PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 .
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
j.
1. 2.
3. 4.
5.
k.
1.
2. -
- -
- 4.
- -
- -
l. PT Bank DBS Indonesia
l. PT Bank DBS Indonesia
1. 1.
This credit is collateralized by receivables of Fiduciary top with a maximum value of up to 120
of the limit Facility Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan
indikator sebagai berikut : The Company shall seek financial performance indicators
as follows: Rasio Lancar Current Assets minimal 1 x satu kali.
Current Ratio Current Assets at least 1 x one time. Rasio Gearing Eksternal maksimum 2 x dua kali.
External maximum gearing ratio of 2 x two times.
Perseroan telah mengadakan perubahan dan penegasan perjanjian kredit dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai
mana tertuang dalam Akta No. 13, tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan M.Nova Faisal , SH, MKn,
notaris di Jakarta dan perubahan perjanjian fasilitas No 133PFPA-DBSIVIII2015 sebagai berikut :
The Company has signed change and affirmation of the credit agreement with PT Bank DBS Indonesia as stated
in the Deed No. 13, dated October 07, 2013 made before M. Nova Faisal, SH,MKn, notary in Jakarta and changes
to the facility agreement No. 133 PPA-DBSI VIII 2015 as follows:
Fasilitas uncommited cash loan RCF maksimum hingga Rp 200.000.000.000 nilai penuh.
Uncommited cash loan facility RCF maximum up to Rp200,000,000,000 full amount.
3. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:
3. The interest rate per annum as follows:
Mata Uang Dollar Amerika Serikat dan Yen Jepang 2,0 per tahun ditambah marjin 0,75.
U.S. Dollar and Japanese Yen Currencies 2.0 per annum plus margin 0,75.
Mata Uang Rupiah 4 per tahun ditambah marjin 0,60.
Rupiah Currencies 4 per annum plus margin 0,60.
4. Kredit ini dijamin dengan Jaminan Fidusia atas
Piutang dagang dengan nilai maksimum sampai dengan 120 dari Batas Fasilitas.
PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. j.
PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk.
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit modal kerja dan Pinjaman Rekening Koran dengan PT Bank BII Tbk.
sebagai mana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.53, 54, 55, 56 dan 57 24 Juni 2015 dibuat dihadapan Adi
Triharso S.H Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
The Company has entered into a credit agreement with PT Bank BII Tbk. as outlined in the deed of loan
agreement No.53, 54, 55, 56, and 57 dated July 23, 2014 made before Adi Triharso S.H, Notary in Jakarta,
provides credit facilities with the following conditions:
1. Fasilitas Letter of Credit SKBDN maksimum senilai
Rp200.000.000.000 nilai penuh. Letter of Credit SKBDN facility to a maximum of
Rp200,000,000,000 full amount. 2.
Fasilitas Kredit Rekening Koran Rp 25.000.000.000 nilai penuh.
Overdraft Loan Facility Rp 25,000,000,000 full amount.
3. Masa berlaku kredit sampai dengan 13 Juli 2016.
The validity period of credit to July 13, 2016.
5. Kredit ini dijamin dengan tagihan kontrak yang dibiayai olehbank ataupun tidak dibiayai oleh bank.
Loans are guaranteed by charges tied to the
contract Deed Receivables financed by the bank or 4.
Tingkat suku bunga adalah 9,95 untuk fasilitas LC atau SKBDN, 10,25 untuk Fasilitas Rekening koran
The interest rate per annum is 9,95 for LC or SKDBN facility, 10,25 for Overdraft Loan Facility.
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ, LTD k.
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ, LTD
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD., sebagai mana
tertuang dalam akta perjanjian kredit No.94 tanggal 18 November 2015 dibuat dihadapan Sri Ismiyati SH Notaris
di Jakarta, memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut :
The Company has entered into a credit agreement with The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ,LTD.,as outlined in
the deed of loan agreement No.94 dated November 18, 2015 made before Sri Ismiyati, SH, Notary in Jakarta,
provides credit facilities with the following conditions: 1.
Fasilitas Kredit Jangka Pendek Tanpa Komitmen sebesar
Rp 100.000.000.000
nilai penuh
dan Fasilitas
Penyelesaian Impor
senilai Rp
125.000.000.000 nilai penuh. Short-Term Credit Without Commitments facility
amounting to Rp 100,000,000,000 full amount and the
Settlement Facility
Imports of
Rp 125,000,000,000 full amount.
2. Masa berlaku kredit sampai dengan 18 November
2016. The validity period of credit to November 18, 2016.
87
