Indonesian language.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
As of NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
77
31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK- PIHAK BERELASI lanjutan
31. BALANCES AND
TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES continued
Di bawah ini adalah analisa mengenai akun-akun yang berasal dari transaksi dengan pihak-pihak
berelasi. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan tingkat harga dan
kondisi serta persyaratan yang disepakati masing- masing pihak. lanjutan
The following is an analysis of the accounts arising from the transactions with related parties. All
transactions with related parties are made under terms and conditions agreed by each party.
continued
Persentase terhadap total penjualan atau penghasilan atau beban yang
bersangkutanPercentage to total TotalTotal
sales or the related income or expenses 2016
2015 2016
2015
Beban usaha: Catatan 31viii Operating expenses: Note 31viii
Karyawan kunci: Key management personnel:
Direksi Directors
Gaji 18.143.978.943
16.358.006.934 11,60
9,81 Salaries
Bonus 3.026.810.353
2.596.150.297 1,93
1,56 Bonuses
Tunjangan hari raya 1.230.911.165
1.112.493.779 0,79
0,67 Tunjangan hari raya
Tunjangan lainnya 2.804.608.234
2.491.428.157 1,79
1,49 Other allowances
Komisaris Commissioners
Honorarium 5.892.450.000
5.386.000.000 3,77
3,23 Honorarium
Penghargaan lainnya 2.310.573.806
2.105.904.761 1,48
1,26 Other allowances
Total 33.409.332.501
30.049.983.928 21,36
18,02 Total
Beban lainnya: Other expenses:
Rugi penjualan barang bekas:
Loss on sales of scrap: PT Dian Surya Global
5.665.004.620 854.587.759
23,28 11,66
PT Dian Surya Global
Total 5.665.004.620
854.587.759 23,28
11,66 Total
Pendapatan keuangan: Piutang dari pendapatan
Financial income: bunga:
PT Surya Pertiwi Interest receivables:
Nusantara 862.909.992
- 11,00
- PT Surya Pertiwi Nusantara PT Surya Graha Pertiwi
1.536.332.639 -
19,59 -
PT Surya Graha Pertiwi
Total 2.399.242.631
- 30.59
- Total
Sifat dari hubungan dan transaksi penting dengan pihak-pihak berelasi:
Nature of relationships and significant related parties transactions:
i. Perusahaan menjual hasil produksinya ke
Grup Toto dan PT Surya Pertiwi, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham
Perusahaan, yaitu PT Suryaparamitra Abadi dan PT Multifortuna Asindo.
i. The
Company sells
its manufactured
products to the Toto Group and PT Surya Pertiwi, an entity which shares are owned by
the Company’s
shareholders, PT Suryaparamitra Abadi and PT Multifortuna
Asindo. ii.
Efektif tanggal 1 November 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian imbalan lisensi merek
dagang dengan
Toto Limited,
Jepang. Berdasarkan perjanjian lisensi merek dagang,
Perusahaan berkewajiban membayar imbalan lisensi merek dagang sebesar 1,5 dari
penjualan neto
produk-produk tertentu
Perusahaan atas penggunaan lisensi yang tidak dapat dipindahkan kepada Toto Limited,
Jepang. Seluruh imbalan lisensi merek dagang yang wajib dibayar oleh Perusahaan berasal
dari penjualan domestik dan penjualan ekspor langsung di luar Grup Toto. Perjanjian ini
berlaku dari 1 November 2011, dan kecuali diakhiri lebih cepat, tetap berlaku penuh
sampai dengan 31 Oktober 2021. ii.
Effective November 1, 2011, the Company entered into a trademark license fee
agreement with Toto Limited, Japan. Based on
trademark license
agreement, the
Company was required to pay the trademark license fee at the rate of 1.5 of net sales
for certain products for the use of a non- transferable license to Toto Limited, Japan.
All trademark license required to be paid by the Company are derived from domestic
sales and direct export sales to non-Toto Group. This agreement shall take effect from
November 1, 2011 and, unless early terminated, remain in full effect until
October 31, 2021.
