Bank Sindikasi lanjutan Syndicated banks continued
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
dan Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 2013
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2014 and December 31, 2013
and Nine Months Period ended September 30, 2014 and 2013
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
67
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued
a. Bank Sindikasi lanjutan a. Syndicated banks continued
Sebagai salah satu persyaratan Perjanjian tersebut, pada tanggal 2 Agustus 2011,
Perusahaan dan ABN mengadakan Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening “Perjanjian
Pengelolaan” dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia.
Berdasarkan Perjanjian
Pengelolaan tersebut Perusahaan dan ABN membuka beberapa rekening di PT Bank BNP
Paribas Indonesia dan BNP Paribas Cabang Singapura.
As one of the Agreement’s condition, on August 2, 2011, the Company and ABN
entered into a Cash and Account Management Agreement the “Management Agreement”
with PT Bank BNP Paribas Indonesia. Under the provisions of this Management Agreement,
the Company and ABN are required to open several accounts in PT Bank BNP Paribas
Indonesia and BNP Paribas - Singapore Branch.
Tidak ada pembatasan dalam penggunaan dana dari rekening tersebut kecuali kewajiban
untuk menjaga saldo salah satu rekening minimum sebesar AS5.000.000 jika ABN
akan melakukan
pembayaran kepada
pemegang sahamnya.
ABN dapat
menggunakan saldo AS5.000.000 tersebut untuk keperluan operasionalnya sepanjang
ABN atau Perusahaan tidak dalam keadaan wanprestasi default.
There is no restriction in using the funds in the such accounts except requirement to maintain
a minimum balance of US5,000,000 in any bank account if ABN wants to make payment
to its shareholders. ABN can use the US5,000,000 for its operational requirements
provided ABN or the Company is not in default condition.
Berdasarkan Perjanjian, Perusahaan dan ABN harus menjaga beberapa rasio keuangan
tertentu. Perusahaan dan ABN juga diharuskan untuk
memenuhi beberapa
syarat dan
ketentuan tertentu mengenai kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan
dan lainnya.
Under the Agreement, the Company and ABN has to maintain certain financial ratios. The
Company and ABN are also required to comply with certain terms and conditions relating to the
nature of business, dividends, corporate actions, financing activities and other matters.
Selama tahun
2014 Perusahaan
telah membayar
pokok pinjaman
sebesar
AS7.000.000 2013:AS6.803.217.
During 2014 the Company has paid its loan principal
amounted to
US7,000,000 2013:US6,803,217.
Pada tanggal 19 Maret 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian
revolving loan facility dengan beberapa pihak, antara lain BNP
Paribas, Citigroup dan Standard Chartered Bank, dengan fasilitas pinjaman sebesar
AS75.000.000. Hasil pinjaman ini akan digunakan untuk pendanaan kembali pinjaman
sindikasi, belanja modal serta pembiayaan modal kerja. Pinjaman ini akan jatuh tempo
pada tanggal 31 Maret 2018 dan dikenakan bunga tahunan sebesar LIBOR ditambah
persentase tertentu. On March 19, 2014, the Company entered into
revolving loan facility with several parties, among others, BNP Paribas, Citigroup and
Standard Chartered Bank on loan facility of US75,000,000. The proceeds of this borrowing
will be used for the refinancing of syndicated banks borrowing, capital expenditures and
working capital. This borrowing will be due on March 31, 2018 and is charged annual interest
at LIBOR plus a certain percentage.
Pada kuartal kedua 2014, Perusahaan telah melakukan penarikan atas fasilitas ini sebesar
AS45.500.000 yang telah digunakan untuk pendanaan
kembali pinjaman
sindikasi, pembayaran pokok pinjaman bank Standard
Chartered Bank – Cabang Singapura di
Indomining dan belanja modal serta modal kerja.
During the second quarter of 2014 the Company drew down US45,500,000 on this facility to
refinance the syndicated loan, to pay the Indomining’s loan principal to Standard
Chartered Bank – Singapore Branch, for capital
expenditures and for working capital.
Beban bunga atas pinjaman sindikasi yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian
interim untuk
periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 adalah sebesar
AS1.151.020 2013: AS 1.226.515.
Interest expense on borrowing to syndicated banks which is charged to the interim
consolidated statements of comprehensive income
for nine
months period
ended September 30, 2014 amounted to US
AS1,151,020 2013: US1,226,515.
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
dan Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 2013
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED September 30, 2014 and December 31, 2013
and Nine Months Period ended September 30, 2014 and 2013
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
68
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued