PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, serta untuk
Periode-periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements March 31, 2012 and December 31, 2011,
and for the Three Months Period Ended
March 31, 2012 and 2011
- 55 -
4. Kas dan Setara Kas
4. Cash and Cash Equivalents
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, serta untuk
Periode-periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements March 31, 2012 and December 31, 2011,
and for the Three Months Period Ended
March 31, 2012 and 2011
- 56 - Suku bunga rata-rata per tahun deposito
berjangka Average interest rates per annum on time
deposits
Pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, saldo kas dan setara kas dalam mata uang
asing masing-masing adalah : As of March 31, 2012 and December 31, 2011,
cash and cash equivalents denominated in foreign currency amounted to :
5. Investasi Jangka Pendek
5. Short-term Investments
Investasi jangka pendek merupakan investasi Perusahaan dalam bentuk Obligasi Subordinasi I
Bank CIMB Niaga Tahun 2010 ‘Obligasi’. Obligasi ini dibeli pada tanggal 8 Juli 2010
sebesar nilai nominal Rp 10.000 juta dengan suku bunga tetap sebesar 11,30 per tahun dan
dibayar setiap kuartal. Periode Obligasi adalah 7 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal
8 Juli 2017. This
represents the Company’s investment in Subordinated Bonds I Year 2010 of PT Bank
CIMB Niaga Tbk ‘Bonds’. The Bonds were acquired on July 8, 2010 at nominal value
amounting to Rp 10,000 million and with coupon rate at 11.30 per annum which is to be paid
quarterly. The term of the Bonds is 7 years and will mature on July 8, 2017.
Pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, Obligasi ini mempunyai harga pasar
sebesar 108,53 dan 105,90 dan mendapat peringkat idAA- dari Fitch.
As of March 31, 2012 and December 31, 2011, the Bonds have a market price at 108.53 and
105.90, respectively, and were rated at idAA- by Fitch.
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, serta untuk
Periode-periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements March 31, 2012 and December 31, 2011,
and for the Three Months Period Ended
March 31, 2012 and 2011
- 57 -
6. Piutang Usaha