Bank Sindikasi Syndicated banks

PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 Maret 2017 tidak diaudit dan 31 Desember 2016 diaudit dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2017 tidak diaudit dan 2016 tidak diaudit Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS March 31, 2017 unaudited and December 31, 2016 audited And Three Months Period ended March 31, 2017 unaudited and 2016 unaudited Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 75 18. UANG MUKA PELANGGAN 18. ADVANCES FROM CUSTOMERS 31 Maret 2017 31 Desember 2016 March 31, 2017 December 31, 2016 Glencore International AG - 832.875 Glencore International AG Avra Commodities Pte., Ltd - 637.875 Avra Commodities Pte., Ltd Lain-lain di bawah AS500.000 234.631 22.002 Others below US500,000 Total 234.631 1.492.752 Total 19. UTANG BANK 19. BANK LOANS 31 Maret 2017 31 Desember 2016 March 31, 2017 December 31, 2016 Utang Perusahaan The Company’s Borrowing Bank Sindikasi 26.005.553 29.642.690 Syndicated banks Utang Entitas Anak Subsidiary’s Borrowing PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 21.634.814 21.296.800 Persero Tbk 47.640.367 50.939.490 Dikurangi: Less: Bagian Jangka Pendek 27.169.129 23.698.987 Current Maturities Bagian Jangka Panjang 20.471.238 27.240.503 Long-term Portion Kisaran suku bunga kontraktual atas utang bank tersebut diatas selama tahun 2017 adalah 4,8 - 5,2 2016: 4,4 - 5,0 per tahun untuk utang dalam mata uang AS dan 10,5 2016: 10,5 - 12 per tahun untuk utang dalam mata uang Rupiah. The contractual interest rates on the above bank loans for 2016 was 4.8 - 5.2 2016: 4.4 - 5.0 per annum on loans repayable in US and 10.5 2016: 10.5 - 12 per annum on loan repayable in Rupiah. a. Bank Sindikasi a. Syndicated banks Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 Agreement dated March 19, 2014 Pada tanggal 19 Maret 2014, Perusahaan, ABN, IM, TBE dan TMU menandatangani perjanjian revolving loan facility dengan beberapa pihak, antara lain BNP Paribas, Citigroup dan Standard Chartered Bank SCB, dengan fasilitas pinjaman sebesar AS75.000.000 “Perjanjian Fasilitas Revolving ”. On March 19, 2014, the Company, ABN, IM, TBE and TMU entered into revolving loan facility with several parties, among others, BNP Paribas, Citigroup and Standard Chartered Bank SCB on loan facility of US75,000,000 the “Revolving Facility Agreement”. Hasil pinjaman ini digunakan untuk pendanaan kembali pinjaman sindikasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian tanggal 2 Agustus 2011, pendanaan kembali pinjaman IM ke SCB, belanja modal TMU, investasi, serta pembiayaan modal kerja. The proceeds of this borrowing were used for the refinancing of syndicated banks borrowing under Agreement dated August 2, 2011, refinancing of IM’s borrowing to SCB, TMU’s capital expenditures, investments, and working capital. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2018 dan dikenakan bunga tahunan sebesar London Interbank Offered Rate LIBOR ditambah persentase tertentu. This borrowing will be due on March 31, 2018 and is charged annual interest at London Interbank Offered Rate LIBOR plus a certain percentage. PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 Maret 2017 tidak diaudit dan 31 Desember 2016 diaudit dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2017 tidak diaudit dan 2016 tidak diaudit Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS March 31, 2017 unaudited and December 31, 2016 audited And Three Months Period ended March 31, 2017 unaudited and 2016 unaudited Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 76 19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued