PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 .
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
2. 2.
3. 3.
a. a.
- -
- -
- -
- -
b. b.
- -
- -
- -
- -
4. 4.
5. 5.
- - Changes in the type of business
- -
- -
- -
Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut: The interest rate are as follows:
Untuk penarikan dalam mata uang IDR : For withdrawal in currency IDR:
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR ditambah 3,5 per tahun untuk penarikan selama 2 minggu
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR plus 3.5 per annum for the withdrawal for 2 weeks
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR ditambah 3,44 per tahun untuk penarikan selama 1 bulan
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR plus 3.44 per annum for the withdrawal for 1 month
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR ditambah 3,57 per tahun untuk penarikan selama 3 bulan
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR plus 3.57 per annum for the withdrawal for 3 months
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR ditambah 3,83 per tahun untuk penarikan selama 6 bulan
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Negative Covenants terkait perjanjian diantaranya adalah :
Things that should not be done Negative Covenants related agreements include:
Perubahan jenis usaha The validity period of credit agreement extended
letter No : 1820XIIDBS IBG-JKT2015 is until January, 7 2016.
Fasilitas Kredit ini dijamin dengan tagihan Proyek sebesar yang diikat dengan Addendum III Akta
Jaminan Fidusia No.05 tanggal 4 Oktober 2014. Credit Facility is secured by projects receivables
which tied with Addendum III Fiduciary Warranty Deed No.05 dated October 04, 2014 .
London Interbank Offered Rate LIBOR plus 4 per annum for the withdrawal for 2 weeks
London Interbank Offered Rate LIBOR ditambah 4,4 per tahun untuk penarikan selama 1 bulan
Current Ratio minimal 1 times, Interest Service Coverage Ratio 1,5 times and Gearing Ratio 2,5 times.
London Interbank Offered Rate LIBOR plus 4.4 per annum for the withdrawal for 1 month
Current Ratio minimal 1 kali, Interest Service Coverage Ratio 1,5 kali dan Gearing Ratio 2,5 kali.
Fasilitas uncommited non cash loan maksimum
hingga Rp800.000.000.000
nilai penuh
atau ekuivalen dalam mata uang yang disetujui oleh Bank
untuk transaksi berupa Sight dan atau Usance LC ataupun SKBDN dan garansi bank.
Uncommited non cash loan facility to a maximum of Rp800,000,000,000 full amount equivalent in other
currencies approved by the Bank for transactions in the form of Sight and or Usance LC or LC and
bank guarantee.
London Interbank Offered Rate LIBOR ditambah 4,65 per tahun untuk penarikan selama 3 bulan
London Interbank Offered Rate LIBOR plus 4.65 per annum for the withdrawal for 3 months
Jakarta Interbank Office Rate JIBOR plus 3.83 per annum for the withdrawal for 6 months
Untuk penarikan dalam mata uang USD : For withdrawal in currency USD:
Tidak ada pihak terkait nasabah yang akan membuat atau mengijinkan untuk mengalihkan hak secara fidusia
surat hutang, hak tanggungan, gadai dll. There are no related-party customers who will make or
permit to transfer the right fiduciary bonds, mortgages, liens, etc..
Menyewakan atau mengalihkan menjual aset yang dijaminkan di Bank kepada pihak lain
Lease or transfer sell an asset as collateral in the bank to others
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:
The Company shall seek financial performance indicators as follows:
London Interbank Offered Rate LIBOR ditambah 4 per tahun untuk penarikan selama 2 minggu
London Interbank Offered Rate LIBOR ditambah 4,78 per tahun untuk penarikan selama 6 bulan
London Interbank Offered Rate LIBOR plus 4.78 per annum for the withdrawal for 6 months
Masa berlaku
perjanjian kredit
sesuai surat
perpanjangan No: 1820XIIDBS IBG-JKT2015 adalah sampai dengan 7 Januari 2016.
88
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 .
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
m.
1. 2.
3. 4.
5. -
- -
- 6.
PT WIKA Beton PT WIKA Beton
a. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
a. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
- -
- -
- -
Revolving Working Capital Facility to a maximum of Rp 150.,000,000,000 full amount or equivalent in
USD.
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia m.
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagai mana tertuang
dalam akta perjanjian kredit No.03 tanggal 05 Mei 2015 dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes SH, LLM
Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut :
The Company has entered into a credit agreement with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia as outlined in the
deed of loan agreement No.03 dated May 05, 2015 made before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM
Notary in Jakarta, provides credit facilities with the following conditions:
1. Fasilitas Kredit Revolving Rp 150.000.000.000 nilai
penuh atau setara dalam mata uang USD.
Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada
pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini. Binds itself as surety against the other party and or
pledge property to another party company, except that already exist today
Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada
Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit atas diri sendiri.
Applying for a declaration of bankruptcy to the Commercial Court to declare itself bankrupt
2. Fasilitas LC sight dan usance dan LC dalam negeri
SKBDN senilai Rp 450.000.000.000 nilai penuh atau setara dalam mata uang USD.
LC sight and usance and domestic LC SKBDN worth
Rp 450.000.000.000
full amount
or equivalent in USD.
3. Fasilitas
Bank Garansi
total sebesar
Rp 450.000.000.000 nilai penuh atau setara dalam mata
uang lainnya yang dapat diterima Bank. Bank Guarantee Facility total of Rp 450.000.000.000
full amount or its equivalent in other currencies that can be received by the Bank.
4. Masa berlaku kredit sampai dengan April 2016.
The validity period of credit to April 2016. 5.
Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut: The interest rate per annum as follows:
Mata Uang Dollar Amerika Serikat 2,25 per tahun ditambah Cost of Fund.
U.S. Dollar Currencies 2.25 per annum plus Cost of Fund.
Mata Uang Rupiah 1,5 per tahun ditambah Cost of Fund..
Rupiah Currencies 1.5 per annum plus Cost of Fund.
6. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang.
This credit is secured in accordance Fiduciary Deed of Receivables.
Pada tanggal 06 Oktober 2015 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. telah menyetujui perpanjangan kredit yang
diajukan oleh Perseroan yang tertuang dalam surat dengan
nomor R.II.279-ADKDKR-2102015
dengan jangka waktu 13 September 2015 sampai dengan 13
September 2016 On October 06, 2015 PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk. has approved the extension of credit submitted by the Company are set out in a letter to a
number R.II.279-ADKDKR-2102015 for a period of September 13, 2015 until September 13, 2016
Tingkat suku bunga sebesar 11,00 per tahun The interest rate at 11.00 per annum
Agunan atas perjanjian tersebut berupa Non Fixed Assets
Persediaan dan
Fixed Assets
Tanah,Bangunan,Mesin Peralatan Collateral for the agreement in the form of Non-
Fixed Assets Inventory and Fixed Assets Land, Buildings, Machinery Equipment
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Negative Covenants terkait perjanjian diantaranya adalah :
Things that should not be done Negative Covenants related agreements include:
Melakukan Perubahan susunan pengurus Debitur. Action changing board of management borrowers.
Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. memberikan fasilitas kredit
berupa: Based on loan agreement, PT Bank Rakyat Indonesia
Persero, Tbk. provides credit facilities such as: Fasilitas Kredit Modal kerja dengan limit sebesar
Rp125.000.000.000 nilai penuh. Working capital credit facility with a limit of
Rp125,000,000,000 full amount. Fasilitas Non Cash Loan NCL dengan limit sebesar
Rp50.000.000.000 nilai penuh. Non-Cash Loan Facility NCL with a limit of
Rp50,000,000,000 full amount Fasilitas Penangguhan Jaminan Atas Impor PJI 28
Milyar Interchangeable dengan fasilitas Non Cash Loan.
Facilities for Import Suspension of Guarantees PJI 28 billion Interchangeable with Non Cash Loan .
89
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 .
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
- -
- -
- -
Rasio keuangan yang harus diperhatikan : Financial ratios that must be considered :
b. PT Bank DBS Indonesia