Bank AS1.602.517
15.513.970.756 -
Merrill Lynch, Singapura AS1.991
19.278.647 -
91.574.429.847 136.936.925.194
Deposito berjangka - pihak ketiga PT Bank Mandiri Tbk.
4.500.000.000 -
Jumlah kas dan setara kas 96.340.830.990
151.597.890.520
Pada tanggal 30 September 2009 dan 2008, tidak terdapat saldo kas yang dijaminkan. 4. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA
Akun ini terdiri dari piutang usaha dari pihak ketiga sebagai berikut:
2009 2008
Rupiah: Pedagang eceran
- Jakarta 128.684.368.438
67.323.715.881 - Kota lain di Jawa
36.457.944.418 84.814.943.928
- Luar Jawa 30.849.112.673
43.455.736.358 PT Carrefour Indonesia
12.896.238.616 5.067.927.686
PT Bank OCBC NISP Tbk. 688.580.000
3.590.680.000
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2009 dan 2008
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
16
4. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA lanjutan
Akun ini terdiri dari piutang usaha dari pihak ketiga sebagai berikut:
2009 2008
Rupiah: Citibank N.A., Jakarta
14.477.197 4.090.453.028
PT Bank Niaga 1.631.378.660
- PT Bank Permata Tbk.
- 1.379.129.499
PT Hero Supermarket Tbk. 1.524.187.125
7.258.199.895 PT Bank International Indonesia Tbk.
- 6.971.935.000
PT Access -
2.953.150.000 PT Cipta Multi Usaha Perkasa
- 2.167.215.002
PT Parastar Echorindo -
1.427.827.500 PT Bank Central Asia
175.237.280 1.041.277.147
PT Bank Mega Tbk. -
1.246.531.060 PT Nokia Indonesia
412.900.077 1.514.642.684
Lain-lain masing-masing di Bawah Rp 1 Miliar
15.390.097.393 14.080.330.278
228.724.521.877 248.383.694.946
Dolar Amerika Serikat: Glory Access Trading Ltd., Hongkong
AS1.536.110 14.871.085.750
- Nokia Pte. Ltd., Singapura
AS123.342 1.196.169.358
- Sony Ericsson Mobile Communication AB, Sweden
AS12.181dan AS35.730 pada tahun 2009 dan 2008
118.134.635 335.076.784
Asia Pacific Mandiri Pte. Ltd., Singapura AS698.100
6.758.306.100 -
Prime Net S Pte. Ltd., Singapura AS221.169
2.141.137.186 -
Remo Comm Pte. Ltd., Singapura AS223.860
2.167.189.144 -
Fast Track Pte. Ltd., Singapura AS133.512
1.292.528.994 -
Lain-lain, Singapura di bawah Rp1 milliar AS60.913
589.698.754 -
29.134.249.921 335.076.784
Jumlah piutang usaha 257.858.771.798
248.718.771.730
Seluruh piutang usaha di atas kecuali piutang usaha anak perusahaan sebesar Rp27.819.945.928 pada tanggal 30 September 2009 digunakan sebagai jaminan atas hutang bank yang diperoleh
Perusahaan Catatan 9.