Indonesian language.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
As of NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
78
31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK- PIHAK BERELASI lanjutan
31. BALANCES AND
TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES continued
Sifat dari hubungan dan transaksi penting dengan pihak-pihak berelasi lanjutan:
Nature of relationships and significant related parties transactions continued:
iii. Berdasarkan perjanjian penjualan dengan perusahaan-perusahaan dalam Grup Toto,
Perusahaan berkewajiban untuk membayar komisi dengan tarif yang berbeda untuk
penjualan ekspor produk tertentu ke luar Jepang.
iii. Under the terms of the sales agreements with
companies in the Toto Group, the Company is required to pay commission at various
rates for export sales of certain products to outside Japan.
iv. Berdasarkan perjanjian sewa cetakan metal, untuk produk saniter yang menggunakan
teknologi J-Max, Perusahaan berkewajiban membayar sewa cetakan metal kepada Toto
Limited, Jepang, sebesar AS1 sampai dengan AS3 untuk setiap penjualan produk
yang diproduksi dengan cetakan metal. Namun, Perusahaan tidak diharuskan untuk
membayar biaya sewa untuk setiap produk yang dijual ke Toto Limited, Jepang.
iv. Under the terms of a rental of metal moulds
agreement, for sanitary products using J-Max technology, the Company shall pay metal
moulds rental fee to Toto Limited, Japan the amount of US1 up to US3, for each sale of
products manufactured using metal moulds. However, the Company is not required to pay
rental fee for products that are sold to Toto Limited, Japan.
v. Perusahaan membeli bahan baku dari Grup Toto dan Toto Limited, Jepang.
v. The Company purchased raw materials from
the Toto Group and Toto Limited, Japan. vi. Perusahaan berkewajiban membayar tagihan
biaya-biaya operasi yang dibayar lebih dulu oleh Toto Limited, Jepang. Sebaliknya,
Perusahaan berhak menagih kepada Toto Limited, Grup Toto dan PT Surya Pertiwi,
untuk biaya-biaya operasi yang dibayar lebih dulu oleh Perusahaan dan klaim atas barang
rusak. vi.
The Company is also required to pay the reimbursement of operating expenses paid in
advance by Toto Limited, Japan. Conversely, the Company has receivables from Toto
Limited, the Toto Group and PT Surya Pertiwi in
relation to
reimbursable operating
expenses paid by the Company and claims for damaged products.
vii. Perusahaan membeli barang dalam proses - fiiting dan menjual peralatan sistem dapur dan
barang bekas kepada PT Dian Surya Global, perusahaan yang 98,19 sahamnya dimiliki
oleh salah
satu pemegang
saham Perusahaan, yaitu PT Multifortuna Asindo.
vii. The Company purchases work in process -
fitting and sells kitchen systems and scrap to PT Dian Surya Global, a company which
shares are owned 98.19 by one of the Company’s shareholders, PT Multifortuna
Asindo.
Indonesian language.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
As of NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
79
31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK- PIHAK BERELASI lanjutan
31. BALANCES AND
TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES continued
Sifat dari hubungan dan transaksi penting dengan pihak-pihak berelasi lanjutan:
Nature of relationships and significant related parties transactions continued:
viii. Remunerasi komisaris dan direksi Perusahaan untuk
tahun 2016
telah diputuskan
berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS pada tanggal 6 Juni 2016 sebagai
berikut : viii. The
renumeration for
the boards
of commissioners and directors of the Company
for the year 2016, which was determined in the Shareholders General Meeting held on June
6, 2016, is as follows:
• Honorarium
untuk dewan
komisaris Perusahaan
tidak melebihi
Rp6.079.200.000tahun. •
The honorarium for the Companys board of commissioners should not exceed
Rp6,079,200,000year. •
Remunerasi Direksi Perusahaan untuk tahun 2016 ditentukan oleh Dewan
Komisaris Perusahaan. •
The renumeration for the Companys board of directors for the year 2016 was
determined by the Companys board of commissioners.
