PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016
Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
- 47 -
a. Deposito Berjangka
31 Maret 31 Desember
2017 2016
Deposito berjangka Rupiah
2.807.057 2.637.573
Mata uang asing 126.835
168.431 Jumlah
2.933.892 2.806.004
Deposito berjangka termasuk deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 tiga bulan dan deposito wajib untuk memenuhi ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia
atas nama Menteri Keuangan qq entitas anak serta deposito SMS dan SF, entitas-entitas anak, masing-masing pada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kliring Berjangka
Indonesia. Suku bunga per tahun dari deposito berjangka adalah sebagai berikut:
31 Maret 31 Desember
2017 2016
Rupiah 4,25 - 9,00
4,25 - 9,00 Mata uang asing
0,40 - 3,00 0,40 - 3,00
b. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
31 Maret 31 Desember
2017 2016
Bank Indonesia 2.061.830
2.570.773 Bank lain
685.944 508.339
Jumlah 2.747.774
3.079.112 Penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 adalah
penempatan oleh BS, entitas anak, dalam bentuk call money,
deposito berjangka dan deposito
on call .
c. Aset pemegang polis unit link
31 Maret 31 Desember
2017 2016
Investasi Unit reksa dana
14.725.175 13.366.962
Deposito berjangka 638.400
1.100 Jumlah
15.363.575 13.368.062
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 serta untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016
Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
- 48 -
d. Efek-efek
31 Maret 31 Desember
2017 2016
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Unit reksa dana
6.655.074 4.827.556
Saham dan waran 562.433
520.213 Obligasi
410.734 2.671.858
Jumlah 7.628.241
8.019.627 Tersedia untuk dijual
Obligasi 2.197.409
7.605.157 Unit reksa dana
6.792.729 748.588
Saham 850.420
769.277 Jumlah
9.840.558 9.123.022
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Obligasi
820.931 1.178.527
Instrumen Berbasis Syariah - Biaya perolehan Obligasi
210.598 151.460
Instrumen Berbasis Syariah - Nilai wajar Obligasi
91.434 -
Unit reksa dana 173.280
174.117 Saham
22.821 11.690
Jumlah 287.535
185.807 Pinjaman dan piutang
Promissory notes 358.000
268.000 Tagihan atas wesel eksport
482.104 607.665
840.104 875.665
Jumlah 19.627.967
19.534.108 Cadangan kerugian penurunan nilai
- Jumlah - bersih
19.627.967 19.534.108
Saldo deposito berjangka dan obligasi termasuk dana jaminan AJSM dan ASM, entitas anak, untuk memenuhi ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek
adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya efek- efek tersebut.