Indonesian language.
PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended December 31, 2015 and 2014
Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated
37
5. SETARA KAS
YANG DIBATASI
PENGGUNAANNYA 5. RESTRICTED CASH EQUIVALENTS
Pada tanggal 31 Desember 2015, akun ini merupakan deposito berjangka pada PT Bank
Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp1.251.061.646 dan mendapatkan bunga sebesar 7,25 yang
dibatasi penggunaannya sebagai bank garansi untuk PT Japan Tobacco International Indonesia
untuk pembelian barang jadi tertentu Catatan 30. As of December 31, 2015, this account represents
time deposits in PT Bank Danamon Indonesia Tbk amounting to Rp1,251,061,646 and earns interest
rate of 7.25 which is restricted as bank guarantee to PT Japan Tobacco International Indonesia for
the Company’s purchase of certain finished good Note 30.
6. INVESTASI JANGKA PENDEK 6. SHORT-TERM INVESTMENTS
Akun ini merupakan investasi pada reksadana pada
PT Mega
Asset Management
dan PT Minna Padi Investama Tbk, pihak ketiga,
dengan rincian sebagai berikut: This account represents investment in mutual
funds in PT Mega Asset Management and PT Minna Padi Investama Tbk, third parties, with
details as follows:
Nama Investasi Nilai Aset Bersih per Unit
Saldo Akhir Unit Nilai Pasar
pada Reksadana Net Asset Value per Unit
Ending Unit Balance Market Value
Nama Perusahaan Name of the Investment
Name of the Company in Mutual Fund
2015 2014
2015 2014
2015 2014
Entitas AnakSubsidiaries PT Gelora Djaja
Minna Padi Property Plus 992
1.139 7.274.406
6.560.403 7.217.050.605
7.469.774.279 Mega Asset Mantap
1.229 1.179
1.488.239 1.543.119
1.829.567.590 1.819.141.621
PT Gawih Jaya Minna Padi Property Plus
992 1.139
5.236.738 4.425.306
5.195.448.674 5.038.721.176
Mega Asset Mantap 1.229
1.179 1.577.534
1.490.255 1.939.341.645
1.756.821.897
Total 15.576.917
14.019.083 16.181.408.514
16.084.458.973
Selisih antara total nilai akuisisi masing-masing sebesar Rp16.038.000.000 dan Rp15.585.000.000
dan nilai pasar masing-masing sebesar diatas, setelah
dikurangi bagian
kepentingan non-
pengendali, dicatat
sebagai Pendapatan
komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.
The difference in value between the total original acquisition
cost of
Rp16,038,000,000 and
Rp15,585,000,000 and total market values per above, net of non-controlling interest portion, is
recorded as Other comprehensive income as of December 31, 2015 and 2014, respectively.
7. PIUTANG USAHA 7. TRADE RECEIVABLES
Rincian atas piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:
Details of trade receivables based on customers are as follows:
2015 2014
Pihak Ketiga Third Parties
Rupiah Rupiah
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 6.081.203.953
6.564.203.060 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT Indomarco Prismatama 5.984.180.885
7.325.117.113 PT Indomarco Prismatama
CV Sinar Mandiri 4.227.832.000
2.925.987.400 CV Sinar Mandiri
PT Selatanprima Sejahterajaya 2.953.811.000
1.976.112.935 PT Selatanprima Sejahterajaya
Bernard Daniel 2.245.730.432
3.579.052.290 Bernard Daniel
CV Pundimas Nasional 1.916.280.113
936.678.004 CV Pundimas Nasional
CV Cahaya Mas 1.320.407.400
588.146.800 CV Cahaya Mas
UD Deli Wijaya 1.304.088.400
408.947.000 UD Deli Wijaya
PT Perusahaan Perdagangan PT Perusahaan Perdagangan
Indonesia Persero 1.248.755.932
1.718.948.210 Indonesia Persero
PT Cakra Guna Cipta 1.157.028.840
1.380.384.720 PT Cakra Guna Cipta
PT Circleka Indonesia Utama 1.120.988.554
887.081.150 PT Circleka Indonesia Utama
PT Modern Putra Indonesia 941.439.860
- PT Modern Putra Indonesia
Indonesian language.
PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended December 31, 2015 and 2014
Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated
38
7. PIUTANG USAHA lanjutan 7.
TRADE RECEIVABLES continued
2015 2014
Pihak Ketiga lanjutan Third Parties continued
Rupiah lanjutan Rupiah continued
PT Artam Kumala Jaya 878.308.800
314.611.000 PT Artam Kumala Jaya
UD Setia Kawan 868.669.200
459.066.945 UD Setia Kawan
Dimas 775.087.975
1.462.485.860 Dimas
PT Sentosa Abadi Purwosari 731.128.860
533.497.470 PT Sentosa Abadi Purwosari
PT Purindo Ilufa 726.058.476
743.403.458 PT Purindo Ilufa
Ali Gunawan 676.500.000
1.489.840.000 Ali Gunawan
UD Tanpa Nama 557.614.200
469.729.832 UD Tanpa Nama
PT Inti Citrawala Citra 541.461.086
172.258.200 PT Inti Citrawala Citra
Yesi Kusuma Wardani 523.600.000
- Yesi Kusuma Wardani
PT Midi Utama Indonesia Tbk 492.110.354
362.068.164 PT Midi Utama Indonesia Tbk
CV Pinang Mas 431.393.600
969.613.400 CV Pinang Mas
CV Sejahtera 410.850.000
737.396.000 CV Sejahtera
UD Serasi 399.102.200
415.286.000 UD Serasi
CV Megah Sejahtera 380.160.000
500.380.100 CV Megah Sejahtera
Hero Group 326.909.125
510.950.342 Hero Group
CV Dwikarya Makmur 255.737.500
710.177.050 CV Dwikarya Makmur
Goenadi 251.669.000
1.352.712.900 Goenadi
Toko Surya Kencana 213.300.600
895.042.400 Toko Surya Kencana
Gustaf 186.900.034
598.698.994 Gustaf
Toko Multi Jaya 183.437.200
463.487.400 Toko Multi Jaya
Toko Pelangi 141.148.200
589.001.600 Toko Pelangi
Kartini 136.107.000
402.229.800 Kartini
PT Berkah Tobacco Indonesia -
1.260.772.568 PT Berkah Tobacco Indonesia
Ayu -
794.337.500 Ayu
Iwan Firdauz -
586.771.020 Iwan Firdauz
Angka -
555.898.915 Angka
Lain-lain masing-masing Others each
kurang dari Rp400 juta 21.754.695.025
26.423.078.860 below Rp400 million
Total 62.343.695.804 72.063.454.460
Total
Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:
The aging analysis of trade receivables are as follows:
2015 2014
Sampai dengan 30 hari 59.246.043.972
60.988.602.320 Up to 30 days
31 - 90 hari 1.068.902.704
4.007.676.479 31 - 90 days
91 - 360 hari 2.028.749.128
7.067.175.661 91 - 360 days
Total 62.343.695.804 72.063.454.460
Total
Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan
cadangan penurunan nilai piutang usaha. Management is of the opinion that all trade
receivables are fully collectible, therefore, no allowance for impairment of trade receivables is
required.
Piutang usaha PT Gelora Djaja dari PT Gawih Jaya pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014,
masing-masing sebesar
Rp65.000.000.000, dijadikan jaminan untuk fasilitas pinjaman dari
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Catatan 16. PT Gelora Djaja’s trade receivables from PT Gawih
Jaya as of December 31, 2015 and 2014, amounting to Rp65,000,000,000, were used as
collateral for loan facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk Note 16.