Remunerasi komisaris dan direksi Perusahaan untuk
tahun 2015
telah diputuskan
berdasarkan RUPS pada tanggal 13 Mei 2015 sebagai berikut :
The renumeration
for the
boards of
commissioners and directors of the Company for the year 2015, which was determined in the
Shareholders General Meeting held on May 13, 2015, is as follows:
• Honorarium
untuk dewan
komisaris Perusahaan
tidak melebihi
Rp5.556.000.000tahun. •
The honorarium for the Companys board of commissioners should not exceed
Rp5,556,000,000year. •
Remunerasi Direksi Perusahaan untuk tahun
2015 ditentukan oleh
Dewan Komisaris Perusahaan.
• The renumeration for the Companys
board of directors for the year 2015 was determined by the Companys board of
commissioners.
No. Pihak-Pihak
BerelasiRelated Parties HubunganRelationship
Sifat Saldo AkunTransaksiNature of Account BalancesTransactions
1. Toto Limited, JepangToto
Limited, Japan Pemegang
sahamShareholders Piutang usaha, utang usaha, utang lain-lain,
penjualan, pembelian bahan baku, sewa cetakan metal, imbalan atas penggunaan
merek dagang imbalan lisensi merek dagang,
penggantian beban
operasionalTrade receivables,
trade payables, other payables, sales, purchase of
raw materials,
metal moulds
rental, trademark license fees, reimbursement of
operating expenses. Hubungan dan sifat saldo akuntransaksi dengan
pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: The
relationship and
nature of
account balancestransactions with related parties are as
follows:
Indonesian language.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
As of NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
80
31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK- PIHAK BERELASI lanjutan
31. BALANCES AND
TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES continued
No. Pihak-Pihak
BerelasiRelated Parties HubunganRelationship
Sifat Saldo AkunTransaksiNature of Account BalancesTransactions
2. Grup Toto lainnyaOthers Toto
Group: -
Toto Washlet Techno Ltd -
Beijing Toto Co., Ltd -
Toto Beijing Co., Ltd -
Taiwan Toto Co., Ltd -
Toto Bath Create -
Toto China Co., Ltd -
Toto Dalian Co., Ltd -
Toto H.K., Ltd -
Toto Korea Ltd -
Toto Asia Oceania -
Toto USA Inc. -
Toto Europe GmbH -
Toto Mexico, S.A. De C.V. -
Toto Malaysia Sdn., Bhd -
Toto India Industries Pvt. Ltd
- Toto Guangzhou Co., Ltd
- Toto Manufacturing
Thailand Co., Ltd -
Toto Do Brasil -
Toto Aquatechno Ltd -
Toto Vietnam Co., Ltd -
Toto Shanghai Co., Ltd -
Cera Trading Co., Ltd Entitas di bawah
pengendalian dan pengaruh signifikan oleh
pihak yang sama Entity controlled and
significantly influenced by the same party
Piutang usaha, utang usaha, utang lain-lain, penjualan, pembelian bahan
baku, komisi
penjualanTrade receivables, trade payables, other
payables, sales, purchase of raw materials, sales commission.
3. PT Surya Pertiwi
Entitas di bawah pengendalian dan
pengaruh signifikan oleh pihak yang sama
Entity controlled and significantly influenced
by the same party Piutang usaha, piutang lain-lain dan
penjualanTrade receivables,
other receivables and sales.
4. PT Dian Surya Global
Entitas di bawah pengendalian dan
pengaruh signifikan oleh pihak yang sama
Entity controlled and significantly influenced
by the same party Piutang usaha, piutang lain-lain, utang
usaha, penjualan peralatan sistem dapur dan barang bekas, pembelian
barang dalam proses - fittingTrade receivables, other receivables, trade
payables, sales of kitchen systems and scrap, purchase of work in process -
fitting.
5. W. Atelier Pte., Ltd
Entitas di bawah pengendalian dan
pengaruh signifikan oleh pihak yang sama
Entity controlled and significantly influenced
by the same party Piutang usaha dan penjualanTrade
receivables and sales. Hubungan dan sifat saldo akuntransaksi dengan
pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut lanjutan:
The relationship
and nature
of account
balancestransactions with related parties are as follows continued:
Indonesian language.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
As of NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
81
31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK- PIHAK BERELASI lanjutan
31. BALANCES AND
TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES continued
No. Pihak-Pihak
BerelasiRelated Parties HubunganRelationship
Sifat Saldo AkunTransaksiNature of Account BalancesTransactions
6. PT Wadah Atelier
Indonesia Entitas di bawah
pengendalian dan pengaruh signifikan oleh
pihak yang sama Entity controlled and
significantly influenced by the same party
Piutang usaha, penjualan dan pembelian lainnyaTrade receivables, sales and other
purchases.
