Bank Sindikasi lanjutan Syndicated banks continued

PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 Maret 2017 tidak diaudit dan 31 Desember 2016 diaudit dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2017 tidak diaudit dan 2016 tidak diaudit Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS March 31, 2017 unaudited and December 31, 2016 audited And Three Months Period ended March 31, 2017 unaudited and 2016 unaudited Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 76 19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued a. Bank Sindikasi lanjutan a. Syndicated banks continued Beban bunga dan amortisasi biaya atas pinjaman ini yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar AS393.028 2016: AS537.031. Interest expense on this borrowing which is charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended Maret 31, 2017 amounted to US393,028 2016: US537,031. Pinjaman ini dijamin dengan gadai atas rekening bank milik Perusahaan, IM dan TMU di bank sindikasi, piutang kualifikasian, aset IM, dan TMU, klaim asuransi, gadai atas saham Perusahaan di ABN, TBE dan TMU dan jaminan dari Perusahaan. This loan is collateralized by the syndicated bank accounts of the Company, IM and TMU, qualified receivables, pledging of IM and TM U’s assets, insurance claim, the Company’s ownership in ABN, TBE and TMU and the Company’s guarantee. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Revolving, Perusahaan, ABN, IM dan TMU harus menjaga beberapa rasio keuangan tertentu antara lain debt service cover ratio yang tidak boleh kurang dari 1,5 : 1. Perusahaan juga diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat dan ketentuan tertentu mengenai kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya. Under the Revolving Facility Agreement, the Company, ABN, IM and TMU have to maintain certain financial ratios such as debt service cover ratio shall at no time be less than 1.5 : 1. The Company is also required to comply with certain terms and conditions relating to the nature of business, dividends, corporate actions, financing activities and other matters. Perusahaan telah melakukan pembayaran pokok pada tahun 2017 sebesar AS 3.750.000 2016: AS15.500.000. In 2017, the Company has paid the principal loan amounted to US3,750,000 2016: US15,500,000. Nilai nominal pinjaman pada tanggal 31 Maret 2017 adalah AS26.250.000 2016: AS30.000.000. The nominal amount of loan as of March 31, 2017 amounted to US26.250.000 2016: US30,000,000.

b. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk “BRI”