Interest Loans PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - Investor Relations: Centre

PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Rupiah Rupiah Jumlah pindahan Brought Forward PT Bank Sumsel Babel PT Bank Sumsel Babel PT Bank Jatim PT Bank Jatim Dolar Amerika Serikat United States Dollar PT Bank Mandiri Persero, Tbk. PT Bank Mandiri Persero, Tbk. PT Bank BNI Persero, Tbk. PT Bank BNI Persero, Tbk. PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. Dolar Singapura Singapore Dollar PT Bank BNI Persero, Tbk. PT Bank BNI Persero, Tbk. Euro Eropa European Euro PT Bank Mandiri Persero, Tbk. PT Bank Mandiri Persero,Tbk. Yen Jepang Japanese Yen PT Bank Mandiri Persero, Tbk. PT Bank Mandiri Persero,Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah HSBC Bank HSBC Bank PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. PT Bank NISP, Tbk. PT Bank NISP, Tbk. PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia PT Indonesia Exim Bank PT Indonesia Exim Bank PT Bank ICBC Indonesia PT Bank ICBC Indonesia PT Bank CIMB Niaga, Tbk. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Bank of Tokyo MUFG Bank of Tokyo MUFG Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Bank Sumitomo Mitsui Indonesia PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Permata, Tbk. PT Bank Permata, Tbk. PT Bank Central Asia, Tbk. PT Bank Central Asia, Tbk. PT Bank Bukopin, Tbk. PT Bank Bukopin, Tbk. PT Bank Mega, Tbk. PT Bank Mega, Tbk. PT Bank MNC, Tbk. PT Bank MNC, Tbk. Bank BII Syariah Bank BII Syariah Dolar Amerika Serikat United States Dollar HSBC Bank HSBC Bank PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Permata, Tbk. PT Bank Permata, Tbk. Bank Of China Bank Of China PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Bank of Tokyo MUFG Bank of Tokyo MUFG PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Bank Sumitomo Mitsui Indonesia PT Bank CIMB Niaga, Tbk. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. PT Bank NISP, Tbk. PT Bank NISP, Tbk. Bank of Comoro Bank of Comoro PT Indonesia Exim Bank PT Indonesia Exim Bank Jumlah dipindahkan Brought Forward 977,122,935 991,275,076 238,377 7,312,514 1,544,201 2,052,187 - 4,251,348 2016 2015 529,122,427 439,162,923 March Des Dec Maret 64,693 292,173 801,538 2,939,121 3,453,053 6,685,731 2,107,981 7,906,788 1,771,324 1,239,943 555,790 752,975 3,192,039 50,031 50,003 2,234,670 28,851,075 14,139,165 23,348,298 - 6,998,668 3,299,270 3,299,873 1,701,000 1,767,371 1,244,562 19,357,507 5,664,374 525,671 3,778,184 5,342,013 1,053,845 13,388 13,417 5,546 1,605 280,371,094 3,098,750 4,158,678 2,130,165 2,129,567 1,515,992 2,356,789 315,702 103,660 523,710 3,121,893 352,050,340 452,589 1,390,098 1,389,492 4,056,423 2,975,624 2,057,598 2,057,598 64,516 1,245,335 774,541 251,134 17,940 123,645 68,935 30,958 14,387 15,172 1,245,735 68,949 801,869 556,934 9,064 - 2,564,594 77,272,030 8,244,092 69,528,388 1,057,373 46 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Dolar Amerika Serikat United States Dollar Jumlah pindahan Brought Forward Yen Jepang Japanese Yen PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia HSBC Bank HSBC Bank Euro Eropa European Euro PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia HSBC Bank HSBC Bank Ringgit Malaysia Malaysian Ringgit RHB Bank Kuching RHB Bank Kuching Public Bank Kuching Public Bank Kuching Dinar Dinar Banque exterieure dAlgerie Banque exterieure dAlgerie Sub Jumlah SubTotal Deposito Berjangka terinci sebagai berikut : Time Deposits consists of: Pihak Berelasi Related Parties Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri Persero,Tbk. PT Bank Mandiri Persero,Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank Jabar dan Banten Persero, Tbk. PT Bank Jabar dan Banten Persero, Tbk. PT Bank BNI Persero, Tbk. PT Bank BNI Persero,Tbk PT Bank BTN Persero, Tbk. PT Bank BTN Persero, Tbk. Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia PT Bank Permata, Tbk. PT Bank Permata, Tbk. PT Bank Muamalat PT Bank Muamalat Bank UOB Buana Bank UOB Buana PT Bank BTPN, Tbk. PT Bank BTPN, Tbk. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. HSBC Bank HSBC Bank PT Bank DKI PT Bank DKI PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Mega, Tbk. PT Bank Mega, Tbk. Bank Sumitomo Indonesia Bank Sumitomo Indonesia Bank Of Tokyo MUFG Bank Of Tokyo MUFG PT Bank Jabar Banten, Tbk. PT Bank Jabar Banten, Tbk. Dolar Amerika Serikat United Stated Dollar PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk Sub Jumlah SubTotal Uang dalam perjalanan Deposit in transit Jumlah Total Maret March Des Dec 47,000,000 2016 2015 224,500,000 679,910,000 121,500,000 248,000,000 15,800,000 63,600,000 - 11,000,000 13,800,000 - - - - - - - 50,000,000 - 977,122,935 991,275,076 50,000,000 - 1,556,510,000 - - 1,517,453,789 2,560,120,483 Seluruh deposito berjangka waktu sampai dengan 3 bulan. Deposito dalam mata uang Rupiah dengan tingkat suku bunga Rupiah antara 8 sd 9 dan 7.25 sd 7,75 untuk 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015. All time deposits up to 3 months. Deposits are denominated in Rupiah with interest rates in Rupiah ranging from 8. to 9 and 7.25 to 7.75 in March 31, 2016 and December 31,2015. Tidak terdapat kas dan setara kas yang dijadikan jaminan. There are no cash and cash equivalents in subsidiaries as collateral. 70,000,000 3,784 3,536 54,355 261,713 261,725 5,463 5,463 51,992 62,778 251 1,535 3,439,932 308,960 42,000,000 - 35,000,000 10,000,000 30,000,000 - 50,000,000 25,000,000 81,000,000 72,000,000 - 20,000,000 - 521,600,000 25,000,000 - 25,000,000 14,000,000 24,000,000 - 30,000,000 35,741 980,940,425 991,954,815 47 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated PIUTANG USAHA TRADE RECEIVABLES a. a. Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah Dolar Amerika Serikat United States of America Dollar DZD Dinnar DZD Dinnar Ringgit Malaysia Malaysian Ringgit Sub Jumlah Sub Total Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Pihak Berelasi Related Parties Rupiah Rupiah Dolar Amerika Serikat United States of America Dollar EURO EURO Sub Jumlah Sub Total Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Jumlah Total Pihak Ketiga Third Parties Induk Perusahaan Parent entity PT WIKA Realty PT WIKA Realty PT WIKA Gedung PT WIKA Gedung PT WIKA Beton PT WIKA Beton PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Rekayasa Konstruksi PT WIKA Rekayasa Konstruksi PT WIKA Bitumen PT WIKA Bitumen Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Pihak Berelasi Related Parties Induk Perusahaan Parent entity PT WIKA Beton PT WIKA Beton PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Realty PT WIKA Realty Sub Jumlah Sub Total Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Jumlah Total March Dec 1,910,721,466 200,662,705 58,410,410 667,127,000 859,034,165 12,074,451 11,993,515 398,055,542 569,160,843 Dec 1,436,727 171,467,879 4. 4. Akun ini merupakan piutang usaha dari jasa-jasa konstruksi, penyerahan barang hasil industri dan perdagangan yang telah diterbitkan fakturnya dan piutang atas usaha realty, dengan rincian sebagai berikut : Account represents receivables from construction services, delivery of industrial and trade products which invoices had been issued and receivables from realty business, details are as follows: 2016 2015 Maret Dec 21,978,640 38,550,748 767,459,242 807,900,228 27,934,875 101,596,482 795,394,117 909,809,438 1,910,721,466 Piutang Usaha Yang Jatuh Tempo Kurang Dari 1 satu Tahun 651,092 10,536,733 1,604,644,902 1,752,671,390 175,162,838 The detail of trade receivables according to its business unit are as follows : 2016 2015 Account Receivabls With Maturities Less Than 1 One Year 1,752,671,390 2,042,412,999 148,026,488 312,728 2,781,980,156 16,763,002 Maret 131,691,533 909,809,438 2,042,412,999 66,360,499 48,556,662 60,108,890 226,116,779 871,258,690 23,296,500 30,234,233 10,489,572 3,599,473 2,378,060,379 2,781,980,156 773,415,477 492,907,706 576,841,615 773,415,477 871,258,690 148,026,488 131,691,533 268,700,339 - March Des 299,134,117 795,394,117 21,978,640 38,550,748 Rincian piutang usaha berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut : 340,632,066 305,985,688 1,604,644,902 2,378,060,379 1,559,308,823 1,830,562,469 48 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Saldo awal Beginning balance Mutasi Mutation Saldo akhir Ending balance Umur piutang Aging schedule 0 s.d. 1 bulan 0 up to 1 month 1 s.d. 3 bulan 1 up to 3 month 3 s.d. 6 bulan 3 up to 6 month 6 s.d. 12 bulan 6 up to 12 month diatas 12 bulan 12 month above Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Jumlah Total Pihak Ketiga Third Parties Proyek Jinneng Proyek Jinneng Tamansari Parama Tamansari Parama Tamansari La Grande Tamansari La Grande Tamansari Lagoon Apartemen Tamansari Lagoon Apartemen PT Gunung Bara Utama PT Gunung Bara Utama Tamansari Hive Office Tamansari Hive Office Tamansari De Papilio Tamansari De Papilio PT Kurnia Realty Jaya PT Kurnia Realty Jaya PT Bukit Darmo Property Tbk PT Bukit Darmo Property Tbk PT Chevron PT Chevron KSO WG - Mutiara Masyur KSO WG - Mutiara Masyur Tamansari Jivva Tamansari Jivva KSU Perum Perumnas-PT Propernas G. U. KSU Perum Perumnas-PT Propernas G. U. KSO WG - Mahony KSO WG - Mahony PT DC Engineering PT DC Engineering PP -Modern KSO PP -Modern KSO PT Tlatah Gema Anugerah PT Tlatah Gema Anugerah The Hive Tamansari The Hive Tamansari PT Fantasy Batam Island PT Fantasy Batam Island Tamansari Panoramic Tamansari Panoramic PT Delta Mega Persada PT Delta Mega Persada PT Hegar Amanah Jaya Bersama PT Hegar Amanah Jaya Bersama PT Surya Bumi Megah PT Surya Bumi Megah PT Jakarta International Container Terminal PT Jakarta International Container Terminal Jumlah dipindahkan Carried forward 2,781,980,156 392,643,704 61,456,562 The movement in allowance for impairment is as follows : 2016.00 2015 63,693,516 Rincian piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut: 19,079,868 2016 28,167,938 20,273,614 21,571,175 27,526,294 28,180,781 34,461,680 44,494,464 31,013,747 3,105,000 29,009,353 7,856,239 2,548,065,506 2,952,222,438 170,005,128 170,242,282 2,378,060,379 32,554,340 65,251,924 Total receivables are carried impair the effective interest rate method of Rp.337.759.324 on March 31, 2016 and Rp285.613.519 on December 31, 2015. 998,062,749 1,105,488,805 Rincian saldo piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut : Des Maret 32,601,439 170,005,128 170,242,282 Impairment of receivables is based on individual asesment on accounts receivable older than 12 months. 73,836,929 67,423,134 2015 March Des Dec 864,697,502 697,506,354 972,470,924 652,912,938 390,990,920 467,243,187 438,449,572 337,759,324 285,613,519 Maret 60,617,025 Penurunan nilai piutang dilakukan berdasarkan asesment individual atas saldo piutang usaha yang berumur lebih dari 12 bulan. Des 34,191,629 50,842,353 50,842,353 37,059,545 99,459,075 72,461,702 Maret 34,725,481 61,456,562 40,618,727 25,885,318 25,539,857 32,222,442 - 2015 98,583,270 18,925,666 81,254,973 26,884,057 98,583,270 75,786,528 16,439,227 - 44,494,464 37,713,320 14,853,906 Dec 2016 59,676,699 March Based on the analysis of the status of the individual accounts receivable balances at March 31, 2016, company management believes that impairment is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts. 171,604,616 Mutasi penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut : The detail of trade receivables based on customers are as follows : 19,448,109 1,375,465 21,823,383 Dec March Berdasarkan analisa atas status masing-masing saldo akun piutang usaha per 31 Maret 2016, manajemen berpendapat bahwa jumlah penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang. 170,242,282 168,866,816 237,154 Jumlah piutang yang dilakukan impair dengan metode suku bunga efektif sebesar Rp.337.759.324 pada 31 Maret 2016 dan Rp285.613.519 pada 31 Desember 2015. The detail aging schedule of trade receivables are as follows: 49 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Jumlah pindahan Brought forward PT Wikaraga Sapta Utama PT Wikaraga Sapta Utama PT Indah Karya PT Indah Karya PT Rekadaya Elektrika PT Rekadaya Elektrika PT Kaltim Prima Coal PT Kaltim Prima Coal JAICA UI JAICA UI PT Jaya Real Property Tbk PT Jaya Real Property Tbk Zecon Co Kuching Malaysia Zecon Co Kuching Malaysia PT NPCT PT NPCT PT Banua Anugerah Sejahtera PT Banua Anugerah Sejahtera GNS LDA GNS LDA Tamansari Skylounge Tamansari Skylounge PT Mapalus Manca Cakti PT Mapalus Manca Cakti Shimizu-Obayashi-Wika-Jaya Konstruksi JO Shimizu-Obayashi-Wika-Jaya Konstruksi JO PT Saptaindra Sejati PT Saptaindra Sejati Hotel Best Western Hotel Best Western PT Truba Jaya Engineering PT Truba Jaya Engineering PT Lucky Sakti PT Lucky Sakti PT Kantaraya Utama PT Kantaraya Utama PT Kurnia Propertindo Sejahtera PT Kurnia Propertindo Sejahtera PT Sumber Meteor Sejati PT Sumber Meteor Sejati PT Citra Marga Lintas Jabar PT Citra Marga Lintas Jabar IKPT Bontang IKPT Bontang PT Citra Borneo PT Citra Borneo PT Gloria Ramayana PT Gloria Ramayana PT Shanghai PT Shanghai Tamansari Semanggi Apartemen Tamansari Semanggi Apartemen PT Terminal Log. Mamur Indonesia PT Terminal Log. Mamur Indonesia Tamansari Sudirman Ex Residence Tamansari Sudirman Ex Residence PT Artoda Karya Gemilang PT Artoda Karya Gemilang PT Kyeryong Yala PT Kyeryong Yala PT Wahana Cipta PT Wahana Cipta PT Wartsila Indonesia PT Wartsila Indonesia PT GMF Indonesia PT GMF Indonesia PT Bukit Alam Permata PT Bukit Alam Permata PT Pratama Bumi Asri PT Pratama Bumi Asri PT Bali Towerindo Sentra PT Bali Towerindo Sentra PT Praba Indopersada PT Praba Indopersada PT Kapuk Naga Indah PT Kapuk Naga Indah PT Freeport Indonesia PT Freeport Indonesia PT Ghaitsa Zahira Shofa PT Ghaitsa Zahira Shofa PT Trillion Glory PT Trillion Glory PT Cakrawala Sakti Kencana PT Cakrawala Sakti Kencana Hotel Papilio Hotel Papilio PT Bukaka PT Bukaka PT Dharma Alumas Sakti PT Dharma Alumas Sakti PT Agung Namaskara PT Agung Namaskara PT Fajar Parahyangan PT Fajar Parahyangan Tamansari Metropolitan Manado Tamansari Metropolitan Manado PT Nusa Prima PT Nusa Prima Leighton Contractors Ind Leighton Contractors Ind PT Aneka Jasa PT Aneka Jasa PT Multi Artha Pratama PT Multi Artha Pratama PT Indomobil Suzuki Inter PT Indomobil Suzuki Inter PT Surya Prima Abadi PT Surya Prima Abadi PT OKI PP MILLS PT OKI PP MILLS PT Bangun Mitra Abadi PT Bangun Mitra Abadi PT Mahardika Agung Lestari PT Mahardika Agung Lestari PT Sakti Mas Mulia PT Sakti Mas Mulia Yayasan Prasetya Mulya Yayasan Prasetya Mulya PT Optima Enviro Resource PT Optima Enviro Resource Jumlah dipindahkan Carried forward 4,123,850 7,585,601 4,781,818 4,339,657 3,045,897 1,444,646,896 1,573,228,899 2,640,233 - 3,024,645 2,550,706 6,644,617 3,243,264 2,623,292 2,628,848 3,024,645 2,916,379 14,879,669 3,437,701 2,806,594 3,484,198 3,196,500 7,613,727 3,134,095 2,210,495 7,658,503 4,845,000 3,258,143 4,339,657 - 5,688,366 2,625,951 6,071,404 4,517,524 - 4,123,850 7,958,507 - 7,843,588 - 4,054,673 5,409,966 2,376,134 - 2,268,701 8,796,435 2,623,292 6,838,251 5,381,961 24,845,000 4,815,828 5,884,428 3,420,255 2,268,701 9,536,725 14,536,725 3,429,037 3,120,170 3,471,745 5,981,748 4,951,462 4,054,673 36,163,341 7,585,601 - 4,147,416 3,617,702 3,258,143 4,028,837 10,852,424 - 21,514,916 17,065,433 15,447,781 16,763,002 9,748,651 11,019,182 8,927,463 5,897,755 3,199,560 8,927,463 13,956,338 13,956,338 11,314,983 6,959,753 4,266,152 6,047,889 3,405,241 18,184,184 13,973,643 18,085,566 - 10,420,811 10,420,811 2016 2015 998,062,749 19,659,606 17,740,160 17,740,160 14,432,903 11,358,466 9,648,651 18,794,062 17,895,968 18,794,062 18,849,795 11,248,904 11,186,227 9,899,401 10,184,780 1,105,488,805 11,154,121 9,448,658 10,262,919 25,714,708 5,166,125 12,599,837 6,450,079 2,496,842 2,640,233 - 2,496,842 10,762,580 3,804,472 3,804,472 50 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Jumlah pindahan Brought forward CHEC-CSCEC-HK JO CHEC-CSCEC-HK JO PT Aphasko Utama Jaya PT Aphasko Utama Jaya PT Sorini PT Sorini PT Multi Karya Cemerlang PT Multi Karya Cemerlang PT Azura Techindo Utama PT Azura Techindo Utama PT Yala Persada Angkasa PT Yala Persada Angkasa PT Ruhaak Phala Industri PT Ruhaak Phala Industri PT Hino Motor MFG Indonesia PT Hino Motor MFG Indonesia PT Summarecon Agung PT Summarecon Agung Consortium Japohais por LAutoroute Algierince Consortium Japohais por LAutoroute Algierince PT Badak Arun Sejahtera PT Badak Arun Sejahtera PT Bangun Prima Raya PT Bangun Prima Raya PT Mitra Pemuda PT Mitra Pemuda PT Mitsubishi Kramayudha Indonesia PT Mitsubishi Kramayudha Indonesia PT Pilaren PT Pilaren Tamansari Bukit Mutiara Tamansari Bukit Mutiara PT Cemerlang PT Cemerlang PT Satya Semaya Payogan PT Satya Semaya Payogan PT Kalmar Jaya PT Kalmar Jaya Sumbersari Ciamarga - NAJI JO Sumbersari Ciamarga - NAJI JO PT Isuzu Indonesia PT Isuzu Indonesia PT Sukses Cipta Kelola Property PT Sukses Cipta Kelola Property Tamansari PUHU Tamansari PUHU British Protenum British Protenum Conoco Philips Ltd Conoco Philips Ltd PT Jasamarga Pandaan Tol PT Jasamarga Pandaan Tol PT Accolades Lakhsmi Resort PT Accolades Lakhsmi Resort ZEESM, Government of RDTL ZEESM, Government of RDTL PT Berau Coal PT Berau Coal PT Madusari Lampung Indah PT Madusari Lampung Indah PT Margasarana Jabar PT Margasarana Jabar PT Duta Mas Indah PT Duta Mas Indah PT Pesona Banten Persada PT Pesona Banten Persada PT Integrito Glonex Pratama PT Integrito Glonex Pratama PT Bimara Transia PT Bimara Transia PT Rekayasa Industri PT Rekayasa Industri PT Surya Mandiri Perkasa PT Surya Mandiri Perkasa Lainnya dibawah Rp 1.000.000 Other each below Rp 2.000.000 Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Pihak Berelasi Related Parties PT Aneka Tambang Persero, Tbk PT Aneka Tambang Persero, Tbk PT Bukit Asam Persero, Tbk PT Bukit Asam Persero, Tbk PT PLN Persero PT PLN Persero PT Hutama Karya Persero PT Hutama Karya Persero PT Pembangunan Perumahan Persero,Tbk PT Pembangunan Perumahan Persero,Tbk DPU Riau DPU Riau WIKA - Waskita JO WIKA - Waskita JO PT Pertamina Persero PT Pertamina Persero PT Istaka Karya Persero PT Istaka Karya Persero PT Adhi Karya Persero,Tbk PT Adhi Karya Persero,Tbk PT Nindya Karya Persero PT Nindya Karya Persero PT Waskita Karya Persero,Tbk PT Waskita Karya Persero,Tbk KSO WIKA - WIP KSO WIKA - WIP KSO HK - Nindya KSO HK - Nindya Hutama-Adhi-Bangun Hutama-Adhi-Bangun PT Pelindo II Persero PT Pelindo II Persero PT Marga Nujyasumo Agung PT Marga Nujyasumo Agung Jumlah dipindahkan Carried forward 13,342,657 132,156,757 2016 16,728,621 - 1,752,671,390 138,936,254 147,675,168 131,691,533 6,916,000 10,224,298 664,670,056 724,868,902 37,894,884 269,151,074 1,661,041 - 1,582,443 2,601,460 29,498,663 - - 9,614,598 - 9,117,957 1,671,914 222,452,442 44,196,847 44,767,157 19,891,415 20,808,177 88,591,704 19,885,065 - 1,429,224 6,116,824 1,388,266 1,768,945 114,524,780 - 4,887,229 - 4,882,672 2015 - 10,398,242 1,205,474 148,026,488 230,275,488 1,604,644,902 1,910,721,466 2,042,412,999 18,853,742 6,258,438 3,936,952 40,874,653 10,005,518 - 1,469,699 1,388,266 1,322,107 - 10,224,298 - 4,446,449 24,644,642 7,223,559 1,745,125 1,847,230 1,498,971 2,258,914 2,090,403 47,009,392 - 2,000,000 - 1,260,017 - 35,852,559 1,444,646,896 1,573,228,899 - 1,914,322 - 1,786,190 1,786,190 19,992,110 - 1,940,500 1,940,500 - 1,914,322 2,102,880 1,510,322 3,915,665 - 3,912,930 - 3,645,811 7,484,909 2,686,821 1,465,965 6,452,669 - 6,360,307 15,912,427 - - 14,681,125 - 2,040,016 70,043,741 19,891,415 - 13,486,287 1,193,500 2,184,431 3,564,888 2,080,220 - - 53,998,000 51 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Jumlah pindahan Brought forward PT Amarta Karya PT Amarta Karya Bina Marga Sumsel Bina Marga Sumsel PT Brantas Abipraya Persero PT Brantas Abipraya Persero PT Waskita Precast PT Waskita Precast WIKA - Tobishima WIKA - Tobishima DPU Pemkab Penajem Pasar Utara DPU Pemkab Penajem Pasar Utara PU Dirjen Cipta Karya Lingk. Metropolitan PU Dirjen Cipta Karya Lingk. Metropolitan Hutama - Bunga Raya KSO Hutama - Bunga Raya KSO SNVT Pelaksana Air Pemali Juana SNVT Pelaksana Air Pemali Juana PT Semen Padang PT Semen Padang Kementerian PU Kementerian PU Kopkar Beton Makmur Wijaya Kopkar Beton Makmur Wijaya PT Pertagas PT Pertagas PT Krakatau Engineering PT Krakatau Engineering PT Pindad Persero PT Pindad Persero HK - Pasokorrang- TWW JO HK - Pasokorrang- TWW JO Pihak berelasi lainnya dibawah Other Related parties Rp 2.000.000 each below Rp 2.000.000 Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Jumlah Total Proyek LJ Meritus, Surabaya LJ Meritus Project, Surabaya Proyek Adhiwangsa, Surabaya The Adhiwangsa Project, Surabaya - 1,928,161 21,978,640 38,550,748 2,378,060,379 2,781,980,156 887,313 1,620,531 - 4,683,154 - 5,227,614 5,159,727 909,809,438 61,870,556 2015 2016 5,717,975 5,717,975 5,619,943 4,565,964 3,349,581 - 4,683,154 724,868,902 3,316,958 - 773,415,477 871,258,690 3,543,367 2,687,275 - Sebagian piutang usaha dijaminkan pada bank-bank pemberi fasilitas kredit kepada Perseroan.Lihat catatan 23. Some Trade receivables have been pledged as collateral for Banks providing credit facility.See notes 23. 2,231,578 155,679,637 795,394,117 Perseroan mempunyai piutang usaha pada PT Adhibaladika PT Bukit Darmo Property atas Proyek Pembangunan Mall dan Apartemen Adhiwangsa senilai Rp44.494.464 , dan telah dilakukan impair senilai Rp38.677.545. Untuk penyelesaian piutang tersebut, Perseroan mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI dengan nomor register 478KPdt.Sus-Arbt2013 tanggal 12 September 2013. Terakhir telah ada putusan dari Mahkamah Agung yang memenangkan Wika. The Company has accounts receivable to the PT Adhibaladika PT Bukit Darmo Property on The Adhiwangsa Mall and Residences Development Project amounting Rp44.494.464 and has impaired an amount of Rp38.677.545. For the settlement of the accounts, the company has applied for arbitration to the Indonesian National Board of Arbitration BANI with the register number 478KPdt.Sus-Arbt2013 dated September 12,2013. Recently there has been a decision of the Supreme Court who won Wika. Pada 31 Juli 2015, PT Bukit Darmo Property mengajukan gugatan untuk menunda atas putusan Mahkamah Agung. On July 31, 2015, PT Bukit Darmo Property filed a lawsuit against the decision of the Supreme Court to postpone the verdict. - 8,580,758 - 4,226,360 - Maret 1,206,150 Perseroan mempunyai piutang usaha pada PT Gloria Ramayana Interhotel atas Proyek Pembangunan Hotel LJ Meritus senilai Rp16.347.099 dan telah dilakukan impair Rp6.611.656. Untuk penyelesaian piutang tersebut, Perseroan telah mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI di Jakarta dengan nomor register 430XIARB- BANI2011, tertanggal 11 Nopember 2011. Pada tanggal 9 Agustus 2012 permohonan tersebut telah dikabulkan oleh BANI dan sudah diajukan pendaftaran untuk dilakukan eksekusi oleh Pengadilan negeri Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2012. Sampai dengan tanggal pelaporan, Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan aanmaning melaui penetapan No. 79Eks2012PN.Sby, PT Gloria Ramayana telah mengangsur kewajibannya kepada perseroan sehingga saldo per 31 Maret 2016 sisa piutang Rp 7.585.601. The Company has accounts receivable to the PT. Gloria Ramayana Interhotel on LJ Meritus Hotel Development Project worth Rp16.347.099 and has impaired an amount of Rp6.611.656. For the settlement of the accounts, the company has applied for arbitration to the Indonesian National Board of Arbitration BANI in Jakarta with the register number 430XIARB-BANI2011, dated November 11, 2011. On August 9,2012, the petition has been granted by BANI and has been submitted for registration made execute the Surabaya District Court on October 16, 2012. Up to date reporting, the Surabaya District Court has issued No the aanmaning No. 79Eks2012PN.Sby to PT Gloria Ramayana has to repay its obligations to the company so that the balance March 31,2016 is Rp 7.585.601. 6,060,494 2,594,156 4,665,973 March Des Dec 664,670,056 5,502,893 52 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Proyek Lucky Square Mall Bandung The Lucky Square Mall Project, Bandung b. b. Tamansari Bukit Mutiara Tamansari Bukit Mutiara Tamansari Panoramic Tamansari Panoramic Tamansari Kendari Tamansari Kendari Jumlah Sub Total PIUTANG RETENSI RETENTION RECEIVABLES a. a. Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah Dolar Amerika Serikat United States of America Dollar Ringgit Malaysia Ringgit Malaysia Dolar Brunei Darusalam Dolar Brunei Darusalam Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Pihak Berelasi Related Parties Rupiah Rupiah Euro Euro Sub Jumlah Sub Total Jumlah Total 2015 468,120,116 780,835 1,194,957 123,213 - Dec 2016 13,402,337 1,194,957 Piutang usaha yang jatuh tempo lebih 1 satu tahun merupakan piutang atas penjualan perumahan dan apartemen yang dibayarkan secara cash bertahap dan jatuh tempo diatas 1 satu tahun, dengan rincian sebagai berikut: Account receivables with maturities over 1 one year are receivables from home and apartment sales which installment payment and maturities over 1 one year, with details are as follows: 2,620,593 470,740,709 392,327,116 413,548,363 - Des Account Receivabls With Maturities Over Than 1 One Year 2015 Maret March 273,242,032 727,851,195 Des Maret Pada Tanggal 19 Oktober 2015, perseroan menunjuk Kuasa Hukum Dr. George Handiwiyanto, SE.,SH., MH untuk melakukan eksekusi atas putusan kasasi tersebut, saat ini proses hukum masih berjalan. On October 19, 2015, the company appointed Attorney Dr. George Handiwiyanto, SE., SH., MH to execute on the cessation decision, the legal process that is still running to this day. Dec 2,442,853 Retention Receivabls With Maturities Less Than 1 One Year Piutang Retensi Yang Jatuh Tempo Kurang Dari 1 satu Tahun 57,069,133 9,210,472 - Sesuai Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 21 Juni 2012 antara perseroan dengan PT Lucky Sakti telah disepakati nilai Piutang perseroan senilai Rp11.837.991 yang akan dilakukan pembayaran bertahap sampai dengan Agustus 2016. Sampai dengan tanggal pelaporan, PT Lucky Sakti sebesar Rp9.648.651 In accordance Debt Settlement Agreement dated June 21, 2012 between the company and PT Lucky Sakti agreed value of the companys receivables amounting to Rp11,837,991, payment will be made gradually until August 2016. As of the reporting date, the balance receivable of PT Lucky Sakti amount Rp 9,648,651 March 382,485,274 - - Piutang Usaha Yang Jatuh Tempo Lebih Dari 1 satu Tahun 258,950,244 273,242,032 389,706,523 2016 631,370 Akun ini merupakan jaminan yang ditahan oleh pemberi kerja dan dipotong dari setiap pembayaran yang diperoleh dan akan cair pada saat serah terima pekerjaan kedua, dengan rincian sebagai berikut : 259,731,079 This account is the collateral held by the owner and deducted from every payment received and to be disbursed during the final handover of the work, with details as follows: 2,620,593 662,948,555 - 5. 5. 10,959,485 53 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Departemen Sipil Umum Civil Construction Department Departemen Power Plant dan Energi Power Plant and Energy Dept. Departemen Industrial Plant Industrial Plant Department Departemen Bangunan Gedung Building Construction Department Departemen Luar Negeri Overseas Department PT WIKA Gedung PT WIKA Gedung PT WIKA Realty PT WIKA Realty PT WIKA Rekayasa Konstruksi PT WIKA Rekayasa Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi Sub jumlah Sub Total Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Jumlah Total Pihak Ketiga Third Parties PT DC Engineering PT DC Engineering British Protenum British Protenum PT Jakarta International Cont Term JICT PT Jakarta International Cont Term JICT PT Wikaraga Sapta Utama PT Wikaraga Sapta Utama PT Jasa Marga Pandaan Tol PT Jasa Marga Pandaan Tol PT Gunung Bara Utama PT Gunung Bara Utama PT Bangun Prima Raya PT Bangun Prima Raya Tamansari Semanggi Apartemen Tamansari Semanggi Apartemen JAICA - UI JAICA - UI PT Puncak Dharmahusada PT Puncak Dharmahusada PT Wartsila Indonesia PT Wartsila Indonesia Tamansari Bukit Mutiara Tamansari Bukit Mutiara PT Tlatah Gema Anugerah PT Tlatah Gema Anugerah KSU Perumnas - Propernas KSU Perumnas - Propernas PT Trubajaya Engineering PT Trubajaya Engineering PT Jaya Real Propertindo PT Jaya Real Propertindo PT Summarecon Agung, Tbk. PT Summarecon Agung, Tbk. JOB Pertamina-Medco E7P Tomori Sulawesi JOB Pertamina-Medco E7P Tomori Sulawesi PT Hegar Amanah Jaya Bersama PT Hegar Amanah Jaya Bersama The Hive Tamansari The Hive Tamansari PT Untaian Rejeki Abadi PT Untaian Rejeki Abadi PT IOT EPC Indonesia PT IOT EPC Indonesia PT Serpong Cipta Kreasi PT Serpong Cipta Kreasi PT Surya Bumi Megah PT Surya Bumi Megah PT Surya Istana Indah Abadi PT Surya Istana Indah Abadi Tamansari La Grande Tamansari La Grande Tamansari Puri Bali Tamansari Puri Bali PT IKPT Bontang The South Pacific Viscose PT Nusa Pratama Properti PT Nusa Pratama Properti PT Kantaraya Utama PT Kantaraya Utama PT NPCT PT NPCT PT Kurnia Propertindo Sejahtera PT Kurnia Propertindo Sejahtera PT Nusa Kirana PT Nusa Kirana Tamansari Lagoon Tamansari Lagoon Tamansari De Papilio Tamansari De Papilio Banua Anugerah Sejahtera Banua Anugerah Sejahtera PT KAWA JO PT KAWA JO Jumlah dipindahkan Carried forward 2016 13,481,375 10,785,100 9,943,192 10,027,431 2,620,593 14,898,522 2,620,593 6,555,437 7,558,745 175,093,114 4,413,561 3,086,036 211,248,756 197,667,415 75,735,449 March 34,232,599 Maret 9,199,131 7,772,054 17,802,810 7,332,952 16,640,286 16,546,351 9,623,715 370,659,718 5,305,275 7,582,926 6,064,430 5,339,466 6,345,000 6,345,000 5,558,641 5,838,582 - 5,069,376 8,610,894 8,659,901 19,856,698 4,389,368 6,456,957 3,868,771 8,131,468 730,471,787 665,569,148 12,282,974 63,096,616 2,238,618 8,243,226 7,772,054 8,659,901 8,629,699 21,017,843 4,168,735 3,895,567 4,168,734 4,936,426 6,736,938 9,474,878 6,889,797 72,058,362 329,600,544 Des Dec Rincian piutang retensi per unit kerja adalah sebagai berikut: 2,591,749 4,023,921 4,937,624 8,822,470 9,367,230 36,233,750 103,179,540 38,683,422 28,262,988 67,790,514 Rincian piutang retensi per customer adalah sebagai berikut: These following are detail of retention receivable per customer: 2016 2015 727,851,195 662,948,555 5,339,466 6,651,957 4,492,042 6,736,938 Des Dec 5,069,376 4,215,005 5,627,413 4,833,239 2,857,730 4,492,042 19,104,052 19,104,052 6,477,103 Maret March 6,477,103 189,693,555 15,144,749 13,258,616 20,450,281 20,450,281 20,383,393 4,842,450 106,572,845 6,784,986 25,280,851 20,503,128 17,802,810 4,842,450 7,582,926 The detail of retention receivables based on business unit are as follows: 2015 54 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Jumlah pindahan Brought forward PT Delta Mega Persada PT Delta Mega Persada PT Bandung Arta Mas PT Bandung Arta Mas PT Artajasa Pembayaran Elektronis PT Artajasa Pembayaran Elektronis KSO WG - Mahoni Citra Persada KSO WG - Mahoni Citra Persada PT Pemuda Central Investindo PT Pemuda Central Investindo PT Artoda Karya Gemilang PT Artoda Karya Gemilang Tamansari Panoramic Tamansari Panoramic KSO WG - Mutiara Masyur Sejahtera KSO WG - Mutiara Masyur Sejahtera PT Bukit Alam Permata PT Bukit Alam Permata PT Kurnia Realty Jaya PT Kurnia Realty Jaya PT Binacitra Tataswasti PT Binacitra Tataswasti PT Lumbung Pasteur Prakarsa PT Lumbung Pasteur Prakarsa PT Rekadaya Elektrika PT Rekadaya Elektrika PT Batam Fantasy Island PT Batam Fantasy Island Yayasan Prasetya Mulya Yayasan Prasetya Mulya PT Berau Coal PT Berau Coal Tamansari Metropolitan Manado Tamansari Metropolitan Manado Tamansari Skylounge Tamansari Skylounge PT Pembangunan Jaya Ancol PT Pembangunan Jaya Ancol PT Rayon Utama Makmur PT Rayon Utama Makmur Tamansari Samarinda Tamansari Samarinda PT Saudara Sekawan Sejahtera PT Saudara Sekawan Sejahtera Pihak ketiga lainnya Other third parties di bawah Rp 2.000.000 each below Rp 2.000.000 Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Pihak Berelasi Related Parties PT PLN Persero PT PLN Persero PT Marga Nujyasumo Agung PT Marga Nujyasumo Agung PT Angkasa Pura II PT Angkasa Pura II Pelindo II Persero Pelindo II Persero SNVT Sungai Ciliwung-Cisadane SNVT Sungai Ciliwung-Cisadane Bendahara Pengeluaran DPU Kepri Bendahara Pengeluaran DPU Kepri PT Pertamina Persero PT Pertamina Persero SNVT PLK Jar.Sumber Air Brantas Sungai SNVT PLK Jar.Sumber Air Brantas Sungai Satker Metropolitan Bandung Satker Metropolitan Bandung DPU Kaltim DPU Kaltim DPU Bina Marga Sumsel DPU Bina Marga Sumsel PT Bukit Asam Persero, Tbk PT Bukit Asam Persero, Tbk Pelindo III Persero Pelindo III Persero BPLS Sidoarjo BPLS Sidoarjo Rektorat UI Rektorat UI SNVT Pelaks Jaringan Air Pemali Juana SNVT Pelaks Jaringan Air Pemali Juana PT BNI 46 Persero Tbk PT BNI 46 Persero Tbk PT Pembangunan Perumahan PP PT Pembangunan Perumahan PP Bina Marga Pengairan Bangkinang Bina Marga Pengairan Bangkinang PPK Irigasi SNVT Cidanau Ciujung Cidurian PPK Irigasi SNVT Cidanau Ciujung Cidurian Kem PU Cipta Karya Kem PU Cipta Karya PPK SNVT PJSA Sumatera VIII Prov.Sumsel PPK SNVT PJSA Sumatera VIII Prov.Sumsel DPU Kutai Timur DPU Kutai Timur Pihak Berelasi lainnya Other Related Parties di bawah Rp. 2.000.000 Under Rp 2.000.000 Sub Jumlah Sub Total Jumlah Total 273,242,032 662,948,555 727,851,195 22,503,015 26,504,714 59,613,507 5,473,818 2,243,931 2,696,024 1,451,879 1,729,625 2,547,925 - 2,654,747 Des March 6,198,045 4,183,263 3,444,210 - - 3,051,715 - 3,444,210 2,696,275 3,326,280 - 2,188,980 2,676,344 - - 10,222,156 2015 Maret 2,879,173 2,869,989 - 4,363,408 23,494,058 - 2,522,962 - 22,153,252 40,690,854 2,654,747 - - 5,072,116 259,731,079 2,489,855 3,341,793 2,984,684 468,120,116 1,800,630 - 2,185,550 1,794,095 3,255,166 3,090,455 29,006,837 8,977,244 - 4,152,818 4,068,496 42,608,260 3,039,563 1,064,827 3,768,337 3,483,498 3,391,583 43,241,273 21,163,956 470,740,708 392,327,116 1,842,763 2,620,593 2,620,593 12,129,074 10,329,586 2,066,225 1,669,919 2,660,056 2,660,056 1,842,763 2,405,369 2,188,980 389,706,524 1,729,625 22,225,000 2016 - 3,225,236 3,483,498 3,391,583 2,405,369 1,691,965 Dec 370,659,718 329,600,544 1,956,883 - 2,984,684 2,147,394 2,796,439 2,784,199 1,956,883 2,547,925 15,433,944 118,586,201 2,178,909 - - 55 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated

b. a.

Tamansari Bukit Mutiara Tamansari Bukit Mutiara Sub Jumlah Sub Jumlah Akun ini terdiri dari : This account consists of : Biaya konstruksi Construction cost Laba yang diakui Recognized profit Sub Jumlah Sub Total Penagihan Progress billing Tagihan bruto pemberi kerja bersih Due from customer net Tagihan bruto pemberi kerja Jumlah Total a. Tagihan Bruto Pemberi Kerja a. Due From Customers Departemen Sipil Umum Civil Construction Department Departemen Industrial Plant Industrial Plant Department Departemen Bangunan Gedung Building Construction Department Departemen Luar Negeri Overseas Department Departemen Power Plant Energy Power Construction Department PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Gedung PT WIKA Gedung PT WIKA Rekayasa Konstruksi PT WIKA Rekayasa Konstruksi PT WIKA Realty PT WIKA Realty Jumlah pindahan Brought Forward Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Jumlah Total b. b. Maret March Des Dec Maret March Des Dec 9,564,163 2016 2015 Maret 3,535,339,519 3,231,173,282 2016 2015 993,851,075 1,052,392,133 1,137,550,522 879,236,312 390,212,757 288,819,132 100,667,948 85,934,805 326,178,298 248,355,380 259,614,784 286,385,291 32,149,903 30,242,575 223,600,571 317,519,048 75,263,640 59,263,090 3,749,978 3,749,978 3,535,339,519 3,244,397,788 3,539,089,497 3,248,147,766 4,534,743 March Des Dec Piutang Retensi Yang Jatuh Tempo Lebih Dari 1 satu Tahun Retention Receivabls With Maturities Over Than 1 One Year Due from customer Kewajiban bruto pemberi kerja - 13,224,506 Due to customer Kewajiban Bruto Kepada Pemberi Kerja Due To Customers Kewajiban Bruto ke Pemberi Kerja merupakan Liabilitas Perseroan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang diberikan oleh pihak pemberi kerja dan telah dibayarkan namun pekerjaan yang dilakukan secara fisik masih dalam pelaksanaan. Due To Customers represent liabilities derived from advances received from the owner for the service which has not rendered yet construction in progress.