7.
W. Atelier Sdn., Bhd Entitas di bawah
pengendalian dan pengaruh signifikan oleh
pihak yang sama Entity controlled and
significantly influenced by the same party
Piutang usaha
dan penjualanTrade
receivables and sales.
8.
PT Surya Pertiwi Nusantara Entitas asosiasi
Associates InvestasiInvestment.
Pinjaman entitas
asosiasiloans of
associates.
9. PT Surya Graha Pertiwi
Entitas asosiasi Associates
InvestasiInvestment. Pinjaman
entitas asosiasiloans
of associates.
10. Manajemen senior
Senior management Karyawan kunciKey
management personnel Liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan
beban usahaShort-term employee benefits liabilities and operating expenses.
32. INFORMASI SEGMEN 32. SEGMENT INFORMATION
Hubungan dan sifat saldo akuntransaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut
lanjutan: The
relationship and
nature of
account balancestransactions with related parties are as
follows continued:
Saniter Sanitary
Fitting Fittings
Peralatan sistem dapur
Kitchen systems Peralatan
elektronik dan aksesoris
Electrical appliances and
accessories TotalTotal
2016 2016
Penjualan neto Net sales
Luar negeri 239.523.047.227
277.517.421.589 13.249.056.489
1.105.112.212 531.394.637.517
Overseas Domestik
676.595.403.409 799.158.249.137
51.581.443.465 10.287.901.182
1.537.622.997.193 Domestic
916.118.450.636 1.076.675.670.726
64.830.499.954 11.393.013.394
2.069.017.634.710 Beban pokok
penjualan Cost of goods
sold Luar negeri
179.616.717.643 183.043.655.681
17.435.362.270 817.047.184
380.912.782.778 Overseas
Domestik 545.530.031.888
624.477.449.618 68.216.736.467
6.288.377.598 1.244.512.595.571
Domestic 725.146.749.531
807.521.105.299 85.652.098.737
7.105.424.782 1.625.425.378.349
Labarugi bruto Gross
profitloss Luar negeri
59.906.329.584 94.473.765.908
4.186.305.781 288.065.028
150.481.854.739 Overseas
Domestik 131.065.371.521
174.680.799.519 16.635.293.002
3.999.523.584 293.110.401.622
Domestic 190.971.701.105
269.154.565.427 20.821.598.783
4.287.588.612 443.592.256.361
Indonesian language.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
As of NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
82
32. INFORMASI SEGMEN lanjutan 32. SEGMENT INFORMATION continued
Peralatan sistem Saniter
Fitting dapur
Sanitary Fittings
Kitchen systems TotalTotal
2016 lanjutan 2016 continued
Pendapatan lainnya 7.849.265.569
Other income Beban usaha
157.022.140.522 Operating expenses
Beban lainnya 29.179.870.282
Other expenses Pendapatan keuangan
4.615.245.674 Financial income
Pajak atas pendapatan keuangan 443.200.609
Tax on finance income Biaya keuangan
18.090.664.270 Financial cost
Laba sebelum beban pajak penghasilan 251.320.891.921
Profit before income tax expense Informasi segmen lainnya
Other segment informations
Belanja modal 16.447.996.858
58.250.400.403 22.560.540.971
97.258.938.232 Capital expenditures
Penyusutan 61.212.085.800
20.118.470.405 8.263.859.466
89.594.415.671 Depreciation
Aset segmen 760.584.582.605 490.055.426.958 223.558.703.639 1.474.198.713.202
Segment assets Aset yang tidak dapat dialokasikan
1.107.242.225.060 Unallocated assets
Saniter Sanitary
Fitting Fittings
Peralatan sistem dapur
Kitchen systems Peralatan
elektronik dan aksesoris
Electrical appliances and
accessories TotalTotal
2015 2015
Penjualan neto
Net sales Luar negeri
288.629.280.291 338.297.118.218
8.005.135.698 417.383.260
635.348.917.467 Overseas
Domestik 700.440.671.933
892.924.750.390 40.838.817.593
9.120.713.810 1.643.324.953.726
Domestic 989.069.952.224
1.231.221.868.608 48.843.953.291
9.538.097.070 2.278.673.871.193
Beban pokok penjualan
