PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 .
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
4. 5.
6. -
- -
- 7.
- -
- -
h.
1
2. 3.
4. 5.
6. -
- -
- 7.
i.
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. Masa berlaku kredit sampai dengan 30 April 2016.
The validity period of credit to April 30, 2016. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:
The interest rate per annum as follows: Mata Uang Dollar Amerika Serikat 7,0 per tahun
dibawah Best Landing Rate. U.S. Dollar Currencies 7.0 per annum under the
Best Landing Rate. Mata Uang Rupiah 4,45 per tahun dibawah Best
Landing Rate. Rupiah Currencies 4.45 per annum under the
Best Landing Rate. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang
This credit is secured in accordance Fiduciary Deed of Receivables.
4. Fasilitas terdiri dari Kredit Modal Kerja Ekspor
KMKE; Pembukaan
dan Pembiayaan
LC, SightUsanceUPAS dan Surat Kredit Berdokumen
Dalam Negeri SKBDN. The facility consists of Export Working Capital Loan
KMKE; Opening and Funding L C, Sight Usance UPAS and Domestic Letter of Credit SKBDN.
The Company has entered into a credit agreement with Indonesia Eximbank as outlined in the deed of loan
agreement No.26 dated June 12, 2015 made before Sri Ismiyati, SH, Notary in Jakarta, provides credit facilities
with the following conditions:
Tingkat suku bunga adalah 10,5 Working Capital Loan Facility SPK to a maximum of
Rp60,000,000,000 full amount.
4. Fasilitas Kredit Rekening Koran Rp 50.000.000.000
nilai penuh. Overdraft Loan Facility Rp 50,000,000,000 full
amount. 3.
Masa berlaku kredit sampai dengan 23 Juli 2016. The validity period of credit to July 23, 2016.
Current Ratio Current Assets at least 1 x one time.
6. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:
The interest rate per annum as follows: Mata Uang Dollar Amerika Serikat 5,35 per tahun
U.S. Dollar Currencies 5.35 per annum under the Best Landing Rate.
Mata Uang Rupiah 9,25 per tahun. Rupiah Currencies 9.25 per annum .
7. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang
No.26 tanggal 12 Juni 2015. This credit is secured in accordance Fiduciary Deed
of Receivables No.26 dated June 12, 2015. Rasio Gearing Eksternal maksimum 2 x dua kali.
Rasio Lancar Current Assets minimal 1 x satu kali. Facility Standby Letter of Credit in the form of
foreign currency
amounting to
Rp 1,800,000,000,000 full amount.
5.
INDONESIA EXIMBANK h.
PT BANK DKI i.
PT BANK DKI
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit modal kerja dan Pinjaman Rekening Koran dengan PT Bank DKI
sebagai mana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.39 dan 40 tanggal 14 Agustus 2015 dibuat dihadapan Sri
Ismiyati S.H Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut :
The Company has entered into a credit agreement with PT Bank DKI as outlined in the deed of loan agreement
No.39 and 40 dated August 14, 2015 made before Sri Ismiyati, SH, Notary in Jakarta, provides credit facilities
with the following conditions:
1. Fasilitas Kredit Modal Kerja SPK maksimum senilai
Rp60.000.000.000 nilai penuh.
INDONESIA EXIMBANK
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit modal kerja ekspor
dengan Indonesia
Eximbank sebagai
mana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.26 tanggal 12 Juni
2015 dibuat dihadapan Sri Ismiyati S.H Notaris di Jakarta, memberikan
fasilitas kredit
non cash
loan dengan
ketentuan sebagai berikut : External maximum gearing ratio of 2 x two times.
4. Fasilitas Standby Letter of Credit dalam bentuk mata
uang asing sebesar Rp 1.800.000.000.000 nilai
penuh
Fasilitas Pembelian Tagihan Supplier dengan limit Rp.100.000.000.000
Supply Chain
Financing with
limit Rp.100.000.000.000
5. Masa berlaku kredit sampai dengan 23 Juli 2016.
The validity period of credit to July 23, 2016.
2. 2.
Fasilitas Kredit Limit Gabungan Rp 400.000.000.000 nilai penuh.
The interest rate per annum is 10,5. 5.
Working Capital Loan Facility to a maximum of Rp 400,000,000,000 full amount.
3. Fasilitas Penjaminan dengan limit Rp.100.000.000.000
Guarantee Facility with limit Rp.100.000.000.000 Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan
indikator sebagai berikut :
1. The Company shall seek financial performance indicators
as follows:
Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang No.78 tanggal 23 Juli 2014.
This credit is secured in accordance Fiduciary Deed of Receivables No.78 dated July 23, 2014.
86