ASET TIDAK LANCAR LAINNYA OTHER NON-CURRENT ASSETS UTANG BANK JANGKA PENDEK SHORT
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 30 September 2016 dan 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT For Nine Months Period Ended
September 30, 2016 and 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
36
12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 12. OTHER NON-CURRENT ASSETS
Aset tidak lancar lainnya terdiri dari: Other non-current assets consist of the following:
30 September 2016 31 Desember 2015
September 30, 2016 Desember 31, 2015
Beban tangguhan 6,887,362,828
7,809,809,559 Deferred charges
Lain-lain 368,836,667
2,409,000 Others
Jumlah 7,256,199,495
7,812,218,559 Total
13. UTANG BANK JANGKA PENDEK 13. SHORT
– TERM BANK LOANS
Utang bank jangka pendek terdiri dari: Other non-current assets consist of the following:
30 September 2016 31 Desember 2015
September 30, 2016 Desember 31, 2015
Rupiah
Rupiah
PT Bank Mandiri Persero Tbk 149,694,824,400
85,800,000,000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
Jumlah 149,694,824,400
85,800,000,000 Total
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
Pada tanggal 11 Agustus 2006, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja berulang dari PT Bank Mandiri
Persero Tbk “Bank Mandiri”,dengan pagu pinjaman terakhir sebesar Rp60.000.000.000.
On August 11, 2006, the Company obtained a revolving working capital loan facility from PT Bank Mandiri
Persero Tbk “Bank Mandiri”, with the latest maximum credit amounting to Rp60,000,000,000.
Fasilitas pinjaman ini pada awalnya berlaku selama satu 1 tahun dan telah diperpanjang beberapa kali.Pada
tanggal 16 Desember 2015, Perusahaan dan Bank Mandiri menyepakati dan menyetujui addendum atas
perjanjian di atas terkait kenaikan pagu pinjaman dari Rp60,000,000,000 menjadi Rp110,000,000,000 dan
memperpanjang jangka waktu fasilitas sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016.
This loan facility was initially valid for one 1 yearand has been extended several times.On December 16,
2015, the Company and Bank Mandiri entered into the addendum to the above agreement regarding the
increase in
the maximum
credit limit
from Rp60,000,000,000 to be Rp110,000,000,000 and
extended the availability of the facility until August 10, 2016.
Pada tanggal 27 Agustus 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja berulang dengan Bank Mandiri
dengan limit kredit sebesar Rp50.000.000.000, yang terdiri dari Rp25.000.000.000 merupakan take over
fasilitas kredit modal kerja dari Bank Ganesha dan Rp25.000.000.000 merupakan fasilitas kredit modal kerja
baru. Fasilitas pinjaman ini berlaku selama satu 1 tahun terhitung sejak ditandatanganinya sampai 10 Agustus
2015 dan dapat diperpanjang atas persetujuan bank. On August 27, 2014, the Company obtained a revolving
working capital loan facility with Bank Mandiri with credit limit
of Rp50,000,000,000,
which consists
of Rp25,000,000,000 for refinancing working capital loan
facility from Bank Ganesha and Rp25,000,000,000 for a new working capital loan facility. This loan facility is
valid for one 1 year since the signing date until August 10, 2015 and may be extended with the consent of the
bank.
Pinjaman dari fasilitas di atas dikenakan bunga dengan tingkat bunga tahunan berkisar antara 10.75 sampai
dengan 11,25 pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015.
The loan from the above facility bears interest at annual rates ranging from 10.75 to 11.25 in September 30,
2016 and December 31, 2015.
Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha - pihak ketiga Catatan 5, persediaan Catatan 8, jaminan
pribadi Harto Khusumo dan tanah, bangunan dan kapal milik Perusahaan Catatan 11. Seluruh jaminan ini
digunakan sebagai jointcollaterals dengan pinjaman bank jangka panjang yang diperoleh Perusahaan dari Bank
Mandiri Catatan 19. The loan is collateralized by trade receivables - third
parties Note 5, inventories Note 8, personal guarantee from Harto Khusumo and the Company’s
land, buildings and vessels Note 11. All these collaterals are used as joint collaterals with the long-
term bank loans obtained by the Company from Bank Mandiri Note 19.
Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri, Perusahaan diharuskan untuk
menjaga rasio utang terhadap ekuitas tidak lebih dari 375 serta debt service coverage minimal satu 1 kali
pada tanggal 30 September 2016. Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, Perusahaan
telah memenuhi persyaratan keuangan tersebut. Under the terms of the loan agreement with Bank
Mandiri, the Company is required to maintain total debt- to-equity ratio of not more than 375 with total debt
service coverage at a minimum of one 1 time in September 30, 2016. As of September 30, 2016 and
December 31, 2015, the Company has complied with these financial covenants.
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 30 September 2016 dan 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT For Nine Months Period Ended
September 30, 2016 and 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
37
13. UTANG USAHA 13. TRADE PAYABLES