Cost of goods sold
Luar negeri 190.671.680.729
231.644.924.001 9.429.532.130
268.783.962 432.014.920.822
Overseas Domestik
553.296.132.270 673.041.577.814
43.809.697.960 6.411.916.501
1.276.559.324.545 Domestic
743.967.812.999 904.686.501.815
53.239.230.090 6.680.700.463
1.708.574.245.367 Labarugi
bruto Gross
profitloss Luar negeri
97.957.599.562 106.652.194.217
1.424.396.432 148.599.297
203.333.996.645 Overseas
Domestik 147.144.539.663
219.883.172.576 2.970.880.367
2.708.797.309 366.765.629.181
Domestic 245.102.139.225
326.535.366.793 4.395.276.799
2.857.396.606 570.099.625.826
Peralatan sistem Saniter
Fitting dapur
Sanitary Fittings
Kitchen systems TotalTotal
2015 2015
Pendapatan lainnya 12.145.705.083
Other income Beban usaha
166.745.857.801 Operating expenses
Beban lainnya 19.780.422.963
Other expenses Pendapatan keuangan
5.072.406.149 Financial income
Pajak atas pendapatan keuangan 1.014.481.229
Tax on finance income Biaya keuangan
18.203.078.448 Financial cost
Laba sebelum beban pajak penghasilan 381.573.896.617
Profit before income tax expense Informasi segmen lainnya
Other segment informations
Belanja modal 83.848.879.424
76.182.375.585 16.959.294.559 176.990.549.568
Capital expenditures Penyusutan
62.488.007.662 17.972.132.759
2.852.091.325 83.312.231.746
Depreciation Aset segmen
795.293.313.637 460.855.116.834 218.281.447.594 1.474.429.878.065 Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan 965.110.981.140
Unallocated assets
33. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING
33. ASSETS AND
LIABILITIES IN
FOREIGN CURRENCIES
2016 Mata uang
Setara asing
Rupiah Foreign
Rupiah currency
equivalent Aset
Assets
Kas dan setara kas AS
4.536.454 60.951.795.004
Cash and cash equivalents JPY
9.387.235 1.083.286.963
EUR 50.526
715.531.149 Piutang usaha:
Trade receivables: Pihak-pihak berelasi
AS 2.200.630
29.567.664.680 Related parties
JPY 15.137.681 1.746.888.387
Pihak ketiga AS
687.992 9.243.860.512
Third parties
Total aset 103.309.026.695
Total assets
Indonesian language.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
As of NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
83
33. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING lanjutan
33. ASSETS AND
LIABILITIES IN
FOREIGN CURRENCIES continued
2016 Mata uang
Setara asing
Rupiah Foreign
Rupiah currency
equivalent
Liabilitas
Liabilities
Utang usaha: Trade payables:
Pihak-pihak berelasi AS
198.157 2.662.437.452
Related parties JPY
427.020 49.278.108
Pihak ketiga AS
5.728.160 76.963.557.760
Third parties EUR
456.592 6.466.050.438
JPY 8.993.422
1.037.840.898 SGD
2.100 19.525.872
Beban masih harus dibayar: Accrued expenses:
Pihak-pihak berelasi AS
209.182 2.810.569.352
Related parties Pihak ketiga
AS 120.386
1.617.506.296 Third parties
Utang sewa pembiayaan AS
307.442 4.130.790.712
Obligations under finance lease Pinjaman jangka pendek
AS 3.000.000
40.308.000.000 Short-term borrowings
Total liabilitas 136.065.556.888
Total liabilities Total liabilitas, neto
32.756.530.193 Total liabilities, net
2015 Mata uang
Setara asing
Rupiah Foreign
Rupiah currency
equivalent Aset
Assets
Kas dan setara kas AS
3.831.136 52.850.518.775
Cash and cash equivalents JPY 21.900.751
2.508.074.005 EUR
48.037 723.899.506
Piutang usaha: Trade receivables:
Pihak-pihak berelasi AS
2.673.227 36.877.166.465
Related parties JPY 13.268.138
1.519.467.164 Pihak ketiga
AS 467.319
6.446.665.605 Third parties
Total aset 100.925.791.520
Total assets Liabilitas
Liabilities
Utang usaha: Trade payables:
Pihak-pihak berelasi AS
60.082 828.831.190
Related parties JPY
541.060 61.962.191
Pihak ketiga AS
6.370.438 87.880.192.210
Third parties EUR
1.760.376 26.528.302.999
JPY 51.032.192 5.844.206.627
SGD 2.885
28.132.183 Beban masih harus dibayar:
Accrued expenses: Pihak-pihak berelasi
AS 993.941
13.711.416.095 Related parties
JPY 8.074.545
924.696.893 Pihak ketiga
AS 123.978
1.710.276.510 Third parties
EUR 18.113
272.957.113 Utang sewa pembiayaan
AS 560.871
7.737.215.445 Obligations under finance lease
Total liabilitas 145.528.189.456
Total liabilities Total liabilitas, neto
44.602.397.936 Total liabilities, net
Indonesian language.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
As of NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
84
34. PERIKATAN DAN KOMITMEN 34. COMMITMENTS
a. Fasilitas letters of credit a. Letters of credit facilities
i. Perusahaan
memperoleh fasilitas
import letters of credit dari PT Bank Resona
Perdania dengan
total maksimum Rp35.000.000.000. Fasilitas
ini akan
berakhir pada
tanggal 24
Desember 2017
dan dapat
diperbaharui kembali. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan belum
menggunakan fasilitas ini. i. The Company has import letters of credit
facility with
maximum amount
of Rp35,000,000,000 from PT Bank Resona
Perdania. This facility will expire on December 24, 2017 and can be extended.
As of December 31, 2016, the Company has not used this facility.
ii. Perusahaan memiliki fasilitas import
letters of credit dan inward bills discounted
facility dengan
jumlah maksimum AS17.000.000 dari PT
Bank Mizuho
Indonesia, Jakarta.
Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2017. Pada
tanggal 31 Desember
2016, Perusahaan
telah menggunakan
fasilitas ini sebesar AS3.053.149 dan EUR51.436
atau setara
dengan AS3.107.363 Catatan 14.
ii. The Company has import letters of credit facility and inward bills discounted facility
with maximum amount of US17,000,000 from PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta.
These facilities will expire on December 24, 2017. As of December 31, 2016, the
Company has used this facility amounting to US3,053,149 and EUR51,436 and or
equivalent to US3,107,363Note 14.
iii. Perusahaan juga memiliki fasilitas
import letters of credit dengan jumlah maksimum AS10.000.000 dari The
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta. Fasilitas ini akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperbaharui kembali. Pada tanggal 31
Desember 2016, Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini.
iii. The Company has import letters of credit facility
with maximum
amount of
US10,000,000 from The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta. This facility
will expire on December 31, 2017 and can be extended. As of December 31, 2016, the
Company has not used this facility.
Dalam perjanjian-perjanjian fasilitas di atas, tidak
terdapat persyaratan
tentang pembatasan tindakan Perusahaan.
The agreements of facilities above have no conditions in terms of limitation on the
Company’s actions.
b. Fasilitas bank garansi b. Bank guarantee facilities
i. Perusahaan memperoleh fasilitas bank
garansi yang
dapat diperbaharui
kembali dari PT Bank Resona Perdania, Jakarta dengan jumlah maksimum
Rp5.000.000.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 24 Desember
2017. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan
belum menggunakan
fasilitas bank garansi ini . i. The Company has bank guarantee facility
that can be renewed with maximum amount of Rp5,000,000,000 from PT Bank Resona
Perdania, Jakarta. This facility will expire on December 24, 2017. As of December 31,
2016, the Company has not used this facility.