6. TAGIHAN KEWAJIBAN BRUTO KE PEMBERI KERJA

6. DUE FROM TO CUSTOMERS

2016 2015 16,171,377,207 16,090,137,826 842,666,598 924,042,908 17,014,043,805 17,014,180,734 13,478,704,286 13,783,007,452 3,535,339,519 3,231,173,282 3,535,339,519 3,244,397,788 4,534,743 9,564,163 Based on the analysis of the status of the individual accounts retention receivable balances at year end, company management believes that impairment is adequate to cover possible losses from uncollectible retention receivable. Berdasarkan analisa atas status masing-masing saldo akun piutang retensi pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa jumlah penurunan nilai piutang retensi adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang retensi. Piutang retensi yang jatuh tempo diatas 1 satu tahun merupakan dana yang ada di bank tertentu pemberi kredit kepemilikan rumah KPR dan kredit kepemilikan apartemen KPA sehubungan dengan fasilitas kredit pemilikan rumah dan apartment yang jatuh tempo diatas 1 satu tahun, dengan rincian sebagai berikut: Retention receivable with maturities over 1 one year are funds represent time deposits which are placed in certain banks as the provider of housing loan credit facility KPR and apartment loan credit facility KPA in relation to the housing and apartment loans which maturities over 1 one year, with details are as follows: 56 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Departemen Bangunan Gedung Building Construction Department Departemen Sipil Umum 2 Civil Construction Department 2 Jumlah Total Pihak Ketiga Third Parties Zeesm, Government Of Rdtl Zeesm, Government Of Rdtl BP Berau, Ltd. BP Berau, Ltd. PT Chevron PT Chevron Summitomo Summitomo PT Jakarta International Cont Terminal PT Jakarta International Cont Terminal PT NPCT PT NPCT PT Citra Marga Lintas Jabar PT Citra Marga Lintas Jabar PT DC Eng PT DC Eng PT Dago Trisinergi Property PT Dago Trisinergi Property PT Puncak Dharmahusada PT Puncak Dharmahusada PT Wikaraga Sapta Utama PT Wikaraga Sapta Utama PT Surya Bumimegah Sejahtera PT Surya Bumimegah Sejahtera Zecon Demak Jaya Sdn Berhad 473 Zecon Demak Jaya Sdn Berhad 473 PT Tlatah Gema Anugerah PT Tlatah Gema Anugerah PT Batam Island Marina PT Batam Island Marina PT Raya Bumi Nusantara Permai PT Raya Bumi Nusantara Permai PT Jaya Real Property Tbk PT Jaya Real Property Tbk PT. Saptaindra Sejati PT. Saptaindra Sejati PT GNS LDA PT GNS LDA PT Indah Karya Persero PT Indah Karya Persero PT Kurnia Propertindo Sejahtera PT Kurnia Propertindo Sejahtera PT Kaltim Prima Coal PT Kaltim Prima Coal PT Mapalus Mancacakti PT Mapalus Mancacakti PT Hegar Amanah Jaya Bersama PT Hegar Amanah Jaya Bersama PT Delta Mega Persada PT Delta Mega Persada PT Freeport PT Freeport PT Alumindo Cipta Persada PT Alumindo Cipta Persada WIKA - CNT JO Comoro WIKA - CNT JO Comoro PT Bukit Alam Permata PT Bukit Alam Permata PT Arthoda Karya Gemilang PT Arthoda Karya Gemilang KSU Perum Perumnas - PT Propernas GU KSU Perum Perumnas - PT Propernas GU PT Untaian Rejeki Abadi PT Untaian Rejeki Abadi PT Lumbung Pasteur Prakarsa PT Lumbung Pasteur Prakarsa PT Garuda Maintenance Facilities PT Garuda Maintenance Facilities PT Summarecon Agung PT Summarecon Agung PT Serpong Cipta Kreasi PT Serpong Cipta Kreasi PT Surya Borneo Industri PT Surya Borneo Industri PT Nusa Kirana PT Nusa Kirana PT Gunung Bara Utama PT Gunung Bara Utama PT Banua Anugrah Sejahtera PT Banua Anugrah Sejahtera Yayasan Prasetya Mulya Yayasan Prasetya Mulya PT Pembangunan Jaya Ancol PT Pembangunan Jaya Ancol PT Dharma Alumas Sakti PT Dharma Alumas Sakti PT Rekadaya Elektrika PT Rekadaya Elektrika PT Cargill Indonesia PT Cargill Indonesia PT Kantaraya Utama PT Kantaraya Utama PT. JICT PT. JICT JOB Pertamina - Medco Tomori Sulawesi JOB Pertamina - Medco Tomori Sulawesi PT DNC PT DNC PT Semen Padang PT Semen Padang PT Lot Epc Indonesia PT Lot Epc Indonesia Jumlah dipindahkan Carried forward March Des Dec Maret March - 14,239,729 8,919,854 4,315,963 8,589,091 10,221,819 7,720,025 21,555,283 6,759,207 - 6,432,417 - 6,181,821 - 5,993,028 5,996,178 5,757,632 8,524,317 5,500,704 15,128,289 5,255,365 4,116,553 4,703,931 4,703,931 4,575,742 4,575,742 4,494,415 4,494,415 1,187,855,018 1,126,476,025 3,737,457 - 3,600,998 3,600,998 2,986,205 - 2,827,214 - 2,528,306 - 1,939,750 - 1,386,904 4,789,794 - 26,224,360 - 20,493,370 - 19,473,571 5,298,195 Des Dec 29,508,059 - 25,288,950 - 23,830,300 13,831,398 22,823,567 19,022,943 35,112,332 51,762,059 Maret 20,705,120 13,029,954 4,857,563 11,878,504 - 11,233,899 9,745,792 2016 2015 - 11,416,708 - 1,807,798 - 13,224,506 Rincian saldo Tagihan bruto pemberi kerja per pelanggan adalah sebagai berikut: Detail of due from Customers balance are as follows: 2016 2015 244,036,182 184,977,571 180,512,024 223,253,900 72,137,713 65,428,941 63,509,737 - 155,914,704 151,603,194 15,403,758 5,298,194 - 13,937,486 - 13,800,856 - 8,399,777 20,366,457 19,062,565 18,543,351 26,246,325 17,822,525 18,829,795 17,331,291 13,055,649 14,925,988 9,601,077 11,610,855 - 13,103,996 15,842,620 10,932,811 6,580,163 - 17,546,023 57 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Jumlah pindahan Brought forward PT Jasapower Indonesia PT Jasapower Indonesia PT Leighton PT Leighton PT Wiratama PT Wiratama PT Rayon Utama Makmur PT Rayon Utama Makmur PT Rekadaya Elektrika PT Rekadaya Elektrika PT. Surya Borneo Industri PT. Surya Borneo Industri PT Indo Karya Bangun Bersama PT Indo Karya Bangun Bersama PT Kawahapejaya Indonesia PT Kawahapejaya Indonesia PT Inti Karya Persada Teknik PT Inti Karya Persada Teknik Lainnya di bawah Rp3.000.000 Other each below Rp3.000.000 Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Pihak Berelasi Related Parties PT Marga Nujyasumo Agung PT Marga Nujyasumo Agung PT Pertamina Persero PT Pertamina Persero PT Bukit Asam Persero, Tbk PT Bukit Asam Persero, Tbk PT Pelindo III Persero PT Pelindo III Persero PT Antam