KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
dan Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 2013
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2014 and December 31, 2013
and Nine Months Period ended September 30, 2014 and 2013
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
46
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
30 September 2014 31 Desember 2013 September 30, 2014 December 31, 2013
Rupiah Rupiah
PT Bank Internasional PT Bank Internasional
Indonesia, Tbk 3.425.092
- Indonesia, Tbk
PT Bank Mega, Tbk 2.538.487
6.012.265 PT Bank Mega, Tbk
PT Bank Pan Indonesia, Tbk 1.064.527
- PT Bank Pan Indonesia, Tbk
PT Bank Mandiri Persero, Tbk 79.952
- PT Bank Mandiri Persero, Tbk
PT Bank CIMB Niaga, Tbk -
17.999.916 PT Bank CIMB Niaga, Tbk
7.108.058 24.012.181
Total 64.311.537
63.301.639 Total
Pada tanggal 30 September 2014, kas di bank dan deposito berjangka pada BNP Paribas cabang
Singapura, PT Bank BNP Paribas Indonesia, Citibank N.A. Indonesia dan Standard Chartered
Bank Indonesia di Perusahaan, IM dan TMU dijaminkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman
yang diperoleh dari bank Catatan 19a. As at September 30, 2014, cash in bank and time
deposit in BNP Paribas - Singapore Branch, PT Bank BNP Paribas Indonesia, Citibank N.A.
Indonesia and Standard Chartered Bank Indonesia in the Company, IM and TMU are pledged as
collateral in relation to the borrowing facilities obtained from banks Notes 19a.
Pada tanggal 31 Desember 2013, kas di bank dan deposito berjangka pada BNP Paribas cabang
Singapura, PT Bank BNP Paribas Indonesia dan Standard Chartered Bank Indonesia dijaminkan
sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank Catatan 19a dan 19b.
As at December 31, 2013, cash in bank and time deposit in BNP Paribas - Singapore Branch, PT
Bank BNP Paribas Indonesia and Standard Chartered Bank Indonesia are pledged as
collateral in relation to the borrowing facilities obtained from banks Notes 19a and 19b.
Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:
The range of annual interest rates on time deposits are as follows:
30 September 2014 31 Desember 2013 September 30, 2014 December 31, 2013
Rupiah 6,4-11,0
4,3-10,5 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 0,1-3,5
0,1-3,2 United States Dollar
Grup tidak memiliki hubungan pihak berelasi, sebagaimana yang didefinisikan didalam PSAK No.
7 Revisi 2010, dengan bank di mana kas dan setara kas ditempatkan.
The Group does not have a related party relationship as defined under PSAK No. 7 Revised
2010, with the banks where cash and cash equivalents are placed.
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
dan Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 2013
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2014 and December 31, 2013
and Nine Months Period ended September 30, 2014 and 2013
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
47
6. PIUTANG USAHA 6. TRADE RECEIVABLES