Indonesian language.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
As of NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
85
34. PERIKATAN DAN KOMITMEN 34. COMMITMENTS
b. Fasilitas bank garansi lanjutan b. Bank guarantess facilities continued
ii. Perusahaan memperoleh fasilitas bank garansi yang dapat diperbaharui kembali
dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Jakarta dengan jumlah maksimum
AS5.000.000. Fasilitas
ini tersedia
sampai dengan 31 Desember 2017 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2020. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah menggunakan fasilitas
bank garansi sebesar Rp33.748.769.212 dan AS559.913 atau setara dengan
AS2.511.817. ii. The Company has bank guarantee facility
that can be renewed with maximum amount of US5,000,000 from The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ Ltd, Jakarta. This facility will available until December 31, 2017 and
expire on December 31, 2020. As of December 31, 2016, the Company has
used Rp33,748,769,212 and US559,913 from
this facility
or equivalent
to US2,511,817.
c. Fasilitas cerukan bank overdraft yang belum digunakan
c. Unutilized bank overdraft facility
Perusahaan memperoleh fasilitas cerukan yang dapat diperbaharui kembali dari PT Bank
Resona Perdania, Jakarta dengan fasilitas maksimum sejumlah Rp500.000.000 dan
dikenakan bunga CoLF plus 5,02 per tahun. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 24
Desember 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016,
Perusahaan belum
menggunakan fasilitas ini.
The Company has bank overdraft facility that can be renewed with a maximum facility
amount of Rp500,000,000 from PT Bank Resona Perdania, Jakarta, with interest at
CoLF plus 5.02 per annum.This facility will expire on December 24, 2017. As of
December 31, 2016, the Company has not used this facility.
d. Komitmen pembelian aset tetap d. Fixed assets purchase commitments
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan memiliki komitmen untuk membeli aset tetap
tertentu dari pemasok tertentu sebesar AS297.762, EUR55.475, JPY7.380.000 dan
Rp1.714.600.000 dan telah membayarkan uang muka sebesar AS263.999, EUR16.642,
JPY2.214.000 dan Rp463.960.000 atau setara dengan Rp4.502.248.005 Catatan 12.
As of December 31, 2016, the Company has committed to purchase certain fixed assets
from certain
vendors amounting
to US297,762, EUR55,475, JPY7,380,000 and
Rp1,714,600,000 and have paid in advance amounting
to US263,999,
EUR16,642, JPY2,214,000
and Rp463,960,000
or equivalent to Rp4,502,248,005 Note 12.
e. Fasilitas jaminan akseptasi e. Acceptance guarantee facility
Perusahaan memperoleh fasilitas jaminan akseptasi bank yang dapat diperbaharui
kembali dari PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta dengan fasilitas maksimum sebesar
AS17.000.000 dan dikenakan bunga CoLF plus 0,65 per transaksi. Fasilitas ini akan
berakhir pada tanggal 24 Desember 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan
belum menggunakan fasilitas ini. The
Company has
bank acceptance
guarantee facility that can be renewed with a maximum facility amount of US17,000,000
from PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta, with interest at CoLF plus 0.65 per transaction.
This facility will expire on December 24, 2017. As of December 31, 2016, the Company has
not used this facility.
Indonesian language.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
As of NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
86
34. PERIKATAN DAN KOMITMEN lanjutan 34. COMMITMENTS continued
f. Fasilitas export letters of credit
f. Export letters of credit facility
Perusahaan memperoleh fasilitas export letters of credit dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ Ltd., Jakarta dengan fasilitas maksimum sebesar AS1.500.000 dan dikenakan bunga
Jakarta Interbank Offered Rate ”JIBOR” plus 1,00 per tahun. Fasilitas ini akan tersedia
sampai dengan 31 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini.