Persero, Tbk PT Antam Persero, Tbk PT PLN Persero PT PLN Persero SNVT Pel.Jar Sumber Air Cil-Cis SNVT Pel.Jar Sumber Air Cil-Cis Universitas Indonesia Universitas Indonesia Dinas Bina Marga DKI Dinas Bina Marga DKI PPK Jalan Tol Balikpapan - Samarinda PPK Jalan Tol Balikpapan - Samarinda DPU Kab.Penajam Paser Utara DPU Kab.Penajam Paser Utara PT BNI 46 Persero PT BNI 46 Persero Kementrian PU - PERA Kementrian PU - PERA DPU dan Tata Ruang Kota Tarakan DPU dan Tata Ruang Kota Tarakan Kementerian PU SKPJN Wil II Prov. Kalsel Kementerian PU SKPJN Wil II Prov. Kalsel Angkasa Pura Property Angkasa Pura Property Satker Metropolitan Bandung Satker Metropolitan Bandung DPU Aceh Utara DPU Aceh Utara DPU Pemerintah Prov. Kalimantan Timur DPU Pemerintah Prov. Kalimantan Timur DPU Kepulauan Riau DPU Kepulauan Riau PT Pelindo II Persero PT Pelindo II Persero Pemkot Samarinda DBM Pengairan Pemkot Samarinda DBM Pengairan PT BPJS Persero PT BPJS Persero Dirjen SDA Wil. Sungai Sumatra VIII Dirjen SDA Wil. Sungai Sumatra VIII PT BBI PT BBI Dirjen Perkeretaapian Wil Jakarta Banten Dirjen Perkeretaapian Wil Jakarta Banten JOB Pertamina - Medco JOB Pertamina - Medco KSO Wika Gedung - PT Masyhur Sejahtera KSO Wika Gedung - PT Masyhur Sejahtera Dirjen Bina Marga Maluku Dan Maluku Utara Dirjen Bina Marga Maluku Dan Maluku Utara PT Pelindo I Persero PT Pelindo I Persero SNVT Plk Jar.Sumber Air Brantas Sungai SNVT Plk Jar.Sumber Air Brantas Sungai Dirjen SDA S.Citarum Dirjen SDA S.Citarum Bank Indonesia Bank Indonesia KSO Wika Gedung - Mahoni KSO Wika Gedung - Mahoni Satker Pelaksana bebas Hambatan Kertosono er Pelaksana bebas Hambatan Kertosono - Solo Kementrian Kesehatan Indonesia Kementrian Kesehatan Indonesia PT Yodya Karya PT Yodya Karya Otorita Batam Otorita Batam SNVT Pelaks. Jar Peman.Air Pemali Juana SNVT Pelaks. Jar Peman.Air Pemali Juana BPLS Lumpur Sidoarjo BPLS Lumpur Sidoarjo PT Angkasa Pura II Persero PT Angkasa Pura II Persero Jumlah dipindahkan Carried forward 36,937,964 31,118,405 32,518,208 13,905,155 32,481,670 15,887,328 32,025,495 30,118,165 27,923,242 - 25,911,520 - 22,989,954 40,209,236 20,462,407 - 19,133,383 5,785,728 18,430,483 20,360,167 17,980,399 - 16,361,388 16,040,218 15,354,142 - 320,982,566 232,144,968 331,941,294 292,614,223 258,671,759 303,775,951 76,325,335 63,455,504 75,378,998 63,768,228 65,868,728 65,227,289 65,091,800 53,573,706 58,806,108 24,294,901 46,208,492 37,242,452 40,578,706 32,084,338 10,796,671 - 9,359,093 32,690,275 8,975,073 - 8,678,316 8,032,352 7,929,748 - 32,183,529 30,144,404 19,632,914 33,388,794 12,758,874 - 11,118,584 6,774,940 96,181,320 48,492,251 19,499,800 5,619,663 1,966,726,901 1,574,226,677 7,744,668 7,744,668 5,870,407 9,856,096 5,500,331 - 62,535,012 24,711,355 Dec - 3,749,978 3,749,978 1,195,236,016 1,250,390,030 2016 2015 6,815,877 8,611,367 2016 2015 1,187,855,018 1,126,476,025 1,246,640,052 1,191,486,038 - 7,981,449 - 5,589,156 - 5,105,966 - 3,157,630 15,320,290 25,958,499 15,307,412 15,307,408 14,689,955 - Maret March Des 4,393,809 - 4,162,214 - 3,737,457 - 3,400,500 - 3,279,000 58 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 For the years ended March 31, 2016 and December 31, 2015 . Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Jumlah pindahan Brought forward PT BRI Persero, Tbk PT BRI Persero, Tbk Kementrian PU Dirjen Cipta Karya Sumut Kementrian PU Dirjen Cipta Karya Sumut Satker Penyehatan Lingk. Jabodetabek Satker Penyehatan Lingk. Jabodetabek DPU Bina Marga Bangkinang Riau DPU Bina Marga Bangkinang Riau DPU Kab. Kutai Timur DPU Kab. Kutai Timur PT Semen Padang Persero PT Semen Padang Persero Pertamina Ep Pertamina Ep Bend. Pengeluaran DPU Provinsi Kepri Bend. Pengeluaran DPU Provinsi Kepri PT Amarta Karya Persero PT Amarta Karya Persero Bina Marga Aceh Bina Marga Aceh PT Boma Bisma Indra Persero PT Boma Bisma Indra Persero ASDP Ternate ASDP Ternate PT Nindya Karya Persero PT Nindya Karya Persero Satker Pengem. Penyehatan Lingk. Sumut Satker Pengem. Penyehatan Lingk. Sumut PT Pembangunan Perumahan Persero, Tbk PT Pembangunan Perumahan Persero, Tbk ASDP Ketapang ASDP Ketapang Lainnya di bawah Rp3.000.000 Other each below Rp3.000.000 Sub Jumlah Sub Total Jumlah Total Details of due to customers as follows : Kementrian Kesehatan RI Kementrian Kesehatan RI BPKP RI BPKP RI Satker Bandar Udara Keratajati Satker Bandar Udara Keratajati Jumlah Total PENDAPATAN YANG AKAN DITERIMA Pelanggan PT Wijaya Karya Persero Tbk PT Wijaya Karya Persero, Tbk Dept. Power Plant dan Energi Invesment Department PLTG Borang 60 MW PLTG Borang 60 MW PLTMG Rengat 20 MW PLTMG Rengat 20 MW PLTD Ambon PLTD Ambon Pusat Manajemen Head Office Dept. Sipil Umum Dept. Sipil Umum Pelanggan PT WIKA Beton PT WIKA Beton Customer Pelanggan PT WIKA Industri Konstruksi PT WIKA Industri Konstruksi Customer Pelanggan PT WIKA Realty PT WIKA Realty Customer Jumlah Total Maret March Des Dec 3,535,339,519 3,244,397,788 23,286,503 3,822,557 - 19,771,128 12,013,630 6,672,825 8,346,498 10,382,300 15,085,209 244,664,449 251,510,864 174,341,401 194,928,414 - March 9,237,400 - 8,939,694 - 7,136,240 - 4,024,244 - 8,678,316 - 2,738,392 - 1,807,798 2015 13,224,506 7. 7. 1,155,613 7,819,842 2015 - Maret March Des Dec Dec 3,464,189 Maret - 29,602,000 - 10,745,000 3,699,459 3,699,459 - 88,837,822 - 41,907,433 - 20,307,000 - 12,789,077 - 11,242,929 296,129,371 143,474,800 2,288,699,469 2,052,911,748 Rincian saldo kewajiban bruto pemberi kerja per pelanggan adalah sebagai berikut : 2016 - 69,715,414 2016 2015 1,966,726,901 1,574,226,677 5,425,843 9,472,745 5,396,436 - 4,303,814 4,303,814 3,767,644 Pendapatan akan diterima merupakan piutang usaha yang belum ditagihkan selain dari aktivitas pelaksanaan proyek, dengan rincian sebagai berikut: Accured income represents unbilled trade receivables from other than project construction activites, details are as follows: ACCRUED INCOME 2016 Des 15,085,209 59