KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 dan Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 2013 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2014 and December 31, 2013 and Nine Months Period ended September 30, 2014 and 2013 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 46 5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 30 September 2014 31 Desember 2013 September 30, 2014 December 31, 2013 Rupiah Rupiah PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 3.425.092 - Indonesia, Tbk PT Bank Mega, Tbk 2.538.487 6.012.265 PT Bank Mega, Tbk PT Bank Pan Indonesia, Tbk 1.064.527 - PT Bank Pan Indonesia, Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk 79.952 - PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT Bank CIMB Niaga, Tbk - 17.999.916 PT Bank CIMB Niaga, Tbk 7.108.058 24.012.181 Total 64.311.537 63.301.639 Total Pada tanggal 30 September 2014, kas di bank dan deposito berjangka pada BNP Paribas cabang Singapura, PT Bank BNP Paribas Indonesia, Citibank N.A. Indonesia dan Standard Chartered Bank Indonesia di Perusahaan, IM dan TMU dijaminkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank Catatan 19a. As at September 30, 2014, cash in bank and time deposit in BNP Paribas - Singapore Branch, PT Bank BNP Paribas Indonesia, Citibank N.A. Indonesia and Standard Chartered Bank Indonesia in the Company, IM and TMU are pledged as collateral in relation to the borrowing facilities obtained from banks Notes 19a. Pada tanggal 31 Desember 2013, kas di bank dan deposito berjangka pada BNP Paribas cabang Singapura, PT Bank BNP Paribas Indonesia dan Standard Chartered Bank Indonesia dijaminkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank Catatan 19a dan 19b. As at December 31, 2013, cash in bank and time deposit in BNP Paribas - Singapore Branch, PT Bank BNP Paribas Indonesia and Standard Chartered Bank Indonesia are pledged as collateral in relation to the borrowing facilities obtained from banks Notes 19a and 19b. Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut: The range of annual interest rates on time deposits are as follows: 30 September 2014 31 Desember 2013 September 30, 2014 December 31, 2013 Rupiah 6,4-11,0 4,3-10,5 Rupiah Dolar Amerika Serikat 0,1-3,5 0,1-3,2 United States Dollar Grup tidak memiliki hubungan pihak berelasi, sebagaimana yang didefinisikan didalam PSAK No. 7 Revisi 2010, dengan bank di mana kas dan setara kas ditempatkan. The Group does not have a related party relationship as defined under PSAK No. 7 Revised 2010, with the banks where cash and cash equivalents are placed. PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 dan Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 2013 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2014 and December 31, 2013 and Nine Months Period ended September 30, 2014 and 2013 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 47 6. PIUTANG USAHA 6. TRADE RECEIVABLES