The Company has export letters of credit facility with a maximum facility amounting to
US1,500,000 from The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta, with interest at
JIBOR plus 1.00 per annum. This facility will available until December 31, 2017 and expire
on December 31, 2018. As of December 31, 2016, the Company has not used this facility.
g. Fasilitas swap line untuk hedging foreign exchange risk
g. Swap line for hedging foreign exchange risk facility
Perusahaan memperoleh fasilitas swap line untuk hedging foreign exchange risk dari The
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta dengan
fasilitas maksimum
sebesar AS800.000. Fasilitas ini akan tersedia sampai
dengan 31 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Pada tanggal
31 Desember 2016,
Perusahaan belum
menggunakan fasilitas ini. The Company has swap line for hedging
foreign exchange risk facility with a maximum facility amount of US800,000 from The Bank
of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta. This facility will available until December 31, 2017
and expire on December 31, 2018. As of December 31, 2016, the Company has not
used this facility.
h. Fasilitas foreign exchange line forward h. Foreign exchange line forward facility
Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange line forward dari The Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta dengan fasilitas maksimum sebesar AS200.000.
Fasilitas ini akan tersedia sampai dengan 31 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal
31
Desember 2018.
Pada tanggal
31 Desember 2016,
Perusahaan belum
menggunakan fasilitas ini. The Company has foreign exchange line
forward facility with a maximum facility amount of US200,000 from The Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta. This facility will available until December 31, 2017
and expire on December 31, 2018. As of December 31, 2016, the Company has not
used this facility.
35. KONTINJENSI 35. CONTINGENCY
Tidak terdapat liabilitas kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2016.
There are no contingent liabilities as of December 31, 2016.
Indonesian language.
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
As of NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
87
36. AKTIVITAS NON KAS 36. NON-CASH ACTIVITIES
Catatan 2016
Notes 2015
Pengungkapan tambahan untuk transaksi-transaksi yang tidak
Supplemental disclosure of mempengaruhi arus kas:
non-cash transactions: Perolehan aset tetap yang dibiayai
Acquisition of fixed assets under melalui sewa pembiayaan
8.839.864.000 10
818.000.000 finance lease arrangement
Keuntungan yang belum direalisasi
37. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN 37.
FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan
pada tanggal 31 Desember 2016: The following table sets out the carrying values and
estimated fair values of the Company’s financial instruments as of December 31, 2016:
Nilai tercatat Nilai wajar
Carrying values Fair values
Aset keuangan lancar Current financial assets
Kas dan setara kas 148.597.555.600 148.597.555.600
Cash and cash equivalents Piutang usaha
465.995.963.799 465.995.963.799 Trade receivables
Piutang lain-lain 15.007.252.701
15.007.252.701 Other receivables
Sub-total 629.600.772.100 629.600.772.100
Sub-total
Aset keuangan tidak lancar Non-current financial assets
Aset tidak lancar lainnya: Other non-current assets:
Keanggotaan klub berupa saham 11.400.000.000
11.400.000.000 Club membership in form of shares
Setoran jaminan 4.633.906.272
4.633.906.272 Security deposits
Pinjaman entitas asosiasi 115.354.110.827 115.354.110.827
Loans of associates Sub-total
131.388.017.099 131.388.017.099 Sub-total
Total 760.988.789.199 760.988.789.199
Total Liabilitas keuangan jangka pendek
Current financial liabilities
Pinjaman jangka pendek 240.308.000.000 240.308.000.000
Short-term borrowings Utang usaha
197.021.956.266 197.021.956.266 Trade payables
Utang lain-lain pihak-pihak berelasi 13.500.560.427
13.500.560.427 Other payables to related parties
Utang dividen interim 130.148.900
130.148.900 Interim dividend payables
Liabilitas imbalan kerja Short-term employee
jangka pendek 70.492.626.496
70.492.626.496 benefits liabilities
Beban masih harus dibayar 13.673.187.739
13.673.187.739 Accrued expenses
Utang sewa pembiayaan - bagian Obligations under finance
jangka pendek 6.222.693.326
6.222.693.326 lease - current maturities
Liabilitas jangka pendek lainnya 2.762.536.661
2.762.536.661 Other current liabilities
Sub-total 544.111.709.815 544.111.709.815
Sub-total
Liabilitas keuangan jangka panjang
Non-current financial liabilities
Utang sewa pembiayaan - setelah Obligations under finance lease -
dikurangi bagian jangka pendek 4.868.178.930
4.868.178.930 net of current maturities
Sub-total 4.868.178.930
4.868.178.930 Sub-total
Total 548.979.888.745 548.979.888.745
Total
